Dijital Sürmanşet Analiz Masası
PETUN - PETUN Hisse Senedi Analizi
PETUN hissesine ait güncel piyasa verileri, teknik göstergeler, F/K ve bilanço rasyoları.
Veri Kaynağı: Borsa İstanbul / KAP
Veriler 15 dk gecikmelidir
10,12 ₺
Güncel Fiyatı
düşüş %-3,62
Günlük Değişim
11,65
F/K Oranı
3,07 Mr ₺
Piyasa Değeri
303M
İşlem Hacmi
33,09
Halka Açıklık
Finansal Sağlık Skoru
Değerleme, kârlılık, kaldıraç, trend ve temettü metriklerinin 0-100 ağırlıklı analizi
C
57/100
Değerleme
100%
Kârlılık
14%
Momentum
33%
Temettü
62%
Likidite & Borç
75%
Değerleme
Graham adil değeri, kazanç verimi ve farklı F/K seviyelerine göre fiyat
Graham Adil Değeri
27,07 ₺
Fiyat adil değerin %62,6 altında
Kazanç Verimi (E/P)
%8,58
Hisse kârının fiyata oranı (1 / F/K)
F/K senaryolarına göre fiyat (hisse başı kâr × hedef F/K)
F/K 8
6,95 ₺
%-31,3
F/K 10
8,69 ₺
%-14,2
F/K 12
10,42 ₺
%+3,0
F/K Kanalı: F/K son 3 yıllık bandının alt diliminde (%29.6) (11.65x) — Tarihsel ortalamanın altında.
PD/DD Kanalı: PD/DD son 3 yıllık bandının alt diliminde (%30.3) (0.27x) — Tarihsel ortalamanın altında.
PETUN Hisse Grafiği
PETUN Finansal Göstergeler & Şirket Bilgileri
| Hisse Kodu | PETUN |
| Son Kapanış / İşlem Fiyatı | 10,12 ₺ |
| Önceki Kapanış Fiyatı | 10,50 ₺ |
| F/K (Fiyat / Kazanç Oranı) | 11,65 |
| PD/DD (Piyasa Değeri / Defter Değeri) | 0,27 |
| Halka Açıklık Oranı | 33,09 |
| Net Kar (Milyon TL) | 226M |
| Bilanço Dönemi | 26-06 |
| Ödenmiş Sermaye (Milyon TL) | 303M |
| Net Kar / Sermaye | 0,75 |
Ortaklık Yapısı & Yoğunlaşma (HHI)
Ortaklık dağılımı, kontrol eşikleri ve kurumsal sahiplik konsantrasyonu
Şirket Yaşı
44 Yıl
Kuruluş: 1981-12-11
Pınar Entegre Et Ve Un Sanayii A.Ş.
| Şirket Ünvanı | Pınar Entegre Et Ve Un Sanayii A.Ş. |
| Faaliyet Alanı | Şirketin faaliyet konusu; Et ve süt hayvancılığı, besiciliği ve bunların hertürlü yan ürünlerinin değerlendirilmesi, bunlarla ilgili olarak mezbaha ve kombinalar kurulması, gövde et, paketlenmiş et, işlenmiş et, konserve et, şarküteri mamulleri ve benzeri mamullerin imali ile her türlü yan ürünlerin değerlendirilmesi, dondurulmuş, konserve edilmiş sebze ve meyve ürünleri, dondurulmuş, kurutulmuş hamur ürünleri, her türlü hazır yemekler, kanatlı et, tavuk eti, balık eti, kanatlı, tavuk, balık şarküterisi ve benzeri ürünleri imali ve her türlü yan ürünlerin değerlendirilmesi, Buğday, mısır, arpa ve benzeri tahıl ve taneli sair tarım ürünlerini işleyecek tesisler kurup işletmek, Bu tesislerde tüm tarım ürünlerini işleyerek un, irmik ve benzeri mamulleri ve bunların yan ürünlerini, benzeri gıda maddelerini, her türlü unlu mamulleri ve hazır yiyecekleri üretmek, Tesislerde işlenecek hammadelerin teminine yönelik olarak üreticilere tohum temin etmek, bunları ektirmek, Her türlü hayvan yemi hazırlamaya elverişli hammaddeleri işlenmiş veya işlenmemiş olarak iç ve dış piyasalardan tedarik etmek, bunları işleyerek hazırlamak veya hazırlatmak, Hayvan yemi hazırlamaya elverişli hububat, bakliyat, pamuk ve ayçiçeği gibi tarım ürünlerinin tarlada kalan sap, çöp, gövde, koçan, tabla ve benzeri artıklarının besin değerini kimyasal yönden arttırmak, Diğer şirketlerin hayvan yemi hammaddesi olarak kullanılabilecek artıklarını kurutmak, un haline getirmek, helet haline getirmek ve sair şekilde işlemek suretiyle yem katkılarında bulunmak, Her hayvan tipine, onun beslenme yönüne ve istihsal maksadına, beslenmenin hususiyetine en uygun şekilde, ayrı ayrı tiplerde kolay kullanılır şekilde, ince, helet ve granüle karma yem çeşitleri ile kaba yem çeşitlerini imal ve istihsal etmek, Yem katkı maddelerini imal ve istihsal etmek, Hazırlanacak formüllere göre karma yem yapmak, Hazırlanacak formüllere göre kaba yem yapmak, Hazırlanacak formüllere göre yem katkı maddeleri yapmak, Hayvanların rasyonel beslenmesini teşvik ve bu maksatla sergiler, müsabakalar, kurslar tertiplemek ve tertip ettirmek, mükafatlar vermek, yemleme sahasında ve bunlara ilgili konular üzerinde her türlü yayın yapmak ve yaptırmak, Karma yem, kaba yem ve katkı maddelerinin satışları için toptan veya perakende satış mağazaları kurmak ve işletmek, ajanslar ve bayilikler ihdas etmek, Büyük ve küçükbaş hayvanlar ile kanatlı hayvanların alımı, beslenmesi, üretilmesi, satışı, icabında ithalinin yapılması, Şirketin iştigal konusu ile ilgili yukarıda belirtilen maddelerin üretimi amacıyla sınai yatırım yapmak, her türlü tesis, fabrika, kombina, imalathane, tesisat ve atölyeler kurmak, depo ve soğukhava depoları kurmak, işletmektir. |
| Kuruluş Tarihi | 1981-12-11 |
| Merkez Adresi | Kemalpaşa Osb Mahallesi 503 Sk. No:224 Kemalpaşa/İzmir |
| Merkez Tel | 0 232 877 09 00 |
| Merkez Faks | 0 232 877 09 50 |
| Web Adresi | www.pinar.com.tr ↗ |
| Yönetim Kurulu | EMİNE FEYHAN YAŞAR İDİL YİĞİTBAŞI SEDEN BALCI SEÇKİN ŞENOL FARUK COŞKUN BEDÜK YILMAZ GÖKOĞLU BİLGE EYİLİK MEHMET AKTAŞ TUNÇ TUNCER |
| Üst Yönetim | HÜSEYİN DEMİR (Genel Müdür) ORKUN NALDELEN (Mali İşler ve Finans Direktörü) HAKAN İSHAKOĞLU (Fabrika Direktörü) |
Ortaklık Yapısı
2 Ortak| Ortak Adı | Sermaye Tutarı | Ortaklık Oranı |
|---|---|---|
| DİĞER | 100.685.072 TL | 33.191604410819 % |
| YAŞAR HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ | 202.659.928 TL | 66.808395589181 % |
Bağlı Ortaklıklar & İştirakler
5 İştirak| İştirak / Şirket Adı | Sermaye | Katılım Oranı |
|---|---|---|
| HADAF FOODS LLC | 11.017.500 AED | 9.87 % |
| YAŞAR DIŞ TİCARET A.Ş. | 616.623 TL | 0.93 % |
| PINAR FOODS GmbH | 2.272.500 EUR | 44.94 % |
| YAŞAR BİRLEŞİK PAZARLAMA DAĞITIM TURİZM VE TİCARET A.Ş. | 36.653.635 TL | 45.28 % |
| BİNTUR TURİZM VE CATERİNG HİZMETLERİ TİCARET A.Ş. | 3.200 TL | 1.17 % |
Toplam getiri
02.01.2020 – 28.09.2026 · 6,7 yıl
Toplam getiri
%+891,2
Yıllık bileşik %+40,6
Geçmiş fiyatlar temettü ödemeleri ve bedelsiz sermaye artırımlarına göre düzeltildiğinden getiri, temettülerin yeniden yatırıldığını varsayar.
Risk, Oynaklık & Kuyruk Analizi
Rogers-Satchell oynaklığı, tarihsel VaR (Value-at-Risk) ve maksimum sermaye kaybı analizi
Orta oynaklık
Yıllık Oynaklık (RS)
%37,8
Trend sapmasız oynaklık
Örtük Alım-Satım Makası: %0,81
Calmar Rasyosu: -0,09x
Likidite & İşlem Maliyeti Profili
Amihud piyasa derinliği etkisi, Corwin-Schultz örtük alım-satım makası ve Hacim Profili (POC)
20G Hacim: 0,00x (Normal)
1 Mn ₺ Piyasa Etkisi
—
Amihud İllikidite
Örtük Alım-Satım Makası
%0,81 (geniş)
Corwin-Schultz Spread
Günlük Devir Hızı
—
Hacim / Dolaşımdaki PD
Yoğun Hacim Seviyesi (POC)
11,31 ₺
Değer alanının altında
%70 Hacim Değer Alanı (Value Area)
Mevcut: 10,12 ₺
VAL (Dip): 11,10 ₺
POC: 11,31 ₺
VAH (Tepe): 13,05 ₺
Zarar Telafi & Hedef Fiyat Simülasyonu
Zirveye dönüş için gereken getiri ve F/K senaryolarına göre fiyat seviyeleri
Zirve Telafisi İçin: +%50,3 Prim Gerekir
Zarar Telafi Aritmetiği
Formül: 1/(1 - Düşüş) - 1
| Düşüş Oranı | Gereken Yükseliş | Durum |
|---|---|---|
| -%5 | +5,3% | Teorik |
| -%10 | +11,1% | Teorik |
| -%20 | +25,0% | Teorik |
| -%30 | +42,9% | ◀ Hissede Mevcut Seviye |
| -%40 | +66,7% | Teorik |
Ters F/K Hedef Fiyatları
P = EPS × Hedef F/K
F/K = 8
Seviyesinde Hedef:
6,95 ₺
F/K = 10
Seviyesinde Hedef:
8,69 ₺
F/K = 12
Seviyesinde Hedef:
10,42 ₺
Yıl × Ay Getiri Isı Haritası (Mevsimsellik)
Hissenin tarihsel aylık getiri performansı ve takvim bazlı mevsimsel döngüleri
| Yıl | Oca | Şub | Mar | Nis | May | Haz | Tem | Ağu | Eyl | Eki | Kas | Ara | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +11,1% | -3,3% | -5,3% | +9,6% | +10,5% | -9,7% | -11,5% | +6,9% | -11,9% | - | - | - | -7,2% |
| 2025 | -1,5% | -4,6% | -13,4% | +12,0% | -4,4% | +5,1% | +17,8% | +14,3% | +2,9% | -1,5% | -15,3% | +2,9% | +8,9% |
| 2024 | +17,2% | +19,6% | -5,4% | +13,8% | -9,0% | -0,2% | -2,1% | +3,6% | -16,2% | +0,8% | +1,1% | -3,3% | +14,8% |
| 2023 | -11,4% | -8,9% | -1,7% | -6,3% | -9,7% | +16,5% | +28,1% | +23,0% | -1,0% | -10,4% | -0,4% | -12,9% | -5,1% |
| 2022 | +0,3% | +0,2% | +21,0% | +11,8% | -10,1% | -2,3% | +4,9% | +34,1% | +16,0% | +27,9% | +8,9% | +41,3% | +283,0% |
| 2021 | +0,9% | -7,5% | +2,2% | +14,0% | -19,5% | -7,2% | -4,5% | -1,1% | -7,1% | +9,0% | +29,5% | -11,5% | -11,1% |
| 2020 | - | -13,0% | +15,9% | +206,0% | -35,0% | -4,9% | -1,1% | -3,3% | +52,0% | -14,4% | +6,0% | -4,4% | - |
Tarihi Zirve: 15.71 ₺ (139 gün önce)
Son 1 Yıldaki Limitler: 0 Tavan / 0 Taban
Düzenli Yatırım & Maliyet Ortalaması (DCA)
Aylık 2.500 ₺ düzenli birikimle hisse alımı yapılsaydı kâr, lot birikimi ve XIRR bileşik getirisi
Toplam Yatırılan
30.000 ₺
12 Ay Boyunca
Portföyün Bugünkü Değeri
25.782,77 ₺
Son Kapanış Fiyatıyla
Net Getiri Tutarı
-4.217,23 ₺
-14,1%
Bileşik Yıllık Getiri (XIRR)
%-25,2
Nakit Akışı İç Verim Oranı
Biriken Toplam Pay:
2.547,71 Lot
Ağırlıklı Ortalama Maliyet:
11,78 ₺
Tek Seferlik Alıma Göre:
+2.838,4 ₺
PETUN hissesini tutan fonlar
2 fon · Ağustos 2026 raporları| Fon | Fondaki ağırlık | Değişim |
|---|---|---|
SVBDeğişken Strateji Portföy Agresif Değişken Fon |
%3,35 | yükseliş %+0,33 |
GIHHisse Allbatross Portföy Gıda Ve İçecek Sektörü Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) |
%2,64 | düşüş %-0,71 |
Ağırlık, fonun toplam değeri içindeki paydır; değişim önceki aya göre puan farkıdır. Yalnızca fonların açıkladığı en büyük pozisyonlar dikkate alınır. Bu fonları karşılaştır
Teknoloji ve Büyüme Değerlendirmesi
Teknoloji hisselerinde geleneksel rasyoların yanı sıra işlem hacmi, büyüme ivmesi ve yüksek katma değerli dijital projeler yakından izlenir.
Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Veriler gecikmeli veya piyasa koşullarına göre değişkenlik gösterebilir.
Veri kaynağı: Borsa İstanbul / KAP · Veriler 15 dakika gecikmeli · Son güncelleme: 28.09.2026 18:48
Veriler Borsa İstanbul kaynaklıdır ve en az 15 dakika gecikmelidir. Yatırım tavsiyesi değildir.