Dijital Sürmanşet Analiz Masası
LUKSK - LUKSK Hisse Senedi Analizi
LUKSK hissesine ait güncel piyasa verileri, teknik göstergeler, F/K ve bilanço rasyoları.
Veri Kaynağı: Borsa İstanbul / KAP
Veriler 15 dk gecikmelidir
63,50 ₺
Güncel Fiyatı
düşüş %-7,50
Günlük Değişim
53,88
F/K Oranı
1,78 Mr ₺
Piyasa Değeri
28M
İşlem Hacmi
16,96
Halka Açıklık
Finansal Sağlık Skoru
Değerleme, kârlılık, kaldıraç, trend ve temettü metriklerinin 0-100 ağırlıklı analizi
E
22/100
Değerleme
0%
Kârlılık
6%
Momentum
18%
Temettü
86%
Likidite & Borç
44%
Değerleme
Graham adil değeri, kazanç verimi ve farklı F/K seviyelerine göre fiyat
Graham Adil Değeri
40,43 ₺
Fiyat adil değerin %57,1 üzerinde
Kazanç Verimi (E/P)
%1,86
Hisse kârının fiyata oranı (1 / F/K)
F/K senaryolarına göre fiyat (hisse başı kâr × hedef F/K)
F/K 8
9,43 ₺
%-85,2
F/K 10
11,79 ₺
%-81,4
F/K 12
14,14 ₺
%-77,7
F/K Kanalı: F/K son 3 yıllık bandının en alt %5.7'lik diliminde (53.88x) — Tarihsel olarak oldukça cazip/iskontolu seviyede.
PD/DD Kanalı: PD/DD son 3 yıllık bandının en alt %5.9'lik diliminde (1.03x) — Tarihsel olarak oldukça cazip/iskontolu seviyede.
LUKSK Hisse Grafiği
LUKSK Finansal Göstergeler & Şirket Bilgileri
| Hisse Kodu | LUKSK |
| Son Kapanış / İşlem Fiyatı | 63,50 ₺ |
| Önceki Kapanış Fiyatı | 68,65 ₺ |
| F/K (Fiyat / Kazanç Oranı) | 53,88 |
| PD/DD (Piyasa Değeri / Defter Değeri) | 1,03 |
| Halka Açıklık Oranı | 16,96 |
| Net Kar (Milyon TL) | -32M |
| Bilanço Dönemi | 26-06 |
| Ödenmiş Sermaye (Milyon TL) | 28M |
| Net Kar / Sermaye | -1,15 |
LUKSK Finansal Özet
Veri tarihi 28.09.2026 11:28 · kaynak: KAPÇeyreklik satışlar (2026/6)
142 Mn
yükseliş %+4,8 önceki çeyreğe göre
Çeyreklik FAVÖK (2026/6)
-906 Bin
düşüş %-115,5 önceki çeyreğe göre
Çeyreklik net kâr (2026/6)
-35,65 Mn
düşüş %-1.155,9 önceki çeyreğe göre
Çeyreklik satışlar
Çeyreklik FAVÖK
Çeyreklik net kâr
Marjlar ve oranlar (son dönem)
- Brüt kâr marjı 2026/6
- %20,5 (önceki %33,5)
- FAVÖK marjı 2026/6
- %-0,6 (önceki %4,3)
- Net kâr marjı 2026/6
- %-25,1 (önceki %2,5)
- Cari oran 2026/6
- 2,07 (önceki 2,13)
- Kaldıraç oranı 2026/6
- 25,81 (önceki 25,73)
- Özkaynak kârlılığı 2026/6
- %2,0 (önceki %3,4)
Çarpanlar
- F/K
- 53.29202168825097
- FD/FAVÖK
- 123.05022994663858
- PD/DD
- 1.0489146087758698
- Net Borç/FAVÖK
- 2.109695324557203
Kaynak dağılımı
- Özkaynaklar
- %74,0
- Kısa Vade Yük.
- %7,0
- Uzun Vade Yük.
- %19,0
Lüks Kadife Ticaret Ve Sanayii A.Ş.
| Şirket Ünvanı | Lüks Kadife Ticaret Ve Sanayii A.Ş. |
| Faaliyet Alanı | Madde 3- Şirketin maksat ve mevzu' u başlıca şunlardır. a) Her cins kadife başta olmak üzere tüm tekstil ürünleri ile ilgili üretim tesisleri kurmak ve işletmek, b) Kurulmuş ve kurulacak tesisler için gerekli her türlü yatırım mali, makina, tesis, teçhizat yedek parça, alet ve benzerlerini satın almak, ithal etmek, imal etmek, c) Üretim için gerekli her türlü, ham madde, yardımcı madde, yarı mamül, mamül ve tali maddeleri satın almak, imal etmek, ithal etmek, d) Üretilen veya satın alınan her türlü ham madde, yardımcı madde, yarı mamul, mamul ve tali maddeleri satmak, ihraç etmek, e) Konuyla ilgili veya farklı bir konuda faaliyet gösteren her türlü sınai ve ticari, yerli ve yabancı şirketlere kurucu olarak veya kuruluştan sonra iştirak etmek, devralmak, devretmek kurulmuş tesisleri satın almak, satmak, * Bu işlerin yürütülmesi için gerçek ve tüzel kişilerle lisans anlaşması v. s. şekillerde işbirliği yapmak, * Şirket mevzuuna giren işlerle uğraşan yerli ve yabancı şirket, şahıs ve müesseselerle mukaveleler ve ortaklık yoluyla işbirliği yapmak ve bunların mümessilliklerini almak, mümessillik vermek, * Yukarıda zikrolunan imalat faaliyetlerinin icap ettirdiği her türlü emtiayı memleket içinden veya dışından temin etmek, * Maksat ve mevzu ile ilgili olarak teknik bilgi ( Know How ) anlaşmaları akdetmek, * İç ve dış kaynaklardan her nev'i kredileri temin etmek, gerektiği takdirde şirketin gayrimenkullerini terhin etmek, aracılık faaliyeti ve menkul kıymet portföy işletmeciliği niteliğinde olmamak kaydıyla tahvilat ihraç etmek, * Her türlü menkul, gayrimenkul ve gayri maddi haklar iktisap etmek, bunları işletmek, kiralamak, kiraya vermek, almak veya satmak, başkalarına ait menkul ve gayrimenkul mallar üzerine şirket lehine ipotek tesis ve tescil etmek bunlar üzerine her türlü hakları iktisap etmek, tapuya tescillerini ve şerhlerini yaptırmak, şirket adına kayıtlı gayrimenkuller ile ilgili olarak tapu daireleri nezdinde cins tashihi, ifraz, tevhit, ihdas, taksim, parselasyon, kat irtifakı, kat mülkiyeti ile ilgili her nevi muamele ve tasarrufları gerçekleştirmek, şirket araç ve faaliyetlerini gerçekleştirmeye yönelik kamu kurum ve kuruluşları ile belediyelere bedelli ve bedelsiz satış, terk ve hibe etmek, yeşil alana, parka, kanala, yola terk işlemleri yapmak vb. muameleleri yapabilme erkidir, Şu kadar ki; Şirket?in kendi adına ve 3. kişiler lehine, garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur. * Maksat ve mevzu ile ilgili olarak yurt içinde ve yurt dışında acenteler, ve şubeler açmak, mümessillikler vermek, komisyoncular tayin etmek, yurt içinde ve yurt dışında her türlü nakliyecilik yapmak, * Şirket yukarıda belirtilen amaç ve konusu ile beraber, kanunen yasaklanmış olmamak kaydıyla yurt içinde veya yurt dışında her türlü faaliyetleri yapar ve gerçekleştirir. * Ana Sözleşme değişikliği niteliğinde olan işbu kararın tatbiki için Gümrük ve Ticaret Bakanlığı' ndan ve gerektiğinde Sermaye Piyasası Kurulu' ndan izin alınacaktır. |
| Kuruluş Tarihi | 1972-07-03 |
| Merkez Adresi | Organize Sanayi Bölgesi 18.Cadde No:30 Melikgazi/Kayseri |
| Merkez Tel | 0 352 321 40 61 |
| Merkez Faks | 0 352 321 40 67 |
| Web Adresi | www.lukskadife.com.tr ↗ |
| Yönetim Kurulu | YILMAZ KÜÇÜKÇALIK YAŞAR KÜÇÜKÇALIK FERDA BESLİ ERK HACIHASANOĞLU CENGİZ YILMAZ |
| Üst Yönetim | İLKER ÖZDEMİR (Muhasebe ve Mali İşler Müdürü) |
Ortaklık Yapısı
3 Ortak| Ortak Adı | Sermaye Tutarı | Ortaklık Oranı |
|---|---|---|
| YILMAZ KÜÇÜKÇALIK | 11.219.094 TL | 40.07 % |
| YAŞAR KÜÇÜKÇALIK | 11.216.075 TL | 40.06 % |
| DİĞER | 5.564.831 TL | 19.87 % |
Bağlı Ortaklıklar & İştirakler
4 İştirak| İştirak / Şirket Adı | Sermaye | Katılım Oranı |
|---|---|---|
| Haftalık Değişim | -2,05 TL | |
| Haftalık Değişim (%) | -2,39 % | |
| Haftalık En Düşük | 80,60 TL | |
| Haftalık En Yüksek | 85,35 TL |
Toplam getiri
02.01.2020 – 28.09.2026 · 6,7 yıl
Toplam getiri
%+1.993,0
Yıllık bileşik %+57,0
Geçmiş fiyatlar temettü ödemeleri ve bedelsiz sermaye artırımlarına göre düzeltildiğinden getiri, temettülerin yeniden yatırıldığını varsayar.
Risk, Oynaklık & Kuyruk Analizi
Rogers-Satchell oynaklığı, tarihsel VaR (Value-at-Risk) ve maksimum sermaye kaybı analizi
Orta oynaklık
Yıllık Oynaklık (RS)
%42,8
Trend sapmasız oynaklık
Örtük Alım-Satım Makası: %1,10
Calmar Rasyosu: 0,03x
Likidite & İşlem Maliyeti Profili
Amihud piyasa derinliği etkisi, Corwin-Schultz örtük alım-satım makası ve Hacim Profili (POC)
20G Hacim: 0,00x (Normal)
1 Mn ₺ Piyasa Etkisi
—
Amihud İllikidite
Örtük Alım-Satım Makası
%1,10 (geniş)
Corwin-Schultz Spread
Günlük Devir Hızı
—
Hacim / Dolaşımdaki PD
Yoğun Hacim Seviyesi (POC)
112,15 ₺
Değer alanının altında
%70 Hacim Değer Alanı (Value Area)
Mevcut: 63,50 ₺
VAL (Dip): 100,76 ₺
POC: 112,15 ₺
VAH (Tepe): 123,53 ₺
Zarar Telafi & Hedef Fiyat Simülasyonu
Zirveye dönüş için gereken getiri ve F/K senaryolarına göre fiyat seviyeleri
Zirve Telafisi İçin: +%139,2 Prim Gerekir
Zarar Telafi Aritmetiği
Formül: 1/(1 - Düşüş) - 1
| Düşüş Oranı | Gereken Yükseliş | Durum |
|---|---|---|
| -%5 | +5,3% | Teorik |
| -%10 | +11,1% | Teorik |
| -%20 | +25,0% | Teorik |
| -%30 | +42,9% | Teorik |
| -%40 | +66,7% | Teorik |
Ters F/K Hedef Fiyatları
P = EPS × Hedef F/K
F/K = 8
Seviyesinde Hedef:
9,43 ₺
F/K = 10
Seviyesinde Hedef:
11,79 ₺
F/K = 12
Seviyesinde Hedef:
14,14 ₺
Yıl × Ay Getiri Isı Haritası (Mevsimsellik)
Hissenin tarihsel aylık getiri performansı ve takvim bazlı mevsimsel döngüleri
| Yıl | Oca | Şub | Mar | Nis | May | Haz | Tem | Ağu | Eyl | Eki | Kas | Ara | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +10,6% | -11,1% | -6,7% | +11,2% | -1,0% | +1,6% | -13,4% | -6,2% | -25,3% | - | - | - | -37,8% |
| 2025 | -10,3% | -4,8% | +4,2% | -6,3% | -2,4% | +4,9% | +17,1% | +21,6% | +1,2% | +6,4% | -15,5% | -3,9% | +6,3% |
| 2024 | +11,0% | +45,3% | -3,2% | +35,0% | -6,1% | -11,3% | -6,0% | -13,0% | -9,1% | -0,9% | +11,2% | +5,9% | +52,4% |
| 2023 | -12,5% | -5,1% | -2,8% | +9,3% | -14,0% | +51,4% | +49,4% | -0,4% | -2,9% | -3,3% | +27,4% | -5,6% | +93,2% |
| 2022 | +4,4% | +3,0% | +10,5% | +3,7% | +0,7% | -7,5% | +17,7% | -9,9% | -2,7% | +36,3% | +13,1% | -0,4% | +82,0% |
| 2021 | +51,9% | -6,2% | +96,6% | -28,6% | -4,6% | -14,1% | -7,8% | -2,0% | +3,6% | +3,5% | +14,7% | -6,7% | +70,3% |
| 2020 | - | -13,9% | -15,5% | +30,4% | +23,3% | +31,2% | +27,5% | +15,4% | +32,1% | -2,4% | +5,2% | -1,6% | - |
Tarihi Zirve: 155.6 ₺ (872 gün önce)
Son 1 Yıldaki Limitler: 0 Tavan / 0 Taban
Düzenli Yatırım & Maliyet Ortalaması (DCA)
Aylık 2.500 ₺ düzenli birikimle hisse alımı yapılsaydı kâr, lot birikimi ve XIRR bileşik getirisi
Toplam Yatırılan
30.000 ₺
12 Ay Boyunca
Portföyün Bugünkü Değeri
18.661,09 ₺
Son Kapanış Fiyatıyla
Net Getiri Tutarı
-11.338,91 ₺
-37,8%
Bileşik Yıllık Getiri (XIRR)
%-61,7
Nakit Akışı İç Verim Oranı
Biriken Toplam Pay:
293,88 Lot
Ağırlıklı Ortalama Maliyet:
102,08 ₺
Tek Seferlik Alıma Göre:
+4.886,69 ₺
LUKSK KAP Bildirimleri
Tüm bildirimler-
DUY
Kaynak: Kamuyu Aydınlatma Platformu. Resmi metin için bildirim sayfasındaki KAP bağlantısı esastır.
Teknoloji ve Büyüme Değerlendirmesi
Teknoloji hisselerinde geleneksel rasyoların yanı sıra işlem hacmi, büyüme ivmesi ve yüksek katma değerli dijital projeler yakından izlenir.
Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Veriler gecikmeli veya piyasa koşullarına göre değişkenlik gösterebilir.
Veri kaynağı: Borsa İstanbul / KAP · Veriler 15 dakika gecikmeli · Son güncelleme: 28.09.2026 18:48
Veriler Borsa İstanbul kaynaklıdır ve en az 15 dakika gecikmelidir. Yatırım tavsiyesi değildir.