Dijital Sürmanşet Analiz Masası
MPARK - MPARK Hisse Senedi Analizi
MPARK hissesine ait güncel piyasa verileri, teknik göstergeler, F/K ve bilanço rasyoları.
Veri Kaynağı: Borsa İstanbul / KAP
Veriler 15 dk gecikmelidir
419,25 ₺
Güncel Fiyatı
düşüş %-1,81
Günlük Değişim
12,03
F/K Oranı
80,08 Mr ₺
Piyasa Değeri
191M
İşlem Hacmi
39,89
Halka Açıklık
Finansal Sağlık Skoru
Değerleme, kârlılık, kaldıraç, trend ve temettü metriklerinin 0-100 ağırlıklı analizi
D
46/100
Değerleme
41%
Kârlılık
38%
Momentum
45%
Temettü
0%
Likidite & Borç
85%
Değerleme
Graham adil değeri, kazanç verimi ve farklı F/K seviyelerine göre fiyat
Graham Adil Değeri
423,84 ₺
Fiyat adil değerin %1,1 altında
Kazanç Verimi (E/P)
%8,31
Hisse kârının fiyata oranı (1 / F/K)
F/K senaryolarına göre fiyat (hisse başı kâr × hedef F/K)
F/K 8
278,80 ₺
%-33,5
F/K 10
348,50 ₺
%-16,9
F/K 12
418,20 ₺
%-0,3
F/K Kanalı: F/K son 3 yıllık bandının üst diliminde (%81.5) (12.03x) — Tarihsel ortalamanın üzerinde.
PD/DD Kanalı: PD/DD son 3 yıllık bandının üst diliminde (%82.4) (1.83x) — Tarihsel ortalamanın üzerinde.
MPARK Hisse Grafiği
MPARK Finansal Göstergeler & Şirket Bilgileri
| Hisse Kodu | MPARK |
| Son Kapanış / İşlem Fiyatı | 419,25 ₺ |
| Önceki Kapanış Fiyatı | 427,00 ₺ |
| F/K (Fiyat / Kazanç Oranı) | 12,03 |
| PD/DD (Piyasa Değeri / Defter Değeri) | 1,83 |
| Halka Açıklık Oranı | 39,89 |
| Net Kar (Milyon TL) | 3.153M |
| Bilanço Dönemi | 26-06 |
| Ödenmiş Sermaye (Milyon TL) | 191M |
| Net Kar / Sermaye | 16,51 |
Ortaklık Yapısı & Yoğunlaşma (HHI)
Ortaklık dağılımı, kontrol eşikleri ve kurumsal sahiplik konsantrasyonu
Şirket Yaşı
20 Yıl
Kuruluş: 2005-12-28
MLP Sağlık Hizmetleri A.Ş.
| Şirket Ünvanı | MLP Sağlık Hizmetleri A.Ş. |
| Faaliyet Alanı | Şirketin amaç ve faaliyet konuları aşağıdaki gibidir. Sağlık hizmetleri ile ilgili olarak hastaneler, poliklinikler, ilk yardım, kan merkezleri, laboratuarlar, huzurevi, kreş, çocuk bakım evleri açmak ve evde bakım hizmetleri sunmak, radyoloji tesisleri kurmak ve işletmek, (leasing, adi kira veya hasılat kirası yolu ile) kiralamak ve kiraya vermek, satın almak ve bu tesisleri satmak. |
| Kuruluş Tarihi | 2005-12-28 |
| Merkez Adresi | Otakçılar Cd. Flatofis İstanbul No:78 Kat:3 D Blok No:103 Eyüp/Istanbul |
| Merkez Tel | 0 212 227 55 55 |
| Merkez Faks | 0 212 227 23 28 |
| Web Adresi | www.mlpcare.com ↗ |
| Yönetim Kurulu | MUHARREM USTA HAYDAR SANCAK ADEM ELBAŞI MURAT UYSAL TEMEL GÜZELOGLU BETÜL EBRU EDİN |
| Üst Yönetim | MUHARREM USTA (Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO) ADEM ELBAŞI (Kurumsal Operasyonlar Grup Koordinatörü) HİKMET ÇAVUŞ (Strateji ve Performans Grup Koordinatörü) HAKAN ÖZCAN (Süreç Geliştirme Grup Koordinatörü) MUSTAFA SERDAR BAŞOĞLU (Mali İşler Koordinatörü) GÜRKAN CAĞLIOĞLU (Bilgi Sistemleri ve Dijital Dönüşüm Koordinatörü) DENİZ CAN YÜCEL (Strateji ve Yatırımcı İlişkileri Direktörü) MÜZEMMİL HEVADPAL (İç Denetim Direktörü) |
Ortaklık Yapısı
6 Ortak| Ortak Adı | Sermaye Tutarı | Ortaklık Oranı |
|---|---|---|
| SANCAK YATIRIM İÇ VE DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | 31.943.689 TL | 16.723376132798 % |
| LİGHYEAR HEALTHCARE B.V. | 26.821.957 TL | 14.042012352698 % |
| F.O.M.GRUP MİMARLIKİNŞAAT VE TİCARET A.Ş. | 21.470.295 TL | 11.240274063748 % |
| MUHARREM USTA | 19.620.955 TL | 10.272095077989 % |
| DİĞER | 87.645.306 TL | 45.884663431083 % |
| HİSSE GERİ ALIM | 3.510.000 TL | 1.837578941685 % |
Bağlı Ortaklıklar & İştirakler
18 İştirak| İştirak / Şirket Adı | Sermaye | Katılım Oranı |
|---|---|---|
| Samsun Medikal Grup Özel Sağlık Hizmetleri A.Ş. (Samsun Hastanesi) | 5.840.000 TL | 80 % |
| Mediplaza Sağlık Hizmetleri Ticaret A.Ş. (Mediplaza) | 31.527.193 TL | 75 % |
| Temar Tokat Manyetik Rezonans Sağlık Hizmetleri ve Turizm A.Ş. (Tokat Hastanesi) | 3.530.400 TL | 58.84 % |
| MLP İzmir Sağlık Hizmetleri A.Ş. | 6.500.000 TL | 65 % |
| Livist Sağlık Hizmetleri Ltd. | 999.999 TL | 99.9999 % |
| İstanbul Meditime Sağlık Hizmetleri Ticaret Ltd. Şti. (Meditime Sağlık) | 86.000.000 TL | 100 % |
| Sotte Sağlık Temizlik Yemek Medikal Turizm İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Sotte Sağlık Temizlik Yemek | 46.000.000 TL | 100 % |
| MS Sağlık Hizmetleri Ticaret A.Ş. (MS Sağlık) | 611.000.000 TL | 100 % |
| BTR Sağlık Hizmetleri A.Ş. (BTR Sağlık) | 50.000 TL | 100 % |
| MLP Gaziantep Sağlık Hizmetleri Anonim Şirketi (MLP Gaziantep Sağlık) | 185.000.000 TL | 100 % |
| Artımed Medikal Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. (Artımed) | 134.000.000 TL | 100 % |
| Kuzey Medikal Pazarlama İnşaat Taşımacılık San. ve Tic. Ltd. Şti. (Kuzey) | 85.800.000 TL | 100 % |
| Kuzey Doğu Sağlık Hizmetleri ve Ticaret A.Ş. (Kuzey Doğu) | 50.000 TL | 100 % |
| 21. Yüzyıl Anadolu Vakfı (21.Yüzyıl Anadolu Vakfı) | 0 TL | 100 % |
| MLP Ataşehir Sağlık Hizmetleri A.Ş. | 58.120.000 TL | 100 % |
| MLPARK Facilities Management Services L.L.C | 0 0 | 100 % |
| Bileşim Turizm Sanayi Ticaret A.Ş. | 21.500.000 TL | 100 % |
| İstanbul Gelişim Özel Sağlık Hizmetleri Tic. A.Ş. | 5.000.000 TL | 100 % |
Toplam getiri
02.01.2020 – 28.09.2026 · 6,7 yıl
Toplam getiri
%+2.286,4
Yıllık bileşik %+60,1
Geçmiş fiyatlar temettü ödemeleri ve bedelsiz sermaye artırımlarına göre düzeltildiğinden getiri, temettülerin yeniden yatırıldığını varsayar.
Risk, Oynaklık & Kuyruk Analizi
Rogers-Satchell oynaklığı, tarihsel VaR (Value-at-Risk) ve maksimum sermaye kaybı analizi
Orta oynaklık
Yıllık Oynaklık (RS)
%32,3
Trend sapmasız oynaklık
Örtük Alım-Satım Makası: %0,86
Calmar Rasyosu: 1,26x
Likidite & İşlem Maliyeti Profili
Amihud piyasa derinliği etkisi, Corwin-Schultz örtük alım-satım makası ve Hacim Profili (POC)
20G Hacim: 0,00x (Normal)
1 Mn ₺ Piyasa Etkisi
—
Amihud İllikidite
Örtük Alım-Satım Makası
%0,86 (geniş)
Corwin-Schultz Spread
Günlük Devir Hızı
—
Hacim / Dolaşımdaki PD
Yoğun Hacim Seviyesi (POC)
427,38 ₺
Değer alanı içinde
%70 Hacim Değer Alanı (Value Area)
Mevcut: 419,25 ₺
VAL (Dip): 372,25 ₺
POC: 427,38 ₺
VAH (Tepe): 503,50 ₺
Zarar Telafi & Hedef Fiyat Simülasyonu
Zirveye dönüş için gereken getiri ve F/K senaryolarına göre fiyat seviyeleri
Zirve Telafisi İçin: +%18,8 Prim Gerekir
Zarar Telafi Aritmetiği
Formül: 1/(1 - Düşüş) - 1
| Düşüş Oranı | Gereken Yükseliş | Durum |
|---|---|---|
| -%5 | +5,3% | Teorik |
| -%10 | +11,1% | Teorik |
| -%20 | +25,0% | ◀ Hissede Mevcut Seviye |
| -%30 | +42,9% | Teorik |
| -%40 | +66,7% | Teorik |
Ters F/K Hedef Fiyatları
P = EPS × Hedef F/K
F/K = 8
Seviyesinde Hedef:
278,80 ₺
F/K = 10
Seviyesinde Hedef:
348,50 ₺
F/K = 12
Seviyesinde Hedef:
418,20 ₺
Yıl × Ay Getiri Isı Haritası (Mevsimsellik)
Hissenin tarihsel aylık getiri performansı ve takvim bazlı mevsimsel döngüleri
| Yıl | Oca | Şub | Mar | Nis | May | Haz | Tem | Ağu | Eyl | Eki | Kas | Ara | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +24,4% | -1,8% | -6,6% | +0,5% | +7,9% | -5,9% | -7,5% | +8,4% | -3,4% | - | - | - | +12,8% |
| 2025 | +4,6% | -8,8% | -13,0% | +4,9% | 0,0% | -1,1% | +16,0% | -5,1% | -4,8% | -3,2% | +0,5% | +12,4% | -1,5% |
| 2024 | +16,1% | +12,4% | +0,3% | +26,1% | +20,5% | +20,4% | +10,8% | -8,4% | -3,9% | -5,3% | +14,0% | -2,3% | +146,2% |
| 2023 | -12,0% | -0,3% | -7,0% | -10,5% | -5,2% | +21,9% | +27,1% | +28,3% | +13,6% | +14,4% | -3,9% | -9,1% | +56,1% |
| 2022 | +13,8% | -9,5% | +1,0% | +6,3% | +11,3% | -9,1% | +24,9% | -2,1% | +19,4% | +34,4% | +22,6% | +13,7% | +205,4% |
| 2021 | +10,7% | +6,9% | -9,4% | +15,5% | -5,8% | -5,1% | +3,3% | +12,3% | +7,1% | +0,1% | +15,2% | -5,3% | +49,9% |
| 2020 | - | -14,7% | -15,3% | +21,0% | +10,6% | +14,2% | -9,0% | -13,6% | +9,8% | +1,3% | +14,8% | +1,0% | - |
Tarihi Zirve: 514 ₺ (138 gün önce)
Son 1 Yıldaki Limitler: 0 Tavan / 0 Taban
Düzenli Yatırım & Maliyet Ortalaması (DCA)
Aylık 2.500 ₺ düzenli birikimle hisse alımı yapılsaydı kâr, lot birikimi ve XIRR bileşik getirisi
Toplam Yatırılan
30.000 ₺
12 Ay Boyunca
Portföyün Bugünkü Değeri
31.674,23 ₺
Son Kapanış Fiyatıyla
Net Getiri Tutarı
+1.674,23 ₺
+5,6%
Bileşik Yıllık Getiri (XIRR)
%10,6
Nakit Akışı İç Verim Oranı
Biriken Toplam Pay:
75,55 Lot
Ağırlıklı Ortalama Maliyet:
397,09 ₺
Tek Seferlik Alıma Göre:
-3.930,87 ₺
MPARK KAP Bildirimleri
Tüm bildirimler-
CA
-
CA
-
CA
-
DG
-
ODA
Kaynak: Kamuyu Aydınlatma Platformu. Resmi metin için bildirim sayfasındaki KAP bağlantısı esastır.
MPARK hissesini tutan fonlar
61 fon| Fon | Fondaki ağırlık | Değişim |
|---|---|---|
RAFSerbest Rota Portföy Altıncı Serbest Fon |
%11,15 | yükseliş %+5,47 |
KTSSerbest Kuveyt Türk Portföy Katılım Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) |
%10,43 | yükseliş %+2,40 |
NKTHisse Nurol Portföy Birinci Katılım Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) |
%9,16 | düşüş %-0,56 |
GKFKatılım Global Md Portföy Katılım Fonu |
%9,12 | yükseliş %+4,73 |
FUAHisse Ak Portföy İhracatçı Şirketler Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) |
%9,04 | düşüş %-0,06 |
DNKSerbest Tacirler Portföy Denge Katılım Serbest Fon |
%8,85 | yükseliş %+0,54 |
KPCHisse Kuveyt Türk Portföy Katılım Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) |
%8,46 | yükseliş %+0,29 |
GZGDeğişken Garanti Portföy Sağlık Ve Genetik Teknolojileri Değişken Fon |
%7,84 | düşüş %-0,93 |
Ağırlık, fonun toplam değeri içindeki paydır; değişim önceki aya göre puan farkıdır. Yalnızca fonların açıkladığı en büyük pozisyonlar dikkate alınır. Bu fonları karşılaştır
Teknoloji ve Büyüme Değerlendirmesi
Teknoloji hisselerinde geleneksel rasyoların yanı sıra işlem hacmi, büyüme ivmesi ve yüksek katma değerli dijital projeler yakından izlenir.
Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Veriler gecikmeli veya piyasa koşullarına göre değişkenlik gösterebilir.
Veri kaynağı: Borsa İstanbul / KAP · Veriler 15 dakika gecikmeli · Son güncelleme: 28.09.2026 18:48
Veriler Borsa İstanbul kaynaklıdır ve en az 15 dakika gecikmelidir. Yatırım tavsiyesi değildir.