ORZAX - ORZAX Hisse Senedi Analizi
ORZAX hissesine ait güncel piyasa verileri, teknik göstergeler, F/K ve bilanço rasyoları.
75,60 ₺
Güncel Fiyatı
düşüş %-2,51
Günlük Değişim
20,81
F/K Oranı
25,63 Mr ₺
Piyasa Değeri
339M
İşlem Hacmi
15,30
Halka Açıklık
Finansal Sağlık Skoru
Değerleme, kârlılık, kaldıraç, trend ve temettü metriklerinin 0-100 ağırlıklı analizi
Değerleme
Graham adil değeri, kazanç verimi ve farklı F/K seviyelerine göre fiyat
ORZAX Hisse Grafiği
ORZAX Finansal Göstergeler & Şirket Bilgileri
| Hisse Kodu | ORZAX |
| Son Kapanış / İşlem Fiyatı | 75,60 ₺ |
| Önceki Kapanış Fiyatı | 77,55 ₺ |
| F/K (Fiyat / Kazanç Oranı) | 20,81 |
| PD/DD (Piyasa Değeri / Defter Değeri) | 7,24 |
| Halka Açıklık Oranı | 15,30 |
| Net Kar (Milyon TL) | 306M |
| Bilanço Dönemi | 26-06 |
| Ödenmiş Sermaye (Milyon TL) | 339M |
| Net Kar / Sermaye | 0,91 |
ORZAX Finansal Özet
Veri tarihi 29.09.2026 01:51 · kaynak: KAP- Brüt kâr marjı 2026/6
- %66,9 (önceki %64,6)
- FAVÖK marjı 2026/6
- %28,4 (önceki %31,4)
- Net kâr marjı 2026/6
- %-3,9 (önceki %13,2)
- Cari oran 2026/6
- 1,56 (önceki 1,61)
- Kaldıraç oranı 2026/6
- 65,00 (önceki 66,11)
- Özkaynak kârlılığı 2026/6
- %34,8 (önceki %37,8)
- F/K
- 20.75476397128391
- FD/FAVÖK
- 9.708911450485953
- PD/DD
- 7.220481425422108
- Net Borç/FAVÖK
- 1.3630588742967369
- Özkaynaklar
- %35,0
- Kısa Vade Yük.
- %54,0
- Uzun Vade Yük.
- %11,0
Ortaklık Yapısı & Yoğunlaşma (HHI)
Ortaklık dağılımı, kontrol eşikleri ve kurumsal sahiplik konsantrasyonu
Orzaks İlaç ve Kimya Sanayi Ticaret A.Ş
| Şirket Ünvanı | Orzaks İlaç ve Kimya Sanayi Ticaret A.Ş |
| Faaliyet Alanı | Esas Sözleşme'nin "Amaç ve Konu" başlıklı 3. maddesi uyarınca Şirket, ilgili kanun, mevzuat ve yönetmeliklere uymak suretiyle, her türlü kimyevi, beşeri, veteriner, zirai ilaçların ve özel beslenmeye yönelik gıda takviyeli her türlü ürünlerin imalatı, dahili toptan ticareti, depolanması, ithalatı, ambalajlanması ve ihracatını yapmak amacıyla kurulmuştur ve TTK, SPKn ve SPK düzenlemeleri ve sermaye piyasası mevzuatına uymak suretiyle faaliyet göstermektedir |
| Kuruluş Tarihi | 2004-10-22 |
| Merkez Adresi | Esentepe Mahallesi Büyükdere Caddesi No:171 Metrocity İş Merkezi A Blok Kat:1 Şişli/İstanbul |
| Merkez Tel | 0 212 447 47 37 |
| Web Adresi | www.orzax.com.tr ↗ |
| Yönetim Kurulu | İBRAHİM DOĞAN MERYEM ALİMOĞLU KOCABEY MEHMET LÜTFİ HOCAOĞLU SELMAN ALİMOĞLU YUNUS EMRE ALİMOĞLU |
| Üst Yönetim | YÜKSEL AKARSU (CFO) |
Ortaklık Yapısı
1 Ortak| Ortak Adı | Sermaye Tutarı | Ortaklık Oranı |
|---|---|---|
| DİĞER | 338.500.000 TL | 100 % |
Bağlı Ortaklıklar & İştirakler
10 İştirak| İştirak / Şirket Adı | Sermaye | Katılım Oranı |
|---|---|---|
| Orzax INC. | 0 USD | 100 % |
| Orzax L.L.C-FZ | 0 AED | 100 % |
| Orzax SP. ZOO. | 0 0 | 75 % |
| Orzax TOO. | 0 USD | 100 % |
| TOO Orzax Central Asia | 0 0 | 100 % |
| "ORZAX" JOINT VENTURE LIMITED LIABILITY COMPANY ("ORZAX" JV LLC) | 1.000.000 USD | 70 % |
| Estetik Bakım ve Sağlık Ürünleri Ticaret Limited Şirketi | 0 TL | 100 % |
| Nuvita İlaç ve Kimya Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi | 0 TL | 100 % |
| Orzax GmBH | 0 EUR | 75 % |
| Orzax LTD. | 0 0 | 100 % |
Toplam getiri
07.07.2026 – 28.09.2026 · 0,2 yılGeçmiş fiyatlar temettü ödemeleri ve bedelsiz sermaye artırımlarına göre düzeltildiğinden getiri, temettülerin yeniden yatırıldığını varsayar.
Risk, Oynaklık & Kuyruk Analizi
Rogers-Satchell oynaklığı, tarihsel VaR (Value-at-Risk) ve maksimum sermaye kaybı analizi
Likidite & İşlem Maliyeti Profili
Amihud piyasa derinliği etkisi, Corwin-Schultz örtük alım-satım makası ve Hacim Profili (POC)
Zarar Telafi & Hedef Fiyat Simülasyonu
Zirveye dönüş için gereken getiri ve F/K senaryolarına göre fiyat seviyeleri
| Düşüş Oranı | Gereken Yükseliş | Durum |
|---|---|---|
| -%5 | +5,3% | Teorik |
| -%10 | +11,1% | Teorik |
| -%20 | +25,0% | Teorik |
| -%30 | +42,9% | Teorik |
| -%40 | +66,7% | ◀ Hissede Mevcut Seviye |
Yıl × Ay Getiri Isı Haritası (Mevsimsellik)
Hissenin tarihsel aylık getiri performansı ve takvim bazlı mevsimsel döngüleri
| Yıl | Oca | Şub | Mar | Nis | May | Haz | Tem | Ağu | Eyl | Eki | Kas | Ara | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | - | - | - | - | - | - | - | -4,6% | -22,1% | - | - | - | - |
Düzenli Yatırım & Maliyet Ortalaması (DCA)
Aylık 2.500 ₺ düzenli birikimle hisse alımı yapılsaydı kâr, lot birikimi ve XIRR bileşik getirisi
ORZAX hissesini tutan fonlar
8 fon · Ağustos 2026 raporları| Fon | Fondaki ağırlık | Değişim |
|---|---|---|
GO9Hisse One Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) |
%6,19 | yükseliş %+1,99 |
IJISerbest İstanbul Portföy Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) |
%4,13 | düşüş %-0,40 |
GZGDeğişken Garanti Portföy Sağlık Ve Genetik Teknolojileri Değişken Fon |
%3,75 | yükseliş %+3,73 |
IHPSerbest İstanbul Portföy İkinci Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) |
%3,27 | düşüş %-0,70 |
RIKDeğişken Re-Pıe Portföy İkinci Değişken Fon |
%1,13 | yükseliş %+1,13 |
IIHHisse İstanbul Portföy Üçüncü Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) |
%0,54 | düşüş %-0,93 |
IKLKarma İş Portföy Sağlık Şirketleri Karma Fon |
%0,03 | düşüş %-0,01 |
Piramit Portföy Altın Fonu |
%0,00 | düşüş %-0,09 |
Ağırlık, fonun toplam değeri içindeki paydır; değişim önceki aya göre puan farkıdır. Yalnızca fonların açıkladığı en büyük pozisyonlar dikkate alınır. Bu fonları karşılaştır
Teknoloji ve Büyüme Değerlendirmesi
Teknoloji hisselerinde geleneksel rasyoların yanı sıra işlem hacmi, büyüme ivmesi ve yüksek katma değerli dijital projeler yakından izlenir.
Veri kaynağı: Borsa İstanbul / KAP · Veriler 15 dakika gecikmeli · Son güncelleme: 28.09.2026 18:48
Veriler Borsa İstanbul kaynaklıdır ve en az 15 dakika gecikmelidir. Yatırım tavsiyesi değildir.