Dijital Sürmanşet Analiz Masası
SEGMN - SEGMN Hisse Senedi Analizi
SEGMN hissesine ait güncel piyasa verileri, teknik göstergeler, F/K ve bilanço rasyoları.
Veri Kaynağı: Borsa İstanbul / KAP
Veriler 15 dk gecikmelidir
24,40 ₺
Güncel Fiyatı
düşüş %-9,96
Günlük Değişim
49,06
F/K Oranı
4,37 Mr ₺
Piyasa Değeri
179M
İşlem Hacmi
22,35
Halka Açıklık
Finansal Sağlık Skoru
Değerleme, kârlılık, kaldıraç, trend ve temettü metriklerinin 0-100 ağırlıklı analizi
E
20/100
Değerleme
18%
Kârlılık
5%
Momentum
13%
Temettü
33%
Likidite & Borç
55%
Değerleme
Graham adil değeri, kazanç verimi ve farklı F/K seviyelerine göre fiyat
Graham Adil Değeri
19,08 ₺
Fiyat adil değerin %27,9 üzerinde
Kazanç Verimi (E/P)
%2,04
Hisse kârının fiyata oranı (1 / F/K)
F/K senaryolarına göre fiyat (hisse başı kâr × hedef F/K)
F/K 8
3,98 ₺
%-83,7
F/K 10
4,97 ₺
%-79,6
F/K 12
5,97 ₺
%-75,5
F/K Kanalı: F/K son 2 yıllık medyanına yakın seviyede (%60.3) (49.06x) — Tarihsel olarak dengeli değerleme.
PD/DD Kanalı: PD/DD son 2 yıllık medyanına yakın seviyede (%62.6) (0.75x) — Tarihsel olarak dengeli değerleme.
SEGMN Hisse Grafiği
SEGMN Finansal Göstergeler & Şirket Bilgileri
| Hisse Kodu | SEGMN |
| Son Kapanış / İşlem Fiyatı | 24,40 ₺ |
| Önceki Kapanış Fiyatı | 27,10 ₺ |
| F/K (Fiyat / Kazanç Oranı) | 49,06 |
| PD/DD (Piyasa Değeri / Defter Değeri) | 0,75 |
| Halka Açıklık Oranı | 22,35 |
| Net Kar (Milyon TL) | -117M |
| Bilanço Dönemi | 26-06 |
| Ödenmiş Sermaye (Milyon TL) | 179M |
| Net Kar / Sermaye | -0,65 |
SEGMN Finansal Özet
Veri tarihi 26.09.2026 00:16 · kaynak: KAPÇeyreklik satışlar (2026/6)
720 Mn
düşüş %-29,6 önceki çeyreğe göre
Çeyreklik FAVÖK (2026/6)
105 Mn
yükseliş %+0,4 önceki çeyreğe göre
Çeyreklik net kâr (2026/6)
-132 Mn
düşüş %-948,0 önceki çeyreğe göre
Çeyreklik satışlar
Çeyreklik FAVÖK
Çeyreklik net kâr
Marjlar ve oranlar (son dönem)
- Brüt kâr marjı 2026/6
- %27,1 (önceki %20,0)
- FAVÖK marjı 2026/6
- %14,5 (önceki %10,2)
- Net kâr marjı 2026/6
- %-18,4 (önceki %1,5)
- Cari oran 2026/6
- 4,71 (önceki 4,25)
- Kaldıraç oranı 2026/6
- 8,34 (önceki 11,76)
- Özkaynak kârlılığı 2026/6
- %1,7 (önceki %4,8)
Çarpanlar
- F/K
- 54.484749104851275
- FD/FAVÖK
- 13.067673846778165
- PD/DD
- 0.833944615647755
- PEG
- -0.759271655203401
- Net Borç/FAVÖK
- -0.9748427391110787
Kaynak dağılımı
- Özkaynaklar
- %92,0
- Kısa Vade Yük.
- %7,0
- Uzun Vade Yük.
- %1,0
Ortaklık Yapısı & Yoğunlaşma (HHI)
Ortaklık dağılımı, kontrol eşikleri ve kurumsal sahiplik konsantrasyonu
Şirket Yaşı
67 Yıl
Kuruluş: 1958-10-02
Seğmen Kardeşler Gıda Üretim Ve Ambalaj Sanayi A.Ş.
| Şirket Ünvanı | Seğmen Kardeşler Gıda Üretim Ve Ambalaj Sanayi A.Ş. |
| Faaliyet Alanı | Şirketin faaliyet konusu; reçel, bal, fındık kreması, tahin, pekmez, meyve sosları, donmuş sebze ve meyve üretimi ile paketlemesidir. Ayrıca baharat grubunda ürünlerinin de paketlemesi yapılmaktadır. Üretimi ve paketlemesi yapılan ürünlerin yurt içinde ve yurt dışında satılmasıdır. Şirket faaliyetlerini halihazırda Ankara'da 3 ve Afyonkarahisar'da 1 olmak üzere toplam 4 üretim tesisi ile faaliyet göstermektedir. Ayrıca şirketin akredite laboratuvarı bulunmakta olup, İstanbul, İzmir ve Antalya illerinde Marmara, Ege ve Akdeniz Bölge Müdürlükleri aracılığıyla faaliyetlerini sürdürmektedir. Üretilen ve paketlenen ürünler hem yurt içinde hem de yurt dışında satılmaktadır. Reçel Çeşitleri Şirket, reçel ürün grubunda çeşitli türlerde ve ambalaj seçenekleriyle üretim ve satış yapmaktadır. Şirket çilek, vişne, gül, kayısı, ahududu, karadut, portakal, böğürtlen, incir, ayva gibi çok çeşitli meyvelerden reçel üretimi ve satışını yapmaktadır. Baharat Çeşitleri Şirket, baharat ürün grubunda çeşitli türlerde ve ambalaj seçenekleriyle paketleme ve satış yapmaktadır. Kırmızı pul biber, karabiber, kırmızı toz biber, kimyon, hindistan cevizi, susam, nane, çörek otu, tarçın, sumak ve diğer baharat çeşitlerinin paketlemesi ve satışını yapmaktadır. Bal Çeşitleri Şirket çeşitli ambalaj seçenekleriyle çiçek balı ve çam balı gibi ürünleri bal kategorisinde üretip satışa sunmaktadır. Tahin Pekmez Çeşitleri Tahin ve pekmez çeşitleri farklı ambalaj çeşitlerine dolum yapılarak satışı yapılmaktadır. Üzüm pekmezi, dut pekmezi, harnup pekmezi, tahin ve tahinli pekmez. Fındık Kreması Çeşitleri Fındık kreması çeşitleri kategorisinde çeşitli ambalaj çeşitlerinde kakaolu fındık kreması, fındık ve meyve parçacıklı fındık kremaları, bisküvi ezmeleri, fıstık ezmeleri gibi ürünlerin üretimi ve satışını yapmaktadır. |
| Kuruluş Tarihi | 1958-10-02 |
| Merkez Adresi | Ahi Evran Osb. Mah. 1. Organize Sanayi Bölgesi Osmanlı Caddesi No:3 06935 Sincan/Ankara |
| Merkez Tel | 0 312 267 55 10 |
| Merkez Faks | 0 312 267 55 13 |
| Web Adresi | www.segmen.com.tr ↗ |
| Yönetim Kurulu | GÜLSEN SEĞMEN SERDAR ÖZCANLI EMİNE YAKA SUHA MUHSİN DEĞERLİ VEYSEL ÜNVERDİ SEVİL GÜRSUL KALAYCIOĞLU |
| Üst Yönetim | OKAN BAYRAK (GENEL MÜDÜR) |
Ortaklık Yapısı
4 Ortak| Ortak Adı | Sermaye Tutarı | Ortaklık Oranı |
|---|---|---|
| DİĞER | 84.500.500 TL | 47.206983 % |
| ALTUN GIDA ANONİM ŞİRKETİ | 44.750.000 TL | 25 % |
| GMS YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ | 44.750.000 TL | 25 % |
| HİSSE GERİ ALIM | 4.999.500 TL | 2.793017 % |
Bağlı Ortaklıklar & İştirakler
4 İştirak| İştirak / Şirket Adı | Sermaye | Katılım Oranı |
|---|---|---|
| ENF Gıda Danışmanlık İç ve Dış Ticaret Sanayi Anonim Şirketi | 34.500.000 TL | 75 % |
| Segmen Kardesler B.V. | 180.000 EUR | 100 % |
| Segmen Kardesler Gıda Uretım ve Ambalaj Sanayı Anonım Sırketı L.L.C | 300.000 AED | 100 % |
| Seğmen Kardeşler LLC HC. | 0 0 | 100 % |
Toplam getiri
04.07.2024 – 28.09.2026 · 2,2 yıl
Toplam getiri
%-12,1
Yıllık bileşik %-5,6
Geçmiş fiyatlar temettü ödemeleri ve bedelsiz sermaye artırımlarına göre düzeltildiğinden getiri, temettülerin yeniden yatırıldığını varsayar.
Risk, Oynaklık & Kuyruk Analizi
Rogers-Satchell oynaklığı, tarihsel VaR (Value-at-Risk) ve maksimum sermaye kaybı analizi
Yüksek oynaklık
Yıllık Oynaklık (RS)
%68,0
Trend sapmasız oynaklık
Örtük Alım-Satım Makası: %1,35
Calmar Rasyosu: -0,09x
Likidite & İşlem Maliyeti Profili
Amihud piyasa derinliği etkisi, Corwin-Schultz örtük alım-satım makası ve Hacim Profili (POC)
20G Hacim: 0,00x (Normal)
1 Mn ₺ Piyasa Etkisi
—
Amihud İllikidite
Örtük Alım-Satım Makası
%1,35 (geniş)
Corwin-Schultz Spread
Günlük Devir Hızı
—
Hacim / Dolaşımdaki PD
Yoğun Hacim Seviyesi (POC)
47,64 ₺
Değer alanının altında
%70 Hacim Değer Alanı (Value Area)
Mevcut: 24,40 ₺
VAL (Dip): 32,96 ₺
POC: 47,64 ₺
VAH (Tepe): 73,50 ₺
Zarar Telafi & Hedef Fiyat Simülasyonu
Zirveye dönüş için gereken getiri ve F/K senaryolarına göre fiyat seviyeleri
Zirve Telafisi İçin: +%188,1 Prim Gerekir
Zarar Telafi Aritmetiği
Formül: 1/(1 - Düşüş) - 1
| Düşüş Oranı | Gereken Yükseliş | Durum |
|---|---|---|
| -%5 | +5,3% | Teorik |
| -%10 | +11,1% | Teorik |
| -%20 | +25,0% | Teorik |
| -%30 | +42,9% | Teorik |
| -%40 | +66,7% | Teorik |
Ters F/K Hedef Fiyatları
P = EPS × Hedef F/K
F/K = 8
Seviyesinde Hedef:
3,98 ₺
F/K = 10
Seviyesinde Hedef:
4,97 ₺
F/K = 12
Seviyesinde Hedef:
5,97 ₺
Yıl × Ay Getiri Isı Haritası (Mevsimsellik)
Hissenin tarihsel aylık getiri performansı ve takvim bazlı mevsimsel döngüleri
| Yıl | Oca | Şub | Mar | Nis | May | Haz | Tem | Ağu | Eyl | Eki | Kas | Ara | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +104,3% | +25,5% | +5,5% | +12,4% | +0,8% | -4,5% | -15,7% | +11,2% | -52,2% | - | - | - | +31,2% |
| 2025 | -1,1% | -3,7% | +3,7% | +9,1% | +1,6% | -2,1% | +11,1% | -4,9% | +0,4% | -10,3% | -14,8% | -0,1% | -13,3% |
| 2024 | - | - | - | - | - | - | - | -14,2% | -9,6% | -9,5% | +1,6% | +18,4% | - |
Tarihi Zirve: 73.5 ₺ (139 gün önce)
Son 1 Yıldaki Limitler: 2 Tavan / 0 Taban
Düzenli Yatırım & Maliyet Ortalaması (DCA)
Aylık 2.500 ₺ düzenli birikimle hisse alımı yapılsaydı kâr, lot birikimi ve XIRR bileşik getirisi
Toplam Yatırılan
30.000 ₺
12 Ay Boyunca
Portföyün Bugünkü Değeri
22.119,22 ₺
Son Kapanış Fiyatıyla
Net Getiri Tutarı
-7.880,78 ₺
-26,3%
Bileşik Yıllık Getiri (XIRR)
%-45,1
Nakit Akışı İç Verim Oranı
Biriken Toplam Pay:
906,53 Lot
Ağırlıklı Ortalama Maliyet:
33,09 ₺
Tek Seferlik Alıma Göre:
-5.991,37 ₺
SEGMN KAP Bildirimleri
Tüm bildirimler-
DUY
-
DUY
-
DUY
Kaynak: Kamuyu Aydınlatma Platformu. Resmi metin için bildirim sayfasındaki KAP bağlantısı esastır.
Teknoloji ve Büyüme Değerlendirmesi
Teknoloji hisselerinde geleneksel rasyoların yanı sıra işlem hacmi, büyüme ivmesi ve yüksek katma değerli dijital projeler yakından izlenir.
Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Veriler gecikmeli veya piyasa koşullarına göre değişkenlik gösterebilir.
Veri kaynağı: Borsa İstanbul / KAP · Veriler 15 dakika gecikmeli · Son güncelleme: 28.09.2026 18:48
Veriler Borsa İstanbul kaynaklıdır ve en az 15 dakika gecikmelidir. Yatırım tavsiyesi değildir.