Dijital Sürmanşet Analiz Masası

KPEKS - KPEKS Hisse Senedi Analizi

KPEKS hissesine ait güncel piyasa verileri, teknik göstergeler, F/K ve bilanço rasyoları.

Veri Kaynağı: Borsa İstanbul / KAP Veriler 15 dk gecikmelidir

52,65 ₺

Güncel Fiyatı

düşüş %-7,47

Günlük Değişim

37,13

F/K Oranı

6,58 Mr ₺

Piyasa Değeri

125M

İşlem Hacmi

19,74

Halka Açıklık

Finansal Sağlık Skoru

Değerleme, kârlılık, kaldıraç, trend ve temettü metriklerinin 0-100 ağırlıklı analizi

E 21/100
Değerleme 0%
Kârlılık 15%
Momentum 44%
Temettü 0%
Likidite & Borç 50%

Değerleme

Graham adil değeri, kazanç verimi ve farklı F/K seviyelerine göre fiyat

Graham Adil Değeri
26,62 ₺
Fiyat adil değerin %97,8 üzerinde
Kazanç Verimi (E/P)
%2,69
Hisse kârının fiyata oranı (1 / F/K)
F/K senaryolarına göre fiyat (hisse başı kâr × hedef F/K)
F/K 8
11,34 ₺
%-78,5
F/K 10
14,18 ₺
%-73,1
F/K 12
17,02 ₺
%-67,7
F/K Kanalı: F/K son 1 yıllık bandının en alt %5'lik diliminde (37.13x) — Tarihsel olarak oldukça cazip/iskontolu seviyede.
PD/DD Kanalı: PD/DD son 1 yıllık bandının en alt %5'lik diliminde (2.37x) — Tarihsel olarak oldukça cazip/iskontolu seviyede.

KPEKS Hisse Grafiği

KPEKS Finansal Göstergeler & Şirket Bilgileri

Hisse Kodu KPEKS
Son Kapanış / İşlem Fiyatı 52,65 ₺
Önceki Kapanış Fiyatı 56,90 ₺
F/K (Fiyat / Kazanç Oranı) 37,13
PD/DD (Piyasa Değeri / Defter Değeri) 2,37
Halka Açıklık Oranı 19,74
Net Kar (Milyon TL) 53M
Bilanço Dönemi 26-06
Ödenmiş Sermaye (Milyon TL) 125M
Net Kar / Sermaye 0,43

KPEKS Finansal Özet

Veri tarihi 25.09.2026 20:06 · kaynak: KAP
Çeyreklik satışlar (2026/6)
1,09 Mr
yükseliş %+27,9 önceki çeyreğe göre
Çeyreklik FAVÖK (2026/6)
112 Mn
düşüş %-11,6 önceki çeyreğe göre
Çeyreklik net kâr (2026/6)
14,18 Mn
düşüş %-63,7 önceki çeyreğe göre
Çeyreklik satışlar
KPEKS Çeyreklik satışlar 2025/3: 911 Mn, 2025/6: 1 Mr, 2026/3: 850 Mn, 2026/6: 1,09 Mr 500 Mn 1 Mr 1,5 Mr 2025/3: 911 Mn 911 Mn 2025/3 2025/6: 1 Mr 1 Mr 2025/6 2026/3: 850 Mn 850 Mn 2026/3 2026/6: 1,09 Mr 1,09 Mr 2026/6
Çeyreklik FAVÖK
KPEKS Çeyreklik FAVÖK 2025/3: 116 Mn, 2025/6: 170 Mn, 2026/3: 126 Mn, 2026/6: 112 Mn 100 Mn 200 Mn 2025/3: 116 Mn 116 Mn 2025/3 2025/6: 170 Mn 170 Mn 2025/6 2026/3: 126 Mn 126 Mn 2026/3 2026/6: 112 Mn 112 Mn 2026/6
Çeyreklik net kâr
KPEKS Çeyreklik net kâr 2025/3: eksi 4,37 Mn, 2025/6: 11,94 Mn, 2026/3: 39,02 Mn, 2026/6: 14,18 Mn -20 Mn 20 Mn 40 Mn 2025/3: −4,37 Mn −4,37 Mn 2025/3 2025/6: 11,94 Mn 11,94 Mn 2025/6 2026/3: 39,02 Mn 39,02 Mn 2026/3 2026/6: 14,18 Mn 14,18 Mn 2026/6
Marjlar ve oranlar (son dönem)
Brüt kâr marjı 2026/6
%26,5 (önceki %31,5)
FAVÖK marjı 2026/6
%10,3 (önceki %14,9)
Net kâr marjı 2026/6
%1,3 (önceki %4,6)
Cari oran 2026/6
1,73 (önceki 2,58)
Kaldıraç oranı 2026/6
38,98 (önceki 27,52)
Özkaynak kârlılığı 2026/6
%6,4 (önceki %6,4)
Çarpanlar
F/K
40.130558880479754
FD/FAVÖK
12.070631679422544
PD/DD
2.566304918028523
Net Borç/FAVÖK
0.1472631632334328
Kaynak dağılımı
Özkaynaklar
%61,0
Kısa Vade Yük.
%34,0
Uzun Vade Yük.
%5,0

Bilanço, gelir tablosu ve nakit akımı

Ortaklık Yapısı & Yoğunlaşma (HHI)

Ortaklık dağılımı, kontrol eşikleri ve kurumsal sahiplik konsantrasyonu

Şirket Yaşı 29 Yıl
Kuruluş: 1996-12-30

Kapeks Kimya Sanayi A.Ş.

Şirket Ünvanı Kapeks Kimya Sanayi A.Ş.
Faaliyet Alanı Her türlü ticari patlayıcılar, emülsiyon bazlı patlayıcılar, Anfo, kapsül ve ateşleme cihazları olmak üzere patlayıcı ile ilgili aksesuar malzemelerinin, patlayıcı madde ve yardımcı maddelerinin alım, satım ve ticareti.
Kuruluş Tarihi 1996-12-30
Merkez Adresi İşçi Blokları Mah.Mevlana Bulvarı Ege Plaza İş Merkezi No:182 B Kat:22 No:100 Çankaya/Ankara
Merkez Tel 0 312 473 74 88
Merkez Faks 0 312 473 61 51
Web Adresi www.kapeks.com.tr ↗
Yönetim Kurulu HAKAN KAYA MÜFİT ERDİL HASAN HATUNOĞLU GÖKHAN AYDIN ÜMİT KILIÇ
Üst Yönetim ÖZKAN DÜZGÜN (İcra Kurulu Başkanı-CEO) BÜLENT BAYTEMİR (İcra Kurulu Üyesi)

Ortaklık Yapısı

6 Ortak
Ortak Adı Sermaye Tutarı Ortaklık Oranı
HASAN HATUNOĞLU 19.253.164 TL 15.39 %
MÜFİT ERDİL 19.253.165 TL 15.39 %
HAKAN KAYA 19.253.164 TL 15.39 %
GÖKHAN AYDIN 11.362.530 TL 9.08 %
BERRİN HATUNOĞLU 9.626.563 TL 7.7 %
DİĞER 46.351.415 TL 37.05 %

Bağlı Ortaklıklar & İştirakler

3 İştirak
İştirak / Şirket Adı Sermaye Katılım Oranı
Adreks Lojistik Ticaret A.Ş. 10.000.000 TL 100 %
Komex Patlayıcı A.Ş. 9.792.000 TL 97.92 %
Kapex LLC 3.574.935 TL 81 %

Toplam getiri

21.08.2026 – 28.09.2026 · 0,1 yıl
Toplam getiri %-49,1
Yıllık bileşik %-99,9

Geçmiş fiyatlar temettü ödemeleri ve bedelsiz sermaye artırımlarına göre düzeltildiğinden getiri, temettülerin yeniden yatırıldığını varsayar.

Risk, Oynaklık & Kuyruk Analizi

Rogers-Satchell oynaklığı, tarihsel VaR (Value-at-Risk) ve maksimum sermaye kaybı analizi

Çok yüksek oynaklık
Yıllık Oynaklık (RS)
%83,9
Trend sapmasız oynaklık
Örtük Alım-Satım Makası: %0,72

Likidite & İşlem Maliyeti Profili

Amihud piyasa derinliği etkisi, Corwin-Schultz örtük alım-satım makası ve Hacim Profili (POC)

1 Mn ₺ Piyasa Etkisi —
Amihud İllikidite
Örtük Alım-Satım Makası %0,72 (normal)
Corwin-Schultz Spread
Günlük Devir Hızı —
Hacim / Dolaşımdaki PD
Yoğun Hacim Seviyesi (POC) 96,60 ₺
Değer alanının altında
%70 Hacim Değer Alanı (Value Area) Mevcut: 52,65 ₺
VAL (Dip): 92,61 ₺ POC: 96,60 ₺ VAH (Tepe): 129,90 ₺

Zarar Telafi & Hedef Fiyat Simülasyonu

Zirveye dönüş için gereken getiri ve F/K senaryolarına göre fiyat seviyeleri

Zirve Telafisi İçin: +%199,9 Prim Gerekir
Zarar Telafi Aritmetiği Formül: 1/(1 - Düşüş) - 1
Düşüş Oranı Gereken Yükseliş Durum
-%5 +5,3% Teorik
-%10 +11,1% Teorik
-%20 +25,0% Teorik
-%30 +42,9% Teorik
-%40 +66,7% Teorik
Ters F/K Hedef Fiyatları P = EPS × Hedef F/K
F/K = 8 Seviyesinde Hedef:
11,34 ₺
F/K = 10 Seviyesinde Hedef:
14,18 ₺
F/K = 12 Seviyesinde Hedef:
17,02 ₺

Yıl × Ay Getiri Isı Haritası (Mevsimsellik)

Hissenin tarihsel aylık getiri performansı ve takvim bazlı mevsimsel döngüleri

Yıl Oca Şub Mar Nis May Haz Tem Ağu Eyl Eki Kas Ara Toplam
2026 - - - - - - - - -57,0% - - - -
Tarihi Zirve: 159.2 ₺ (31 gün önce)
Son 1 Yıldaki Limitler: 1 Tavan / 0 Taban

KPEKS KAP Bildirimleri

Tüm bildirimler
  1. DUY
    Pay Bazında Devre Kesici Bildirimi
    KPEKS.E işlem sırasında Pay Bazında Devre Kesici Uygulaması devreye girmiştir
  2. DUY
    Pay Bazında Devre Kesici Bildirimi
    KPEKS.E işlem sırasında Pay Bazında Devre Kesici Uygulaması devreye girmiştir

Kaynak: Kamuyu Aydınlatma Platformu. Resmi metin için bildirim sayfasındaki KAP bağlantısı esastır.

KPEKS hissesini tutan fonlar

4 fon · Ağustos 2026 raporları
FonFondaki ağırlıkDeğişimFonun 1 yılı
GIEHisse
Garanti Portföy Garanti Bbva İklim Endeksi Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)
 %4,54 yükseliş %+4,54 yükseliş %+25,2
MHFHisse
MT Portföy BIST Halka Arz Şirketleri Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)
 %2,48 yükseliş %+2,48 yükseliş %+6,7
GZRHisse
Garanti Portföy Sürdürülebilirlik Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)
 %0,87 yükseliş %+0,87 yükseliş %+21,0
GAEHisse
Garanti Portföy Bist30 Endeksi Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)
 %0,73 yükseliş %+0,73 yükseliş %+30,2

Ağırlık, fonun toplam değeri içindeki paydır; değişim önceki aya göre puan farkıdır. Yalnızca fonların açıkladığı en büyük pozisyonlar dikkate alınır. Bu fonları karşılaştır

Teknoloji ve Büyüme Değerlendirmesi

Teknoloji hisselerinde geleneksel rasyoların yanı sıra işlem hacmi, büyüme ivmesi ve yüksek katma değerli dijital projeler yakından izlenir.

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Veriler gecikmeli veya piyasa koşullarına göre değişkenlik gösterebilir.

Veri kaynağı: Borsa İstanbul / KAP · Veriler 15 dakika gecikmeli · Son güncelleme: 28.09.2026 18:48
Veriler Borsa İstanbul kaynaklıdır ve en az 15 dakika gecikmelidir. Yatırım tavsiyesi değildir.