Dijital Sürmanşet Analiz Masası

OZSUB - OZSUB Hisse Senedi Analizi

OZSUB hissesine ait güncel piyasa verileri, teknik göstergeler, F/K ve bilanço rasyoları.

Veri Kaynağı: Borsa İstanbul / KAP Veriler 15 dk gecikmelidir

35,92 ₺

Güncel Fiyatı

düşüş %-8,46

Günlük Değişim

8,94

F/K Oranı

4,31 Mr ₺

Piyasa Değeri

120M

İşlem Hacmi

36,78

Halka Açıklık

Finansal Sağlık Skoru

Değerleme, kârlılık, kaldıraç, trend ve temettü metriklerinin 0-100 ağırlıklı analizi

C 54/100
Değerleme 32%
Kârlılık 70%
Momentum 63%
Temettü 38%
Likidite & Borç 80%

Değerleme

Graham adil değeri, kazanç verimi ve farklı F/K seviyelerine göre fiyat

Graham Adil Değeri
32,74 ₺
Fiyat adil değerin %9,7 üzerinde
Kazanç Verimi (E/P)
%11,19
Hisse kârının fiyata oranı (1 / F/K)
F/K senaryolarına göre fiyat (hisse başı kâr × hedef F/K)
F/K 8
32,14 ₺
%-10,5
F/K 10
40,18 ₺
%+11,9
F/K 12
48,21 ₺
%+34,2
F/K Kanalı: F/K son 3 yıllık bandının en üst %95.9'lik diliminde (8.94x) — Tarihsel olarak yüksek primli değerleme.
PD/DD Kanalı: PD/DD son 3 yıllık bandının en üst %95.9'lik diliminde (3.03x) — Tarihsel olarak yüksek primli değerleme.

OZSUB Hisse Grafiği

OZSUB Finansal Göstergeler & Şirket Bilgileri

Hisse Kodu OZSUB
Son Kapanış / İşlem Fiyatı 35,92 ₺
Önceki Kapanış Fiyatı 39,24 ₺
F/K (Fiyat / Kazanç Oranı) 8,94
PD/DD (Piyasa Değeri / Defter Değeri) 3,03
Halka Açıklık Oranı 36,78
Net Kar (Milyon TL) 160M
Bilanço Dönemi 26-06
Ödenmiş Sermaye (Milyon TL) 120M
Net Kar / Sermaye 1,33

Ortaklık Yapısı & Yoğunlaşma (HHI)

Ortaklık dağılımı, kontrol eşikleri ve kurumsal sahiplik konsantrasyonu

Şirket Yaşı 31 Yıl
Kuruluş: 1995-05-03

Özsu Balık Üretim A.Ş.

Şirket Ünvanı Özsu Balık Üretim A.Ş.
Faaliyet Alanı Şirketin faaliyet konusu; denizde Yapılan Balık Yetiştiriciliği yapmaktır.(Çipura, Karagöz, Kefal vb. Yetiştiriciliği ile Kültür Balığı, Balık Yumurtası ve Yavrusu Dahıl)
Kuruluş Tarihi 1995-05-03
Merkez Adresi Demircili Mahallesi Demircili Cad. N42 Urla/İzmir
Merkez Tel 0 232 503 57 77
Merkez Faks 0 232 503 57 77
Web Adresi www.ozsubalik.com.tr ↗
Yönetim Kurulu ŞEMSETTİN KAVALAR HASAN ATAMAN MUHSİN FUAT PAYZIN BELGİN ÖZCAN MERVE SIDIKA GEREN
Üst Yönetim ŞEMSETTİN KAVALAR (Yönetim Kurulu Başkanı/ Genel Müdür)

Ortaklık Yapısı

2 Ortak
Ortak Adı Sermaye Tutarı Ortaklık Oranı
ŞEMSETTİN KAVALAR 71.520.000 TL 59.6 %
DİĞER 48.480.000 TL 40.4 %

Bağlı Ortaklıklar & İştirakler

3 İştirak
İştirak / Şirket Adı Sermaye Katılım Oranı
Ozsu Fish EU B.V. 1.000 EUR 100 %
Ozsu Fish UK Limited 1.000 GBP 100 %
Unifeed Su Ürünleri Yem Sanayi ve Ticaret A.Ş. 30.060.000 TL 50.1 %

Toplam getiri

29.11.2022 – 28.09.2026 · 3,8 yıl
Toplam getiri %+779,1
Yıllık bileşik %+76,4

Geçmiş fiyatlar temettü ödemeleri ve bedelsiz sermaye artırımlarına göre düzeltildiğinden getiri, temettülerin yeniden yatırıldığını varsayar.

Risk, Oynaklık & Kuyruk Analizi

Rogers-Satchell oynaklığı, tarihsel VaR (Value-at-Risk) ve maksimum sermaye kaybı analizi

Yüksek oynaklık
Yıllık Oynaklık (RS)
%57,1
Trend sapmasız oynaklık
Örtük Alım-Satım Makası: %1,16
Calmar Rasyosu: 0,84x

Likidite & İşlem Maliyeti Profili

Amihud piyasa derinliği etkisi, Corwin-Schultz örtük alım-satım makası ve Hacim Profili (POC)

20G Hacim: 0,00x (Normal)
1 Mn ₺ Piyasa Etkisi —
Amihud İllikidite
Örtük Alım-Satım Makası %1,16 (geniş)
Corwin-Schultz Spread
Günlük Devir Hızı —
Hacim / Dolaşımdaki PD
Yoğun Hacim Seviyesi (POC) 19,54 ₺
Değer alanının üstünde
%70 Hacim Değer Alanı (Value Area) Mevcut: 35,92 ₺
VAL (Dip): 16,95 ₺ POC: 19,54 ₺ VAH (Tepe): 30,26 ₺

Zarar Telafi & Hedef Fiyat Simülasyonu

Zirveye dönüş için gereken getiri ve F/K senaryolarına göre fiyat seviyeleri

Zirve Telafisi İçin: +%24,4 Prim Gerekir
Zarar Telafi Aritmetiği Formül: 1/(1 - Düşüş) - 1
Düşüş Oranı Gereken Yükseliş Durum
-%5 +5,3% Teorik
-%10 +11,1% Teorik
-%20 +25,0% ◀ Hissede Mevcut Seviye
-%30 +42,9% Teorik
-%40 +66,7% Teorik
Ters F/K Hedef Fiyatları P = EPS × Hedef F/K
F/K = 8 Seviyesinde Hedef:
32,14 ₺
F/K = 10 Seviyesinde Hedef:
40,18 ₺
F/K = 12 Seviyesinde Hedef:
48,21 ₺

Yıl × Ay Getiri Isı Haritası (Mevsimsellik)

Hissenin tarihsel aylık getiri performansı ve takvim bazlı mevsimsel döngüleri

Yıl Oca Şub Mar Nis May Haz Tem Ağu Eyl Eki Kas Ara Toplam
2026 +11,5% +0,6% +2,1% +35,4% +2,7% +14,6% +0,7% +37,9% -19,6% - - - +103,5%
2025 +24,0% +3,7% -14,3% +43,0% +4,6% -10,9% -2,1% +1,8% -14,8% +3,5% -0,1% -5,4% +22,0%
2024 +17,2% +21,4% -11,5% +5,4% -13,4% +20,6% +10,8% -0,8% +3,5% -15,4% +1,2% -6,8% +25,8%
2023 -1,3% -19,4% +9,1% +7,8% -14,2% +12,2% +43,1% +43,9% -8,5% -16,7% +2,5% -9,7% +31,0%
2022 - - - - - - - - - - - +95,5% -
Tarihi Zirve: 45.8 ₺ (40 gün önce)
Son 1 Yıldaki Limitler: 1 Tavan / 0 Taban

Düzenli Yatırım & Maliyet Ortalaması (DCA)

Aylık 2.500 ₺ düzenli birikimle hisse alımı yapılsaydı kâr, lot birikimi ve XIRR bileşik getirisi

Toplam Yatırılan 30.000 ₺
12 Ay Boyunca
Portföyün Bugünkü Değeri 47.362,12 ₺
Son Kapanış Fiyatıyla
Net Getiri Tutarı +17.362,12 ₺
+57,9%
Bileşik Yıllık Getiri (XIRR) %123,9
Nakit Akışı İç Verim Oranı
Biriken Toplam Pay: 1.318,54 Lot
Ağırlıklı Ortalama Maliyet: 22,75 ₺
Tek Seferlik Alıma Göre: -11.161,75 ₺

OZSUB KAP Bildirimleri

Tüm bildirimler
  1. DUY
    Pay Bazında Devre Kesici Bildirimi
    OZSUB.E işlem sırasında Pay Bazında Devre Kesici Uygulaması devreye girmiştir
  2. DUY
    Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
    Özel Durumlar Tebliği'nin 12-(4). maddesi gereğince yapılan açıklama
  3. DUY
    Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
    Özel Durumlar Tebliği'nin 12-(4). maddesi gereğince yapılan açıklama
  4. ODA
    Pay Alım Satım Bildirimi
    Pay Alım Satım Bildirimi
  5. DUY
    Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
    Özel Durumlar Tebliği'nin 12-(4). maddesi gereğince yapılan açıklama

Kaynak: Kamuyu Aydınlatma Platformu. Resmi metin için bildirim sayfasındaki KAP bağlantısı esastır.

OZSUB hissesini tutan fonlar

5 fon · Ağustos 2026 raporları
FonFondaki ağırlıkDeğişimFonun 1 yılı
NUHHisse
Neo Portföy Üçüncü Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)
 %9,37 yükseliş %+0,79 —
IJISerbest
İstanbul Portföy Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
 %8,61 düşüş %-0,38 yükseliş %+86,3
GTHHisse
Garanti Portföy İhracatçı Şirketler Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)
 %2,40 düşüş %-0,71 yükseliş %+28,8
GO9Hisse
One Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)
 %0,00 düşüş %-3,89 yükseliş %+42,8
GOHHisse
Garanti Portföy BIST 100 Dışı Şirketler Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)
 %0,00 düşüş %-2,35 yükseliş %+10,6

Ağırlık, fonun toplam değeri içindeki paydır; değişim önceki aya göre puan farkıdır. Yalnızca fonların açıkladığı en büyük pozisyonlar dikkate alınır. Bu fonları karşılaştır

Teknoloji ve Büyüme Değerlendirmesi

Teknoloji hisselerinde geleneksel rasyoların yanı sıra işlem hacmi, büyüme ivmesi ve yüksek katma değerli dijital projeler yakından izlenir.

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Veriler gecikmeli veya piyasa koşullarına göre değişkenlik gösterebilir.

Veri kaynağı: Borsa İstanbul / KAP · Veriler 15 dakika gecikmeli · Son güncelleme: 28.09.2026 18:48
Veriler Borsa İstanbul kaynaklıdır ve en az 15 dakika gecikmelidir. Yatırım tavsiyesi değildir.