KUTPO - KUTPO Hisse Senedi Analizi
KUTPO hissesine ait güncel piyasa verileri, teknik göstergeler, F/K ve bilanço rasyoları.
65,35 ₺
Güncel Fiyatı
düşüş %-4,67
Günlük Değişim
-75,34
F/K Oranı
2,61 Mr ₺
Piyasa Değeri
40M
İşlem Hacmi
25,72
Halka Açıklık
Finansal Sağlık Skoru
Değerleme, kârlılık, kaldıraç, trend ve temettü metriklerinin 0-100 ağırlıklı analizi
KUTPO Hisse Grafiği
KUTPO Finansal Göstergeler & Şirket Bilgileri
| Hisse Kodu | KUTPO |
| Son Kapanış / İşlem Fiyatı | 65,35 ₺ |
| Önceki Kapanış Fiyatı | 68,55 ₺ |
| F/K (Fiyat / Kazanç Oranı) | -75,34 |
| PD/DD (Piyasa Değeri / Defter Değeri) | 0,51 |
| Halka Açıklık Oranı | 25,72 |
| Net Kar (Milyon TL) | 39M |
| Bilanço Dönemi | 26-06 |
| Ödenmiş Sermaye (Milyon TL) | 40M |
| Net Kar / Sermaye | 0,99 |
KUTPO Finansal Özet
Veri tarihi 25.09.2026 22:12 · kaynak: KAP- Brüt kâr marjı 2026/6
- %27,6 (önceki %35,0)
- FAVÖK marjı 2026/6
- %11,4 (önceki %19,5)
- Net kâr marjı 2026/6
- %1,2 (önceki %2,3)
- Cari oran 2026/6
- 3,70 (önceki 2,90)
- Kaldıraç oranı 2026/6
- 18,09 (önceki 22,01)
- Özkaynak kârlılığı 2026/6
- %-0,7 (önceki %-0,2)
- FD/FAVÖK
- 3.153777680720703
- PD/DD
- 0.5303607970530871
- Net Borç/FAVÖK
- -0.12229219039633947
- Özkaynaklar
- %82,0
- Kısa Vade Yük.
- %11,0
- Uzun Vade Yük.
- %7,0
Ortaklık Yapısı & Yoğunlaşma (HHI)
Ortaklık dağılımı, kontrol eşikleri ve kurumsal sahiplik konsantrasyonu
Kütahya Porselen Sanayi A.Ş.
| Şirket Ünvanı | Kütahya Porselen Sanayi A.Ş. |
| Faaliyet Alanı | Porselen sofra ve süs eşyası üretimi ve satışı. Ambalaj malzemesi üretimi ve satışı. |
| Kuruluş Tarihi | 1965-02-22 |
| Merkez Adresi | Eskişehir Karayolu 8. Km. 43001 Kütahya |
| Merkez Tel | 0 274 225 01 50 |
| Merkez Faks | 0 274 225 08 28 |
| Web Adresi | www.kutahyaporselen.com.tr ↗ |
| Yönetim Kurulu | SEMA GÜRAL SÜRMELİ GÜLDEN GÜRAL TANZER POLAT YILMAZ İDİL BEYHAN AHMET ANIL ŞİMŞEK |
| Üst Yönetim | TANZER POLAT YILMAZ (Genel Müdür) SONAY DOĞANÇ (Teknik Genel Müdür) ŞULE ÖZBEK İRİ (Finans Direktörü) |
Ortaklık Yapısı
3 Ortak| Ortak Adı | Sermaye Tutarı | Ortaklık Oranı |
|---|---|---|
| DİĞER | 10.339.501 TL | 25.90263 % |
| KÜTAHYA GÜRAL SERAMİK SAN. A Ş. | 10.589.312 TL | 26.52846 % |
| NAFİ GÜRAL | 18.987.987 TL | 47.56891 % |
Bağlı Ortaklıklar & İştirakler
3 İştirak| İştirak / Şirket Adı | Sermaye | Katılım Oranı |
|---|---|---|
| NG KÜTAHYA PORSELEN PAZARLAMA A. Ş. | 20.000.000 TL | 100 % |
| ANKARA PORSELEN MAD. TAAH. TİC. SAN. A.Ş. | 14.450 TL | 28.9 % |
| Kütahya Spor Akademisi A.Ş. | 0 TL | 18 % |
Toplam getiri
02.01.2020 – 28.09.2026 · 6,7 yılGeçmiş fiyatlar temettü ödemeleri ve bedelsiz sermaye artırımlarına göre düzeltildiğinden getiri, temettülerin yeniden yatırıldığını varsayar.
Risk, Oynaklık & Kuyruk Analizi
Rogers-Satchell oynaklığı, tarihsel VaR (Value-at-Risk) ve maksimum sermaye kaybı analizi
Likidite & İşlem Maliyeti Profili
Amihud piyasa derinliği etkisi, Corwin-Schultz örtük alım-satım makası ve Hacim Profili (POC)
Zarar Telafi & Hedef Fiyat Simülasyonu
Zirveye dönüş için gereken getiri ve F/K senaryolarına göre fiyat seviyeleri
| Düşüş Oranı | Gereken Yükseliş | Durum |
|---|---|---|
| -%5 | +5,3% | Teorik |
| -%10 | +11,1% | Teorik |
| -%20 | +25,0% | Teorik |
| -%30 | +42,9% | Teorik |
| -%40 | +66,7% | Teorik |
Yıl × Ay Getiri Isı Haritası (Mevsimsellik)
Hissenin tarihsel aylık getiri performansı ve takvim bazlı mevsimsel döngüleri
| Yıl | Oca | Şub | Mar | Nis | May | Haz | Tem | Ağu | Eyl | Eki | Kas | Ara | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +6,2% | -0,8% | -22,3% | +11,7% | -3,9% | -4,3% | -9,2% | +1,8% | -19,3% | - | - | - | -37,3% |
| 2025 | +5,5% | -12,7% | +7,2% | -5,4% | +10,0% | -4,6% | +17,9% | +4,6% | +39,6% | -16,3% | -12,4% | +8,0% | +33,7% |
| 2024 | +14,8% | +30,2% | +16,4% | +22,0% | -26,6% | +15,1% | -14,4% | -7,9% | +2,7% | -15,5% | +15,0% | +3,5% | +46,0% |
| 2023 | -18,4% | +1,8% | -15,0% | -6,0% | +4,1% | +10,9% | +16,6% | +10,1% | +15,1% | -15,2% | +4,5% | -16,3% | -16,0% |
| 2022 | -38,5% | -40,6% | +16,0% | -2,7% | -4,8% | -6,0% | +5,0% | -0,4% | -4,5% | +38,3% | +14,9% | -3,1% | -43,3% |
| 2021 | -4,1% | +8,1% | +1,8% | +3,4% | -34,0% | +67,9% | -19,4% | +24,1% | -3,4% | +19,0% | +84,8% | -13,2% | +123,1% |
| 2020 | - | -24,3% | -8,1% | +68,3% | +107,0% | +50,5% | -3,1% | -10,7% | -1,3% | -4,0% | +36,2% | +33,2% | - |
Düzenli Yatırım & Maliyet Ortalaması (DCA)
Aylık 2.500 ₺ düzenli birikimle hisse alımı yapılsaydı kâr, lot birikimi ve XIRR bileşik getirisi
KUTPO hissesini tutan fonlar
2 fon · Ağustos 2026 raporları| Fon | Fondaki ağırlık | Değişim |
|---|---|---|
MKAHisse Marmara Capital Portföy Katılım Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) |
%3,57 | düşüş %-0,46 |
NKTHisse Nurol Portföy Birinci Katılım Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) |
%1,32 | düşüş %-1,10 |
Ağırlık, fonun toplam değeri içindeki paydır; değişim önceki aya göre puan farkıdır. Yalnızca fonların açıkladığı en büyük pozisyonlar dikkate alınır. Bu fonları karşılaştır
Teknoloji ve Büyüme Değerlendirmesi
Teknoloji hisselerinde geleneksel rasyoların yanı sıra işlem hacmi, büyüme ivmesi ve yüksek katma değerli dijital projeler yakından izlenir.
Veri kaynağı: Borsa İstanbul / KAP · Veriler 15 dakika gecikmeli · Son güncelleme: 28.09.2026 18:48
Veriler Borsa İstanbul kaynaklıdır ve en az 15 dakika gecikmelidir. Yatırım tavsiyesi değildir.