Dijital Sürmanşet Analiz Masası

KOTON - KOTON Hisse Senedi Analizi

KOTON hissesine ait güncel piyasa verileri, teknik göstergeler, F/K ve bilanço rasyoları.

Veri Kaynağı: Borsa İstanbul / KAP Veriler 15 dk gecikmelidir

10,21 ₺

Güncel Fiyatı

düşüş %-5,55

Günlük Değişim

-6,12

F/K Oranı

8,47 Mr ₺

Piyasa Değeri

830M

İşlem Hacmi

13,15

Halka Açıklık

Finansal Sağlık Skoru

Değerleme, kârlılık, kaldıraç, trend ve temettü metriklerinin 0-100 ağırlıklı analizi

E 12/100
Değerleme 0%
Kârlılık 0%
Momentum 15%
Temettü 0%
Likidite & Borç 33%

KOTON Hisse Grafiği

KOTON Finansal Göstergeler & Şirket Bilgileri

Hisse Kodu KOTON
Son Kapanış / İşlem Fiyatı 10,21 ₺
Önceki Kapanış Fiyatı 10,81 ₺
F/K (Fiyat / Kazanç Oranı) -6,12
PD/DD (Piyasa Değeri / Defter Değeri) 1,20
Halka Açıklık Oranı 13,15
Net Kar (Milyon TL) -347M
Bilanço Dönemi 26-06
Ödenmiş Sermaye (Milyon TL) 830M
Net Kar / Sermaye -0,42

KOTON Finansal Özet

Veri tarihi 25.09.2026 10:38 · kaynak: KAP
Çeyreklik satışlar (2026/6)
9,06 Mr
yükseliş %+2,2 önceki çeyreğe göre
Çeyreklik FAVÖK (2026/6)
1,66 Mr
yükseliş %+3,0 önceki çeyreğe göre
Çeyreklik net kâr (2026/6)
-48,58 Mn
yükseliş %+83,7 önceki çeyreğe göre
Çeyreklik satışlar
KOTON Çeyreklik satışlar 2025/6: 9,44 Mr, 2025/9: 9,73 Mr, 2025/12: 10,62 Mr, 2026/3: 8,86 Mr, 2026/6: 9,06 Mr 5 Mr 10 Mr 15 Mr 2025/6: 9,44 Mr 9,44 Mr 2025/6 2025/9: 9,73 Mr 9,73 Mr 2025/9 2025/12: 10,62 Mr 10,62 Mr 2025/12 2026/3: 8,86 Mr 8,86 Mr 2026/3 2026/6: 9,06 Mr 9,06 Mr 2026/6
Çeyreklik FAVÖK
KOTON Çeyreklik FAVÖK 2025/6: 3 Mr, 2025/9: 2,03 Mr, 2025/12: 1,85 Mr, 2026/3: 1,62 Mr, 2026/6: 1,66 Mr 2 Mr 4 Mr 2025/6: 3 Mr 3 Mr 2025/6 2025/9: 2,03 Mr 2,03 Mr 2025/9 2025/12: 1,85 Mr 1,85 Mr 2025/12 2026/3: 1,62 Mr 1,62 Mr 2026/3 2026/6: 1,66 Mr 1,66 Mr 2026/6
Çeyreklik net kâr
KOTON Çeyreklik net kâr 2025/6: 451 Mn, 2025/9: 3,5 Mn, 2025/12: eksi 1,04 Mr, 2026/3: eksi 298 Mn, 2026/6: eksi 48,58 Mn -1,5 Mr -1 Mr -500 Mn 500 Mn 2025/6: 451 Mn 451 Mn 2025/6 2025/9: 3,5 Mn 3,5 Mn 2025/9 2025/12: −1,04 Mr −1,04 Mr 2025/12 2026/3: −298 Mn −298 Mn 2026/3 2026/6: −48,58 Mn −48,58 Mn 2026/6
Marjlar ve oranlar (son dönem)
Brüt kâr marjı 2026/6
%58,4 (önceki %50,9)
FAVÖK marjı 2026/6
%18,4 (önceki %18,2)
Net kâr marjı 2026/6
%-0,5 (önceki %-3,4)
Cari oran 2026/6
1,00 (önceki 1,02)
Kaldıraç oranı 2026/6
74,66 (önceki 73,41)
Özkaynak kârlılığı 2026/6
%-17,2 (önceki %-10,5)
Çarpanlar
FD/FAVÖK
2.5181118317493647
PD/DD
1.2846206858304008
Net Borç/FAVÖK
1.256118814995487
Kaynak dağılımı
Özkaynaklar
%25,0
Kısa Vade Yük.
%61,0
Uzun Vade Yük.
%14,0

Bilanço, gelir tablosu ve nakit akımı

Ortaklık Yapısı & Yoğunlaşma (HHI)

Ortaklık dağılımı, kontrol eşikleri ve kurumsal sahiplik konsantrasyonu

Şirket Yaşı 31 Yıl
Kuruluş: 1994-12-26

Koton Mağazacılık Tekstil Sanayi Ve Ticaret A.Ş.

Şirket Ünvanı Koton Mağazacılık Tekstil Sanayi Ve Ticaret A.Ş.
Faaliyet Alanı Şirket'in faaliyet konusu, her türlü tekstil ve aksesuar ürününün tasarımını yaparak ürettirmek ve yurt içi ve yurt dışında kendi işlettiği veya Franchise Alanlar tarafından işletilen mağazalar (perakende satış), internet sitesi olan koton.com ile Şirket mobil uygulamasını kapsayan e-ticaret kanalı ile yerel ve uluslararası çevrimiçi (online) pazaryerleri dahil e-ticaret kanalları üzerinden perakende satışı ile toptan satışını yapmaktır.
Kuruluş Tarihi 1994-12-26
Merkez Adresi Ayazağa Mah. Ayazağa Yolu No:3 A-B Blok Sarıyer/İstanbul
Merkez Tel 0 212 331 33 00
Merkez Faks 0 212 331 33 70
Web Adresi www.koton.com ↗
Yönetim Kurulu YILMAZ YILMAZ GURGLE B.V. ŞÜKRİYE GÜLDEN YILMAZ EGE YILMAZ AYŞE UFUK AĞAR ÖMER FARUK IŞIK
Üst Yönetim AHMET BÜLENT SABUNCU (Genel Müdür (CEO)) İLKAY KESKİN (Kreatif Genel Müdür Yardımcısı ) MURAT ONUR GÜVEN (Satış Genel Müdür Yardımcısı ) METİN PEKANLAR (Planlama Genel Müdür Yardımcısı ) SEBLA ORAN PALUT (İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcısı )

Ortaklık Yapısı

4 Ortak
Ortak Adı Sermaye Tutarı Ortaklık Oranı
DİĞER 109.335.970 TL 13.18 %
NEMO APPAREL B.V. 328.508.456 TL 39.6 %
ŞÜKRİYE GÜLDEN YILMAZ 195.902.787 TL 23.61 %
YILMAZ YILMAZ 195.902.787 TL 23.61 %

Bağlı Ortaklıklar & İştirakler

25 İştirak
İştirak / Şirket Adı Sermaye Katılım Oranı
Koton Mağazacılık Doo El Skopje 61.629.400 MKD 100 %
Koton Mağazacılık Sarl au 43.412.000 0 100 %
Koton Bahrain Trading W.L.L. 15.300 0 51 %
Koton INC 1.000 USD 100 %
Koton Textile Retail Srl 125.000.000 RON 100 %
Ooo Koton Textile Llc 4.250.000.000 RUB 100 %
Koton Textile Limited Doo Beograd 650.000.000 RSD 100 %
Koton Textile Limited S.R.O 2.471.855 EUR 100 %
Koton Mağazacılık Limited 0 AZN 100 %
Koton Textil Group Gmbh 600.000 EUR 100 %
Koton Textile Limited Doo Sarajevo 391.166 BAM 100 %
Koton Textile Limited Şirketi 0 GEL 100 %
Koton Textile D.O.O. Zagreb 1.994.903 EUR 100 %
Koton Textil Limited 0 0 100 %
TOO Koton Textile Limited Liability Partnership 150.000.000 KZT 100 %
Koton Mağazacılık Sasu 4.900.000 EUR 100 %
Limited Liability Company Koton Textile 52.551.078 UAH 100 %
Koton Magazacilik Limited Liability Company 3.168.552 BYR 100 %
Koton Textil Korlátolt Felelsség Társaság 0 HUF 100 %
Koton Tekstil Emboria Endimation Monoprosopi Epe 3.735.000 EUR 100 %
Koton A.G. Trading L.L.C. 0 AED 100 %
Koton India Private Limited 32.250.000 INR 100 %
Koton Trading LLC 153.000 QAR 51 %
Koton Fashion Trading LLC 15.300 OMR 51 %
Koton Trading LLC 153.000 SAR 51 %

Toplam getiri

10.05.2024 – 28.09.2026 · 2,4 yıl
Toplam getiri %-68,3
Yıllık bileşik %-38,2

Geçmiş fiyatlar temettü ödemeleri ve bedelsiz sermaye artırımlarına göre düzeltildiğinden getiri, temettülerin yeniden yatırıldığını varsayar.

Risk, Oynaklık & Kuyruk Analizi

Rogers-Satchell oynaklığı, tarihsel VaR (Value-at-Risk) ve maksimum sermaye kaybı analizi

Orta oynaklık
Yıllık Oynaklık (RS)
%29,2
Trend sapmasız oynaklık
Örtük Alım-Satım Makası: %0,69
Calmar Rasyosu: -0,54x

Likidite & İşlem Maliyeti Profili

Amihud piyasa derinliği etkisi, Corwin-Schultz örtük alım-satım makası ve Hacim Profili (POC)

20G Hacim: 0,00x (Normal)
1 Mn ₺ Piyasa Etkisi —
Amihud İllikidite
Örtük Alım-Satım Makası %0,69 (normal)
Corwin-Schultz Spread
Günlük Devir Hızı —
Hacim / Dolaşımdaki PD
Yoğun Hacim Seviyesi (POC) 14,99 ₺
Değer alanının altında
%70 Hacim Değer Alanı (Value Area) Mevcut: 10,21 ₺
VAL (Dip): 13,76 ₺ POC: 14,99 ₺ VAH (Tepe): 17,59 ₺

Zarar Telafi & Hedef Fiyat Simülasyonu

Zirveye dönüş için gereken getiri ve F/K senaryolarına göre fiyat seviyeleri

Zirve Telafisi İçin: +%239,3 Prim Gerekir
Zarar Telafi Aritmetiği Formül: 1/(1 - Düşüş) - 1
Düşüş Oranı Gereken Yükseliş Durum
-%5 +5,3% Teorik
-%10 +11,1% Teorik
-%20 +25,0% Teorik
-%30 +42,9% Teorik
-%40 +66,7% Teorik
Ters F/K Hedef Fiyatları P = EPS × Hedef F/K
F/K = 8 Seviyesinde Hedef:
-13,35 ₺
F/K = 10 Seviyesinde Hedef:
-16,68 ₺
F/K = 12 Seviyesinde Hedef:
-20,02 ₺

Yıl × Ay Getiri Isı Haritası (Mevsimsellik)

Hissenin tarihsel aylık getiri performansı ve takvim bazlı mevsimsel döngüleri

Yıl Oca Şub Mar Nis May Haz Tem Ağu Eyl Eki Kas Ara Toplam
2026 +23,9% -15,9% -11,2% +7,5% -2,6% -0,8% -14,8% +2,9% -20,8% - - - -33,3%
2025 -9,9% -8,0% -9,3% +4,9% -9,2% +0,4% +15,8% +6,4% +1,9% -5,2% -13,7% +2,9% -24,0%
2024 - - - - - -2,7% -5,6% -3,7% -5,7% -13,4% +11,5% +3,8% -
Tarihi Zirve: 35.3 ₺ (868 gün önce)
Son 1 Yıldaki Limitler: 0 Tavan / 1 Taban

Düzenli Yatırım & Maliyet Ortalaması (DCA)

Aylık 2.500 ₺ düzenli birikimle hisse alımı yapılsaydı kâr, lot birikimi ve XIRR bileşik getirisi

Toplam Yatırılan 30.000 ₺
12 Ay Boyunca
Portföyün Bugünkü Değeri 20.212,86 ₺
Son Kapanış Fiyatıyla
Net Getiri Tutarı -9.787,14 ₺
-32,6%
Bileşik Yıllık Getiri (XIRR) %-54,5
Nakit Akışı İç Verim Oranı
Biriken Toplam Pay: 1.979,71 Lot
Ağırlıklı Ortalama Maliyet: 15,15 ₺
Tek Seferlik Alıma Göre: +4.276,34 ₺

KOTON KAP Bildirimleri

Tüm bildirimler
  1. DUY
    Pay Bazında Devre Kesici Bildirimi
    KOTON.E işlem sırasında Pay Bazında Devre Kesici Uygulaması devreye girmiştir

Kaynak: Kamuyu Aydınlatma Platformu. Resmi metin için bildirim sayfasındaki KAP bağlantısı esastır.

KOTON hissesini tutan fonlar

1 fon · Ağustos 2026 raporları
FonFondaki ağırlıkDeğişimFonun 1 yılı
GKFKatılım
Global Md Portföy Katılım Fonu
 %3,53 düşüş %-0,06 yükseliş %+8,0

Ağırlık, fonun toplam değeri içindeki paydır; değişim önceki aya göre puan farkıdır. Yalnızca fonların açıkladığı en büyük pozisyonlar dikkate alınır.

Teknoloji ve Büyüme Değerlendirmesi

Teknoloji hisselerinde geleneksel rasyoların yanı sıra işlem hacmi, büyüme ivmesi ve yüksek katma değerli dijital projeler yakından izlenir.

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Veriler gecikmeli veya piyasa koşullarına göre değişkenlik gösterebilir.

Veri kaynağı: Borsa İstanbul / KAP · Veriler 15 dakika gecikmeli · Son güncelleme: 28.09.2026 18:48
Veriler Borsa İstanbul kaynaklıdır ve en az 15 dakika gecikmelidir. Yatırım tavsiyesi değildir.