MNDTR - MNDTR Hisse Senedi Analizi
MNDTR hissesine ait güncel piyasa verileri, teknik göstergeler, F/K ve bilanço rasyoları.
4,08 ₺
Güncel Fiyatı
düşüş %-2,63
Günlük Değişim
-2,24
F/K Oranı
4,28 Mr ₺
Piyasa Değeri
1.049M
İşlem Hacmi
15,31
Halka Açıklık
Finansal Sağlık Skoru
Değerleme, kârlılık, kaldıraç, trend ve temettü metriklerinin 0-100 ağırlıklı analizi
MNDTR Hisse Grafiği
MNDTR Finansal Göstergeler & Şirket Bilgileri
| Hisse Kodu | MNDTR |
| Son Kapanış / İşlem Fiyatı | 4,08 ₺ |
| Önceki Kapanış Fiyatı | 4,19 ₺ |
| F/K (Fiyat / Kazanç Oranı) | -2,24 |
| PD/DD (Piyasa Değeri / Defter Değeri) | 0,53 |
| Halka Açıklık Oranı | 15,31 |
| Net Kar (Milyon TL) | -509M |
| Bilanço Dönemi | 26-06 |
| Ödenmiş Sermaye (Milyon TL) | 1.049M |
| Net Kar / Sermaye | -0,49 |
MNDTR Finansal Özet
Veri tarihi 25.09.2026 20:13 · kaynak: KAP- Brüt kâr marjı 2026/6
- %14,4 (önceki %20,2)
- FAVÖK marjı 2026/6
- %1,0 (önceki %6,4)
- Net kâr marjı 2026/6
- %-10,6 (önceki %-1,5)
- Cari oran 2026/6
- 1,35 (önceki 1,36)
- Kaldıraç oranı 2026/6
- 40,79 (önceki 40,92)
- Özkaynak kârlılığı 2026/6
- %-21,3 (önceki %-21,0)
- FD/FAVÖK
- 15.97058487882901
- PD/DD
- 0.545326471452348
- Net Borç/FAVÖK
- 3.008246178873331
- Özkaynaklar
- %59,0
- Kısa Vade Yük.
- %37,0
- Uzun Vade Yük.
- %4,0
Ortaklık Yapısı & Yoğunlaşma (HHI)
Ortaklık dağılımı, kontrol eşikleri ve kurumsal sahiplik konsantrasyonu
Mondi Turkey Oluklu Mukavva Kağıt ve Ambalaj Sanayi A.Ş.
| Şirket Ünvanı | Mondi Turkey Oluklu Mukavva Kağıt ve Ambalaj Sanayi A.Ş. |
| Faaliyet Alanı | Oluklu mukavva kutu ve kağıt, oluklu mukavva, ofset baskılı kutu ürünleri üretim ve satışıdır. |
| Kuruluş Tarihi | 1974-05-30 |
| Merkez Adresi | Toki Mahallesi Hasan Tahsin Caddesi No:28 35900 Tire/İzmir |
| Merkez Tel | 0 216 547 50 00 |
| Merkez Faks | 0 216 547 50 50 |
| Web Adresi | www.mondigroup.com.tr ↗ |
| Yönetim Kurulu | ARZU SEMA ÇAKMAK SEVİNÇ YENER ÇİMECİOĞLU LALE ERGİN TARİK ANİBA AHMET OKÇULAR PAULUS GOESS |
| Üst Yönetim | AYŞE İLİK (Finans Direktörü) GÜLÇİN TURGUT SAYGI (Ülke İnsan Kaynakları Direktörü) METİN MORHAYİM (Satış ve Pazarlama Direktörü) İBRAHİM KARAKOÇ (Tire Kutu Fabrika İşletme Genel Müdürü) SELDA AKSOY (Tedarik Zinciri Direktörü) CEMIL CAHİT ÇAĞLAR (Adana İşletme Genel Müdürü) ÖZAY ÖZDEMIR (Çorum ve Karaman İşletme Genel Müdürü) ENDER SEL (Yatırım Direktörü) YILMAZ SELÇUK (Operasyon Direktörü) ULAŞ İPEK (İzmit - Gebze İşletme Genel Müdürü) |
Ortaklık Yapısı
2 Ortak| Ortak Adı | Sermaye Tutarı | Ortaklık Oranı |
|---|---|---|
| DİĞER | 161.014.562 TL | 15.35 % |
| MONDI CORRUGATED BV. | 888.026.244 TL | 84.65 % |
Bağlı Ortaklıklar & İştirakler
1 İştirak| İştirak / Şirket Adı | Sermaye | Katılım Oranı |
|---|---|---|
| Doğal Kağıt Hammaddeleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi | 56.850 TL | 100 % |
Toplam getiri
02.01.2020 – 28.09.2026 · 6,7 yılGeçmiş fiyatlar temettü ödemeleri ve bedelsiz sermaye artırımlarına göre düzeltildiğinden getiri, temettülerin yeniden yatırıldığını varsayar.
Risk, Oynaklık & Kuyruk Analizi
Rogers-Satchell oynaklığı, tarihsel VaR (Value-at-Risk) ve maksimum sermaye kaybı analizi
Likidite & İşlem Maliyeti Profili
Amihud piyasa derinliği etkisi, Corwin-Schultz örtük alım-satım makası ve Hacim Profili (POC)
Zarar Telafi & Hedef Fiyat Simülasyonu
Zirveye dönüş için gereken getiri ve F/K senaryolarına göre fiyat seviyeleri
| Düşüş Oranı | Gereken Yükseliş | Durum |
|---|---|---|
| -%5 | +5,3% | Teorik |
| -%10 | +11,1% | Teorik |
| -%20 | +25,0% | Teorik |
| -%30 | +42,9% | Teorik |
| -%40 | +66,7% | Teorik |
Yıl × Ay Getiri Isı Haritası (Mevsimsellik)
Hissenin tarihsel aylık getiri performansı ve takvim bazlı mevsimsel döngüleri
| Yıl | Oca | Şub | Mar | Nis | May | Haz | Tem | Ağu | Eyl | Eki | Kas | Ara | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +9,2% | -9,2% | -15,9% | +11,8% | -3,2% | -0,4% | -9,2% | -2,9% | -19,7% | - | - | - | -36,3% |
| 2025 | +10,1% | -8,6% | -12,3% | -0,2% | +6,6% | +1,3% | +15,3% | +5,3% | +5,9% | +17,8% | -14,3% | -11,1% | +10,0% |
| 2024 | +8,3% | +30,3% | -13,3% | +8,3% | -7,7% | 0,0% | +3,9% | -10,5% | +4,1% | -10,2% | 0,0% | +3,0% | +9,5% |
| 2023 | -17,3% | -5,4% | -12,3% | -4,5% | -1,7% | -1,4% | +17,6% | +9,7% | -2,2% | -13,6% | +11,5% | -16,8% | -35,7% |
| 2022 | -8,3% | +2,5% | +12,9% | +31,1% | +31,9% | +23,3% | +7,2% | -23,8% | +1,9% | +20,4% | +8,5% | -9,5% | +122,4% |
| 2021 | -2,3% | -3,2% | -8,5% | -4,3% | +18,3% | -14,8% | +22,3% | +18,1% | -10,5% | +13,9% | -2,4% | +12,7% | +35,3% |
| 2020 | - | -30,3% | +23,4% | +18,5% | -6,6% | -1,3% | -9,9% | -2,3% | +14,3% | -8,7% | +3,0% | +14,9% | - |
Düzenli Yatırım & Maliyet Ortalaması (DCA)
Aylık 2.500 ₺ düzenli birikimle hisse alımı yapılsaydı kâr, lot birikimi ve XIRR bileşik getirisi
MNDTR hissesini tutan fonlar
1 fon · Ağustos 2026 raporları| Fon | Fondaki ağırlık | Değişim |
|---|---|---|
GPGDeğişken Inveo Portföy Birinci Değişken Fon |
%0,70 | yükseliş %+0,44 |
Ağırlık, fonun toplam değeri içindeki paydır; değişim önceki aya göre puan farkıdır. Yalnızca fonların açıkladığı en büyük pozisyonlar dikkate alınır.
Teknoloji ve Büyüme Değerlendirmesi
Teknoloji hisselerinde geleneksel rasyoların yanı sıra işlem hacmi, büyüme ivmesi ve yüksek katma değerli dijital projeler yakından izlenir.
Veri kaynağı: Borsa İstanbul / KAP · Veriler 15 dakika gecikmeli · Son güncelleme: 28.09.2026 18:48
Veriler Borsa İstanbul kaynaklıdır ve en az 15 dakika gecikmelidir. Yatırım tavsiyesi değildir.