KZGYO - KZGYO Hisse Senedi Analizi
KZGYO hissesine ait güncel piyasa verileri, teknik göstergeler, F/K ve bilanço rasyoları.
14,57 ₺
Güncel Fiyatı
düşüş %-2,87
Günlük Değişim
-1,85
F/K Oranı
2,91 Mr ₺
Piyasa Değeri
200M
İşlem Hacmi
27,73
Halka Açıklık
Finansal Sağlık Skoru
Değerleme, kârlılık, kaldıraç, trend ve temettü metriklerinin 0-100 ağırlıklı analizi
KZGYO Hisse Grafiği
KZGYO Finansal Göstergeler & Şirket Bilgileri
| Hisse Kodu | KZGYO |
| Son Kapanış / İşlem Fiyatı | 14,57 ₺ |
| Önceki Kapanış Fiyatı | 15,00 ₺ |
| F/K (Fiyat / Kazanç Oranı) | -1,85 |
| PD/DD (Piyasa Değeri / Defter Değeri) | 0,21 |
| Halka Açıklık Oranı | 27,73 |
| Net Kar (Milyon TL) | -1.371M |
| Bilanço Dönemi | 26-06 |
| Ödenmiş Sermaye (Milyon TL) | 200M |
| Net Kar / Sermaye | -6,85 |
KZGYO Finansal Özet
Veri tarihi 25.09.2026 00:41 · kaynak: KAP- Brüt kâr marjı 2026/6
- %55,9 (önceki %22,4)
- FAVÖK marjı 2026/6
- %22,7 (önceki %-23,8)
- Net kâr marjı 2026/6
- %-63,1 (önceki %-538,6)
- Cari oran 2026/6
- 0,21 (önceki 0,19)
- Kaldıraç oranı 2026/6
- 27,85 (önceki 27,53)
- Özkaynak kârlılığı 2026/6
- %-10,9 (önceki %-6,5)
- FD/FAVÖK
- 40.491367339454676
- PD/DD
- 0.2244885786775848
- Net Borç/FAVÖK
- 2.6451538871330023
- Özkaynaklar
- %72,0
- Kısa Vade Yük.
- %6,0
- Uzun Vade Yük.
- %21,0
Ortaklık Yapısı & Yoğunlaşma (HHI)
Ortaklık dağılımı, kontrol eşikleri ve kurumsal sahiplik konsantrasyonu
Kuzugrup Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.
| Şirket Ünvanı | Kuzugrup Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. |
| Faaliyet Alanı | Sermaye Piyasası Kurulu'nun Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına ilişkin düzenlemelerinde yazılı amaç ve konularla iştigal etmek ve esas olarak gayrimenkullere, gayrimenkullere dayalı sermaye piyasası araçlarına, gayrimenkul projelerine ve gayrimenkullere dayalı haklara yatırım yapmak üzere kurulmuş kayıtlı sermayeli halka açık anonim ortaklıktır. |
| Kuruluş Tarihi | 2023-05-08 |
| Merkez Adresi | Yenibosna Merkez Mah. Zübeyde Hanım Cad. F Sitesi Kuzu 34 Plaza No: 3 İç Kapı No: 1 Bahçelievler / İstanbul |
| Merkez Tel | 0 212 663 26 66 |
| Merkez Faks | 0 212 573 28 09 |
| Web Adresi | www.kzgyo.com ↗ |
| Yönetim Kurulu | ÖZEN KUZU FİGEN YILDIRIM KADRİ ÖZGÜNEŞ ALP GÜRES SUAT YAZICI |
| Üst Yönetim | ALP GÜRES (Genel Müdür) |
Ortaklık Yapısı
2 Ortak| Ortak Adı | Sermaye Tutarı | Ortaklık Oranı |
|---|---|---|
| DİĞER | 50.000.000 TL | 25 % |
| KUZU TOPLU KONUT İNŞAAT ANONİM ŞİRKETİ. | 150.000.000 TL | 75 % |
Bağlı Ortaklıklar & İştirakler
1 İştirak| İştirak / Şirket Adı | Sermaye | Katılım Oranı |
|---|---|---|
| Kuzu Otel İşletmeciliği ve Gayrimenkul Yatırımları A.Ş | 50.000 TL | 100 % |
Toplam getiri
29.08.2023 – 28.09.2026 · 3,1 yılGeçmiş fiyatlar temettü ödemeleri ve bedelsiz sermaye artırımlarına göre düzeltildiğinden getiri, temettülerin yeniden yatırıldığını varsayar.
Risk, Oynaklık & Kuyruk Analizi
Rogers-Satchell oynaklığı, tarihsel VaR (Value-at-Risk) ve maksimum sermaye kaybı analizi
Likidite & İşlem Maliyeti Profili
Amihud piyasa derinliği etkisi, Corwin-Schultz örtük alım-satım makası ve Hacim Profili (POC)
Zarar Telafi & Hedef Fiyat Simülasyonu
Zirveye dönüş için gereken getiri ve F/K senaryolarına göre fiyat seviyeleri
| Düşüş Oranı | Gereken Yükseliş | Durum |
|---|---|---|
| -%5 | +5,3% | Teorik |
| -%10 | +11,1% | Teorik |
| -%20 | +25,0% | Teorik |
| -%30 | +42,9% | Teorik |
| -%40 | +66,7% | Teorik |
Yıl × Ay Getiri Isı Haritası (Mevsimsellik)
Hissenin tarihsel aylık getiri performansı ve takvim bazlı mevsimsel döngüleri
| Yıl | Oca | Şub | Mar | Nis | May | Haz | Tem | Ağu | Eyl | Eki | Kas | Ara | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +15,4% | -13,2% | -3,5% | +0,4% | +7,0% | -8,5% | -11,5% | +3,1% | -29,0% | - | - | - | -38,4% |
| 2025 | -9,0% | -3,6% | +1,1% | -4,0% | +5,9% | +1,5% | +13,8% | +10,0% | -7,5% | +15,8% | -10,2% | -3,5% | +6,4% |
| 2024 | +27,4% | +5,4% | -17,9% | +8,1% | -11,3% | -1,7% | +0,2% | -5,1% | +2,3% | +15,9% | -0,8% | -5,4% | +9,9% |
| 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | +23,1% | -17,5% | +7,4% | -26,1% | - |
Düzenli Yatırım & Maliyet Ortalaması (DCA)
Aylık 2.500 ₺ düzenli birikimle hisse alımı yapılsaydı kâr, lot birikimi ve XIRR bileşik getirisi
KZGYO KAP Bildirimleri
Tüm bildirimler-
DUY
-
DUY
Kaynak: Kamuyu Aydınlatma Platformu. Resmi metin için bildirim sayfasındaki KAP bağlantısı esastır.
Teknoloji ve Büyüme Değerlendirmesi
Teknoloji hisselerinde geleneksel rasyoların yanı sıra işlem hacmi, büyüme ivmesi ve yüksek katma değerli dijital projeler yakından izlenir.
Veri kaynağı: Borsa İstanbul / KAP · Veriler 15 dakika gecikmeli · Son güncelleme: 28.09.2026 18:48
Veriler Borsa İstanbul kaynaklıdır ve en az 15 dakika gecikmelidir. Yatırım tavsiyesi değildir.