Dijital Sürmanşet Analiz Masası
KSTUR - KSTUR Hisse Senedi Analizi
KSTUR hissesine ait güncel piyasa verileri, teknik göstergeler, F/K ve bilanço rasyoları.
Veri Kaynağı: Borsa İstanbul / KAP
Veriler 15 dk gecikmelidir
1.800,00 ₺
Güncel Fiyatı
düşüş %-10,00
Günlük Değişim
172,14
F/K Oranı
7,2 Mr ₺
Piyasa Değeri
4M
İşlem Hacmi
12,30
Halka Açıklık
Finansal Sağlık Skoru
Değerleme, kârlılık, kaldıraç, trend ve temettü metriklerinin 0-100 ağırlıklı analizi
E
16/100
Değerleme
0%
Kârlılık
12%
Momentum
14%
Temettü
50%
Likidite & Borç
29%
Değerleme
Graham adil değeri, kazanç verimi ve farklı F/K seviyelerine göre fiyat
Graham Adil Değeri
203,26 ₺
Fiyat adil değerin %785,5 üzerinde
Kazanç Verimi (E/P)
%0,58
Hisse kârının fiyata oranı (1 / F/K)
F/K senaryolarına göre fiyat (hisse başı kâr × hedef F/K)
F/K 8
83,65 ₺
%-95,4
F/K 10
104,57 ₺
%-94,2
F/K 12
125,48 ₺
%-93,0
F/K Kanalı: F/K son 3 yıllık bandının en alt %10.5'lik diliminde (172.14x) — Tarihsel olarak oldukça cazip/iskontolu seviyede.
PD/DD Kanalı: PD/DD son 3 yıllık bandının en alt %10.5'lik diliminde (10.25x) — Tarihsel olarak oldukça cazip/iskontolu seviyede.
KSTUR Hisse Grafiği
KSTUR Finansal Göstergeler & Şirket Bilgileri
| Hisse Kodu | KSTUR |
| Son Kapanış / İşlem Fiyatı | 1.800,00 ₺ |
| Önceki Kapanış Fiyatı | 2.000,00 ₺ |
| F/K (Fiyat / Kazanç Oranı) | 172,14 |
| PD/DD (Piyasa Değeri / Defter Değeri) | 10,25 |
| Halka Açıklık Oranı | 12,30 |
| Net Kar (Milyon TL) | -111M |
| Bilanço Dönemi | 26-06 |
| Ödenmiş Sermaye (Milyon TL) | 4M |
| Net Kar / Sermaye | -26,23 |
KSTUR Finansal Özet
Veri tarihi 28.09.2026 11:06 · kaynak: KAPÇeyreklik satışlar (2026/6)
95,29 Mn
düşüş %-77,4 önceki çeyreğe göre
Çeyreklik FAVÖK (2026/6)
-46,33 Mn
düşüş %-120,7 önceki çeyreğe göre
Çeyreklik net kâr (2026/6)
-111 Mn
düşüş %-169,8 önceki çeyreğe göre
Çeyreklik satışlar
Çeyreklik FAVÖK
Çeyreklik net kâr
Marjlar ve oranlar (son dönem)
- Brüt kâr marjı 2026/6
- %-61,1 (önceki %51,4)
- FAVÖK marjı 2026/6
- %-48,6 (önceki %53,2)
- Net kâr marjı 2026/6
- %-116,8 (önceki %37,8)
- Cari oran 2026/6
- 2,27 (önceki 7,25)
- Kaldıraç oranı 2026/6
- 15,43 (önceki 6,12)
- Özkaynak kârlılığı 2026/6
- %5,8 (önceki %10,0)
Çarpanlar
- F/K
- 171.6001614357822
- FD/FAVÖK
- 45.2960359692157
- PD/DD
- 10.219053566458378
- PEG
- -4.345938980410089
- Net Borç/FAVÖK
- -1.0887927542139124
Kaynak dağılımı
- Özkaynaklar
- %85,0
- Kısa Vade Yük.
- %14,0
- Uzun Vade Yük.
- %1,0
Ortaklık Yapısı & Yoğunlaşma (HHI)
Ortaklık dağılımı, kontrol eşikleri ve kurumsal sahiplik konsantrasyonu
Şirket Yaşı
60 Yıl
Kuruluş: 1966-03-03
Kuştur Kuşadası Turizm Endüstrisi A.Ş.
| Şirket Ünvanı | Kuştur Kuşadası Turizm Endüstrisi A.Ş. |
| Faaliyet Alanı | Turistik yerlerde turizme elverişli alanlarda gerçek ve tüzel kişi yada devlete ait arazi ve arsaları otel, motel tesislerini yalnız veya hisseli olarak satın almak, kiralamak, kiraya vermek, satmak. Türkiye'nin iç ve dış turizm potansiyelinin gelişmesi ve mevcut kaynakların daha verimli şekilde işletilmesi ile turistlerin, dinlenme, eğlenme ve diğer ihtiyaçlarının karşılanması konularında hizmet üretmek. Turistik yerlerde turizme elverişli alanlarda gerçek ve tüzel kişi yada devlete ait arazi ve arsaları otel, motel tesislerini yalnız veya hisseli olarak satın almak, kiralamak, kiraya vermek, satmak, bu arsa ve araziler üzerinde turistik otel, motel, tatil köyü, oberjkamp, plaj, termal ve sportif tesisler, konuk evi, eğlence yerleri, lokanta, gazino, restaurant, pastahane gibi tesisler kurmak, inşa etmek ya da ettirmek, işletmek, mevcut tesisleri kiraya vermek ya da satmaktır. |
| Kuruluş Tarihi | 1966-03-03 |
| Merkez Adresi | Bayraklıdede Mahallesi Kuştur Cad. No:6 Kuşadası / Aydın |
| Merkez Tel | 0 256 618 13 10 |
| Merkez Faks | 0 256 618 11 04 |
| Web Adresi | www.kusturclub.com ↗ |
| Yönetim Kurulu | EMİNE TÜNAY KAVASOĞLU HÜRREM ARZU ÇAVUŞ NECATİ GELMEZ EBRU KAVASOĞLU USLU |
Ortaklık Yapısı
4 Ortak| Ortak Adı | Sermaye Tutarı | Ortaklık Oranı |
|---|---|---|
| EMİNE TÜNAY KAVASOĞLU | 1.667.481 TL | 39.28 % |
| HÜRREM ARZU ÇAVUŞ | 874.232 TL | 20.6 % |
| EBRU KAVASOĞLU USLU | 874.231 TL | 20.6 % |
| DİĞER | 828.642 TL | 19.52 % |
Bağlı Ortaklıklar & İştirakler
1 İştirak| İştirak / Şirket Adı | Sermaye | Katılım Oranı |
|---|---|---|
| KOMER KUŞADASI KONGRE MERKEZİ TURİZM SEY.İNŞ.SAN.VE TİC.A.Ş. | 45.000 TL | 0.02 % |
Toplam getiri
02.01.2020 – 28.09.2026 · 6,7 yıl
Toplam getiri
%+7.727,1
Yıllık bileşik %+91,0
Geçmiş fiyatlar temettü ödemeleri ve bedelsiz sermaye artırımlarına göre düzeltildiğinden getiri, temettülerin yeniden yatırıldığını varsayar.
Risk, Oynaklık & Kuyruk Analizi
Rogers-Satchell oynaklığı, tarihsel VaR (Value-at-Risk) ve maksimum sermaye kaybı analizi
Düşük oynaklık
Yıllık Oynaklık (RS)
%22,8
Trend sapmasız oynaklık
Örtük Alım-Satım Makası: %0,25
Calmar Rasyosu: 0,44x
Likidite & İşlem Maliyeti Profili
Amihud piyasa derinliği etkisi, Corwin-Schultz örtük alım-satım makası ve Hacim Profili (POC)
20G Hacim: 0,01x (Normal)
1 Mn ₺ Piyasa Etkisi
—
Amihud İllikidite
Örtük Alım-Satım Makası
%0,25 (dar)
Corwin-Schultz Spread
Günlük Devir Hızı
—
Hacim / Dolaşımdaki PD
Yoğun Hacim Seviyesi (POC)
2.971,34 ₺
Değer alanının altında
%70 Hacim Değer Alanı (Value Area)
Mevcut: 1.800,00 ₺
VAL (Dip): 2.780,66 ₺
POC: 2.971,34 ₺
VAH (Tepe): 3.597,87 ₺
Zarar Telafi & Hedef Fiyat Simülasyonu
Zirveye dönüş için gereken getiri ve F/K senaryolarına göre fiyat seviyeleri
Zirve Telafisi İçin: +%451,3 Prim Gerekir
Zarar Telafi Aritmetiği
Formül: 1/(1 - Düşüş) - 1
| Düşüş Oranı | Gereken Yükseliş | Durum |
|---|---|---|
| -%5 | +5,3% | Teorik |
| -%10 | +11,1% | Teorik |
| -%20 | +25,0% | Teorik |
| -%30 | +42,9% | Teorik |
| -%40 | +66,7% | Teorik |
Ters F/K Hedef Fiyatları
P = EPS × Hedef F/K
F/K = 8
Seviyesinde Hedef:
83,65 ₺
F/K = 10
Seviyesinde Hedef:
104,57 ₺
F/K = 12
Seviyesinde Hedef:
125,48 ₺
Yıl × Ay Getiri Isı Haritası (Mevsimsellik)
Hissenin tarihsel aylık getiri performansı ve takvim bazlı mevsimsel döngüleri
| Yıl | Oca | Şub | Mar | Nis | May | Haz | Tem | Ağu | Eyl | Eki | Kas | Ara | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +7,2% | +4,9% | -16,6% | +6,1% | +1,3% | -12,6% | -12,1% | +4,9% | -28,0% | - | - | - | -41,5% |
| 2025 | +4,9% | +28,8% | +68,2% | -25,9% | -20,3% | +7,4% | -6,4% | -3,0% | +0,9% | -6,8% | -13,1% | +3,1% | +10,2% |
| 2024 | +9,5% | +168,8% | +1,0% | +68,3% | -11,0% | -8,7% | -31,1% | -16,1% | -20,3% | -21,3% | +12,7% | -0,3% | +65,8% |
| 2023 | -27,1% | -0,4% | +18,1% | +1,7% | -3,3% | +5,6% | +27,1% | +11,3% | +87,7% | +112,2% | +17,9% | -15,5% | +400,0% |
| 2022 | +12,5% | -5,6% | -2,3% | +3,0% | -11,6% | -4,9% | 0,0% | +7,9% | -5,8% | +16,8% | +36,7% | +4,4% | +52,0% |
| 2021 | +36,8% | +68,0% | -7,9% | -19,0% | +22,4% | -14,1% | -18,3% | -14,4% | -12,4% | +46,2% | -20,0% | +17,1% | +51,1% |
| 2020 | - | -12,8% | +9,7% | +3,5% | +45,5% | +43,8% | +85,0% | -22,7% | +228,6% | -51,2% | +33,7% | -2,6% | - |
Tarihi Zirve: 9920.81 ₺ (893 gün önce)
Son 1 Yıldaki Limitler: 1 Tavan / 0 Taban
Düzenli Yatırım & Maliyet Ortalaması (DCA)
Aylık 2.500 ₺ düzenli birikimle hisse alımı yapılsaydı kâr, lot birikimi ve XIRR bileşik getirisi
Toplam Yatırılan
30.000 ₺
12 Ay Boyunca
Portföyün Bugünkü Değeri
18.142,35 ₺
Son Kapanış Fiyatıyla
Net Getiri Tutarı
-11.857,65 ₺
-39,5%
Bileşik Yıllık Getiri (XIRR)
%-64,0
Nakit Akışı İç Verim Oranı
Biriken Toplam Pay:
10,08 Lot
Ağırlıklı Ortalama Maliyet:
2.976,46 ₺
Tek Seferlik Alıma Göre:
+3.791,08 ₺
KSTUR İle İlgili Son Haberler & KAP Açıklamaları
Dijital Sürmanşet Finans MasasıTeknoloji ve Büyüme Değerlendirmesi
Teknoloji hisselerinde geleneksel rasyoların yanı sıra işlem hacmi, büyüme ivmesi ve yüksek katma değerli dijital projeler yakından izlenir.
Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Veriler gecikmeli veya piyasa koşullarına göre değişkenlik gösterebilir.
Veri kaynağı: Borsa İstanbul / KAP · Veriler 15 dakika gecikmeli · Son güncelleme: 28.09.2026 18:48
Veriler Borsa İstanbul kaynaklıdır ve en az 15 dakika gecikmelidir. Yatırım tavsiyesi değildir.