Dijital Sürmanşet Analiz Masası
RUBNS - RUBNS Hisse Senedi Analizi
RUBNS hissesine ait güncel piyasa verileri, teknik göstergeler, F/K ve bilanço rasyoları.
Veri Kaynağı: Borsa İstanbul / KAP
Veriler 15 dk gecikmelidir
18,09 ₺
Güncel Fiyatı
düşüş %-10,00
Günlük Değişim
151,60
F/K Oranı
1,48 Mr ₺
Piyasa Değeri
82M
İşlem Hacmi
58,81
Halka Açıklık
Finansal Sağlık Skoru
Değerleme, kârlılık, kaldıraç, trend ve temettü metriklerinin 0-100 ağırlıklı analizi
E
20/100
Değerleme
12%
Kârlılık
1%
Momentum
15%
Temettü
0%
Likidite & Borç
100%
Değerleme
Graham adil değeri, kazanç verimi ve farklı F/K seviyelerine göre fiyat
Graham Adil Değeri
13,41 ₺
Fiyat adil değerin %34,9 üzerinde
Kazanç Verimi (E/P)
%0,66
Hisse kârının fiyata oranı (1 / F/K)
F/K senaryolarına göre fiyat (hisse başı kâr × hedef F/K)
F/K 8
0,95 ₺
%-94,7
F/K 10
1,19 ₺
%-93,4
F/K 12
1,43 ₺
%-92,1
F/K Kanalı: F/K son 3 yıllık bandının en alt %0.1'lik diliminde (151.6x) — Tarihsel olarak oldukça cazip/iskontolu seviyede.
PD/DD Kanalı: PD/DD son 3 yıllık bandının en alt %0.1'lik diliminde (0.27x) — Tarihsel olarak oldukça cazip/iskontolu seviyede.
RUBNS Hisse Grafiği
RUBNS Finansal Göstergeler & Şirket Bilgileri
| Hisse Kodu | RUBNS |
| Son Kapanış / İşlem Fiyatı | 18,09 ₺ |
| Önceki Kapanış Fiyatı | 20,10 ₺ |
| F/K (Fiyat / Kazanç Oranı) | 151,60 |
| PD/DD (Piyasa Değeri / Defter Değeri) | 0,27 |
| Halka Açıklık Oranı | 58,81 |
| Net Kar (Milyon TL) | 66M |
| Bilanço Dönemi | 26-06 |
| Ödenmiş Sermaye (Milyon TL) | 82M |
| Net Kar / Sermaye | 0,80 |
Rubenis Tekstil Sanayi Ticaret A.Ş.
| Şirket Ünvanı | Rubenis Tekstil Sanayi Ticaret A.Ş. |
| Faaliyet Alanı | Şirketin faaliyet konusu; Her türlü dayanıklı tüketim malları, klima, vantilatör, ısıtma, soğutma ve bunların yan malzemelerinin alımını, satımını, ithalatını ve ihracatını yapmak. Her marka jeneratör, aydınlatma araç gereçleri, yedek parçaları almak satmak, sattırmak, ithalat ve ihracatını yapmak. Her türlü inşaat taahhüt işleri; konut, işyeri, ticarethane inşaatlarını yapmak, satmak, kendi hesabına arazi ve arsalar almak bunlar üzerinde veya başkalarına ait arsa ve araziler üzerinde kat karşılığı binalar yapmak. Yurt içinde ve yurt dışında her türlü resmi ve özel sektöre ait inşaat taahhüt ve montaj işleri yapmak ve müstakil konut, iş hanları, fabrikalar, yollar, baraj ve göletler, park ve bahçe düzenlemeleri ve turistik tesisler, tatil köyleri inşa etmek ve kiraya vermek. Türkiye sınırları içinde veya yabancı ülkelerde, resmi ve özel kurum ve kuruluşları tarafından kapalı zarf, açık arttırma, eksiltme, teklif alma ve pazarlık usulü ile ihaleye çıkarılacak her türlü küçük ve büyük yapıların her türlü inşaat işlerini anahtar teslimi taahhüt etmek. Türkiye Cumhuriyeti devleti bakanlıklarının ve bakanlığa bağlı resmi kuruluşların, kamu iktisadi teşebbüsleri, iktisadi devlet teşekkülleri, kamu iktisadi kuruluşları, kamu bütçeli daireler, mahalli idareler, belediyeler, yapı kooperatifleri, özel sektör kuruluşları tarafından yurt içinde ve yurt dışında ihaleye çıkarılan inşaat, elektrik, tesisat, yol, su, kanalizasyon, doğalgaz, altyapı, üstyapı, dekorasyon, restorasyon işlerinin yeniden veya onarımı ihalelerine katılmak, teklif vermek, ihale şirkette kalırsa ihale sözleşmesi gereği işi yapmak ve teslim etmek. Prefabrike inşaat ve meskenler yapmak, yaptırmak ve bunları satmak, kiraya vermek. Her türlü mimarlık hizmetleri vermek, şehir ve imar planları hazırlamak, uygulamalarını yapmak. Her türlü mühendislik hizmetleri vermek, proje ve uygulamalarını yapmak. Her türlü bina, büro, tesis ve yapılar ile peyzaj mimarisi ve çevre düzenlemesi alanında mimarlık, mühendislik, teknik müşavirlik hizmetleri olarak plan, proje, teknik hesaplar, danışmanlık, etüd, araştırma, tasarım, fizibiliteler yapmak, bununla ilgili hizmet grupları oluşturmak ve işletmek. Durum (halihazır), kadastro, yeraltı maden ocakları, deniz dibi, Tünel ve baraj, yol, su, kanalizasyon, boru hattı gibi şerit haritalarının yapımı. Parselasyon planlarının yapımı. Her türlü endüstriyel dikiş ve sanayi iplikleri imalatı, alımı, satımı, ithalat ve ihracatını yapmak.Her türlü pamuk ipliği ile tabii suni ve sentetik elyaftan mamul ve bunların karışımından meydana gelen ipliklerin, polyester suni ipek ipliklerin, yün ipliklerin, boyalı ipliklerin üretimi, bükümü, apresi, kasarı, empirmesi; çile, dantel yumağı, ağ ipliği üretimi bu ipliklerin sarılacağı ağaç, plastik veya karton masura, bobin ve makara imalatı, alımı, satımı, ithalatı ve ihracatı yapmaktır. |
| Kuruluş Tarihi | 2009-04-01 |
| Merkez Adresi | Koçören OSB. Mah. 19. Cad. No: 18/1 Eyyübiye/Şanlıurfa |
| Merkez Tel | 0 212 444 44 14 |
| Merkez Faks | 0 212 465 08 73 |
| Web Adresi | www.rubenis.com ↗ |
| Yönetim Kurulu | OSMAN İPEK CEMİL İPEK MERVE MEKİKOĞLU VİLDAN ALAN İLHAN YAĞMUR BİLAL YÜKSEKDAĞ |
| Üst Yönetim | SELAMİ KARAAĞAÇ (Genel Müdür) AYGÜN YILMAZ (Fabrika Müdürü) |
Ortaklık Yapısı
2 Ortak| Ortak Adı | Sermaye Tutarı | Ortaklık Oranı |
|---|---|---|
| OSMAN İPEK | 31.922.235 TL | 38.95 % |
| DİĞER | 50.027.765 TL | 61.05 % |
Bağlı Ortaklıklar & İştirakler
4 İştirak| İştirak / Şirket Adı | Sermaye | Katılım Oranı |
|---|---|---|
| Haftalık Değişim | -4,32 TL | |
| Haftalık Değişim (%) | -13,13 % | |
| Haftalık En Düşük | 28,44 TL | |
| Haftalık En Yüksek | 32,90 TL |
Toplam getiri
06.07.2022 – 28.09.2026 · 4,2 yıl
Toplam getiri
%+31,6
Yıllık bileşik %+6,7
Geçmiş fiyatlar temettü ödemeleri ve bedelsiz sermaye artırımlarına göre düzeltildiğinden getiri, temettülerin yeniden yatırıldığını varsayar.
Risk, Oynaklık & Kuyruk Analizi
Rogers-Satchell oynaklığı, tarihsel VaR (Value-at-Risk) ve maksimum sermaye kaybı analizi
Çok yüksek oynaklık
Yıllık Oynaklık (RS)
%70,5
Trend sapmasız oynaklık
Örtük Alım-Satım Makası: %1,22
Calmar Rasyosu: -0,31x
Likidite & İşlem Maliyeti Profili
Amihud piyasa derinliği etkisi, Corwin-Schultz örtük alım-satım makası ve Hacim Profili (POC)
1 Mn ₺ Piyasa Etkisi
—
Amihud İllikidite
Örtük Alım-Satım Makası
%1,22 (geniş)
Corwin-Schultz Spread
Günlük Devir Hızı
—
Hacim / Dolaşımdaki PD
Yoğun Hacim Seviyesi (POC)
34,78 ₺
Değer alanının altında
%70 Hacim Değer Alanı (Value Area)
Mevcut: 18,09 ₺
VAL (Dip): 24,30 ₺
POC: 34,78 ₺
VAH (Tepe): 37,50 ₺
Zarar Telafi & Hedef Fiyat Simülasyonu
Zirveye dönüş için gereken getiri ve F/K senaryolarına göre fiyat seviyeleri
Zirve Telafisi İçin: +%164,1 Prim Gerekir
Zarar Telafi Aritmetiği
Formül: 1/(1 - Düşüş) - 1
| Düşüş Oranı | Gereken Yükseliş | Durum |
|---|---|---|
| -%5 | +5,3% | Teorik |
| -%10 | +11,1% | Teorik |
| -%20 | +25,0% | Teorik |
| -%30 | +42,9% | Teorik |
| -%40 | +66,7% | Teorik |
Ters F/K Hedef Fiyatları
P = EPS × Hedef F/K
F/K = 8
Seviyesinde Hedef:
0,95 ₺
F/K = 10
Seviyesinde Hedef:
1,19 ₺
F/K = 12
Seviyesinde Hedef:
1,43 ₺
Yıl × Ay Getiri Isı Haritası (Mevsimsellik)
Hissenin tarihsel aylık getiri performansı ve takvim bazlı mevsimsel döngüleri
| Yıl | Oca | Şub | Mar | Nis | May | Haz | Tem | Ağu | Eyl | Eki | Kas | Ara | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +53,0% | +6,2% | +14,1% | -15,8% | -11,8% | -21,6% | -9,2% | +49,9% | -44,7% | - | - | - | -18,6% |
| 2025 | -8,5% | -4,3% | -8,6% | -0,1% | -9,5% | -9,3% | +14,3% | +8,0% | -4,0% | -10,5% | -2,6% | +16,3% | -21,2% |
| 2024 | +19,0% | +19,0% | -16,0% | +45,6% | +2,8% | -19,4% | +5,2% | -7,5% | -8,2% | -10,5% | +17,4% | -3,9% | +29,5% |
| 2023 | -23,8% | -12,9% | -1,5% | +4,7% | -8,3% | +1,6% | +39,0% | +37,9% | -11,0% | -13,7% | -5,0% | -21,4% | -29,9% |
| 2022 | - | - | - | - | - | - | - | +1,9% | +25,3% | +14,6% | +20,7% | +3,0% | - |
Tarihi Zirve: 51.7 ₺ (1139 gün önce)
Son 1 Yıldaki Limitler: 2 Tavan / 3 Taban
Düzenli Yatırım & Maliyet Ortalaması (DCA)
Aylık 2.500 ₺ düzenli birikimle hisse alımı yapılsaydı kâr, lot birikimi ve XIRR bileşik getirisi
Toplam Yatırılan
30.000 ₺
12 Ay Boyunca
Portföyün Bugünkü Değeri
20.595,02 ₺
Son Kapanış Fiyatıyla
Net Getiri Tutarı
-9.404,98 ₺
-31,4%
Bileşik Yıllık Getiri (XIRR)
%-52,7
Nakit Akışı İç Verim Oranı
Biriken Toplam Pay:
1.138,48 Lot
Ağırlıklı Ortalama Maliyet:
26,35 ₺
Tek Seferlik Alıma Göre:
-3.872,97 ₺
RUBNS KAP Bildirimleri
Tüm bildirimler-
DUY
-
DUY
Kaynak: Kamuyu Aydınlatma Platformu. Resmi metin için bildirim sayfasındaki KAP bağlantısı esastır.
RUBNS hissesini tutan fonlar
1 fon · Ağustos 2026 raporları| Fon | Fondaki ağırlık | Değişim |
|---|---|---|
FBCKatılım One Portföy Kar Payı Ödeyen Katılım Fonu |
%6,89 | yükseliş %+0,54 |
Ağırlık, fonun toplam değeri içindeki paydır; değişim önceki aya göre puan farkıdır. Yalnızca fonların açıkladığı en büyük pozisyonlar dikkate alınır.
Teknoloji ve Büyüme Değerlendirmesi
Teknoloji hisselerinde geleneksel rasyoların yanı sıra işlem hacmi, büyüme ivmesi ve yüksek katma değerli dijital projeler yakından izlenir.
Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Veriler gecikmeli veya piyasa koşullarına göre değişkenlik gösterebilir.
Veri kaynağı: Borsa İstanbul / KAP · Veriler 15 dakika gecikmeli · Son güncelleme: 28.09.2026 18:48
Veriler Borsa İstanbul kaynaklıdır ve en az 15 dakika gecikmelidir. Yatırım tavsiyesi değildir.