OZRDN - OZRDN Hisse Senedi Analizi
OZRDN hissesine ait güncel piyasa verileri, teknik göstergeler, F/K ve bilanço rasyoları.
18,72 ₺
Güncel Fiyatı
düşüş %-10,00
Günlük Değişim
-21,25
F/K Oranı
1,39 Mr ₺
Piyasa Değeri
74M
İşlem Hacmi
47,46
Halka Açıklık
Finansal Sağlık Skoru
Değerleme, kârlılık, kaldıraç, trend ve temettü metriklerinin 0-100 ağırlıklı analizi
OZRDN Hisse Grafiği
OZRDN Finansal Göstergeler & Şirket Bilgileri
| Hisse Kodu | OZRDN |
| Son Kapanış / İşlem Fiyatı | 18,72 ₺ |
| Önceki Kapanış Fiyatı | 20,80 ₺ |
| F/K (Fiyat / Kazanç Oranı) | -21,25 |
| PD/DD (Piyasa Değeri / Defter Değeri) | 4,00 |
| Halka Açıklık Oranı | 47,46 |
| Net Kar (Milyon TL) | -30M |
| Bilanço Dönemi | 26-06 |
| Ödenmiş Sermaye (Milyon TL) | 74M |
| Net Kar / Sermaye | -0,41 |
OZRDN Finansal Özet
Veri tarihi 25.09.2026 06:19 · kaynak: KAP- Brüt kâr marjı 2026/6
- %52,0 (önceki %40,4)
- FAVÖK marjı 2026/6
- %10,0 (önceki %9,8)
- Net kâr marjı 2026/6
- %-14,2 (önceki %-2,8)
- Cari oran 2026/6
- 3,11 (önceki 3,37)
- Kaldıraç oranı 2026/6
- 25,80 (önceki 24,02)
- Özkaynak kârlılığı 2026/6
- %-17,0 (önceki %-13,5)
- FD/FAVÖK
- 59.03831629245386
- PD/DD
- 4.69814260864104
- Net Borç/FAVÖK
- -3.0525573796453314
- Özkaynaklar
- %74,0
- Kısa Vade Yük.
- %23,0
- Uzun Vade Yük.
- %3,0
Ortaklık Yapısı & Yoğunlaşma (HHI)
Ortaklık dağılımı, kontrol eşikleri ve kurumsal sahiplik konsantrasyonu
Özerden Ambalaj Sanayi A.Ş.
| Şirket Ünvanı | Özerden Ambalaj Sanayi A.Ş. |
| Faaliyet Alanı | Şirketin faaliyet konusu; ambalaj ve izolasyon malzemesi imalatı yapmaktır. |
| Kuruluş Tarihi | 2000-03-03 |
| Merkez Adresi | Reşitpaşa Mah. Eski Büyükdere Cad. Wındowıst Blok No: 26 /24 Sarıyer / İstanbul |
| Merkez Tel | 0 212 289 22 20 |
| Merkez Faks | 0 212 289 01 66 |
| Web Adresi | www.ozerden.com ↗ |
| Yönetim Kurulu | SERAP ANLAR MUSTAFA FERHAT BEKTAŞ BUĞRA TEKİN SEYHAN TALHA CİHAD ÖNER MEHMET ÖMÜR ÖZÜPEK MEHMET FATİH ÖZİŞ |
| Üst Yönetim | YONCA YAĞMUR SEYHAN (İDARİ İŞLER YETKİLİSİ) |
Ortaklık Yapısı
4 Ortak| Ortak Adı | Sermaye Tutarı | Ortaklık Oranı |
|---|---|---|
| YUCATAN INVESTMENT LTD | 33.757.514 TL | 45.928591006803 % |
| ÖZERDEN AMBALAJ SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ | 4.758.078 TL | 6.473574829932 % |
| DİĞER | 34.397.367 TL | 46.79913877551 % |
| HİSSE GERİ ALIM | 587.041 TL | 0.798695 % |
Bağlı Ortaklıklar & İştirakler
2 İştirak| İştirak / Şirket Adı | Sermaye | Katılım Oranı |
|---|---|---|
| Bizofol GMBH | 100 EUR | 100 % |
| Bizofol Yalıtım Ürünleri Sanayi A.Ş | 100 TL | 100 % |
Toplam getiri
02.01.2020 – 28.09.2026 · 6,7 yılGeçmiş fiyatlar temettü ödemeleri ve bedelsiz sermaye artırımlarına göre düzeltildiğinden getiri, temettülerin yeniden yatırıldığını varsayar.
Risk, Oynaklık & Kuyruk Analizi
Rogers-Satchell oynaklığı, tarihsel VaR (Value-at-Risk) ve maksimum sermaye kaybı analizi
Likidite & İşlem Maliyeti Profili
Amihud piyasa derinliği etkisi, Corwin-Schultz örtük alım-satım makası ve Hacim Profili (POC)
Zarar Telafi & Hedef Fiyat Simülasyonu
Zirveye dönüş için gereken getiri ve F/K senaryolarına göre fiyat seviyeleri
| Düşüş Oranı | Gereken Yükseliş | Durum |
|---|---|---|
| -%5 | +5,3% | Teorik |
| -%10 | +11,1% | Teorik |
| -%20 | +25,0% | Teorik |
| -%30 | +42,9% | Teorik |
| -%40 | +66,7% | Teorik |
Yıl × Ay Getiri Isı Haritası (Mevsimsellik)
Hissenin tarihsel aylık getiri performansı ve takvim bazlı mevsimsel döngüleri
| Yıl | Oca | Şub | Mar | Nis | May | Haz | Tem | Ağu | Eyl | Eki | Kas | Ara | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +18,5% | +68,1% | +26,0% | +1,4% | +1,2% | -16,3% | -3,8% | -1,1% | -32,4% | - | - | - | +38,7% |
| 2025 | +4,9% | -1,5% | -5,1% | -4,9% | -5,9% | -0,7% | +26,3% | -7,9% | +7,5% | +26,3% | +7,3% | +4,8% | +54,8% |
| 2024 | +51,4% | -7,7% | 0,0% | +4,2% | -2,6% | -7,6% | -13,2% | -22,0% | -12,1% | -9,7% | +7,0% | +0,2% | -24,5% |
| 2023 | -15,7% | -7,1% | -2,6% | +11,5% | +25,7% | +16,0% | +31,6% | +6,6% | +33,1% | +17,0% | +2,4% | -5,4% | +162,3% |
| 2022 | +1,2% | -13,1% | +2,9% | +27,9% | +29,5% | +33,2% | +2,1% | -0,1% | +33,2% | -24,9% | +12,8% | -10,1% | +106,7% |
| 2021 | +37,6% | -15,1% | -14,8% | -9,6% | +2,1% | +31,7% | -26,0% | -10,0% | +4,1% | -2,5% | +4,6% | -3,7% | -17,7% |
| 2020 | - | -5,1% | -9,2% | +17,4% | -0,7% | -4,2% | -12,6% | +48,0% | +241,2% | -11,9% | -7,6% | +9,1% | - |
Düzenli Yatırım & Maliyet Ortalaması (DCA)
Aylık 2.500 ₺ düzenli birikimle hisse alımı yapılsaydı kâr, lot birikimi ve XIRR bileşik getirisi
OZRDN KAP Bildirimleri
Tüm bildirimler-
DUY
-
DUY
-
DUY
Kaynak: Kamuyu Aydınlatma Platformu. Resmi metin için bildirim sayfasındaki KAP bağlantısı esastır.
Teknoloji ve Büyüme Değerlendirmesi
Teknoloji hisselerinde geleneksel rasyoların yanı sıra işlem hacmi, büyüme ivmesi ve yüksek katma değerli dijital projeler yakından izlenir.
Veri kaynağı: Borsa İstanbul / KAP · Veriler 15 dakika gecikmeli · Son güncelleme: 28.09.2026 18:48
Veriler Borsa İstanbul kaynaklıdır ve en az 15 dakika gecikmelidir. Yatırım tavsiyesi değildir.