Dijital Sürmanşet Analiz Masası
SUNTK - SUNTK Hisse Senedi Analizi
SUNTK hissesine ait güncel piyasa verileri, teknik göstergeler, F/K ve bilanço rasyoları.
Veri Kaynağı: Borsa İstanbul / KAP
Veriler 15 dk gecikmelidir
25,52 ₺
Güncel Fiyatı
düşüş %-5,13
Günlük Değişim
19,12
F/K Oranı
12,12 Mr ₺
Piyasa Değeri
475M
İşlem Hacmi
23,67
Halka Açıklık
Finansal Sağlık Skoru
Değerleme, kârlılık, kaldıraç, trend ve temettü metriklerinin 0-100 ağırlıklı analizi
E
33/100
Değerleme
30%
Kârlılık
21%
Momentum
20%
Temettü
62%
Likidite & Borç
57%
Değerleme
Graham adil değeri, kazanç verimi ve farklı F/K seviyelerine göre fiyat
Graham Adil Değeri
22,68 ₺
Fiyat adil değerin %12,5 üzerinde
Kazanç Verimi (E/P)
%5,23
Hisse kârının fiyata oranı (1 / F/K)
F/K senaryolarına göre fiyat (hisse başı kâr × hedef F/K)
F/K 8
10,68 ₺
%-58,2
F/K 10
13,35 ₺
%-47,7
F/K 12
16,02 ₺
%-37,2
F/K Kanalı: F/K son 3 yıllık medyanına yakın seviyede (%38.8) (19.12x) — Tarihsel olarak dengeli değerleme.
PD/DD Kanalı: PD/DD son 3 yıllık medyanına yakın seviyede (%38.8) (1.49x) — Tarihsel olarak dengeli değerleme.
SUNTK Hisse Grafiği
SUNTK Finansal Göstergeler & Şirket Bilgileri
| Hisse Kodu | SUNTK |
| Son Kapanış / İşlem Fiyatı | 25,52 ₺ |
| Önceki Kapanış Fiyatı | 26,90 ₺ |
| F/K (Fiyat / Kazanç Oranı) | 19,12 |
| PD/DD (Piyasa Değeri / Defter Değeri) | 1,49 |
| Halka Açıklık Oranı | 23,67 |
| Net Kar (Milyon TL) | 89M |
| Bilanço Dönemi | 26-06 |
| Ödenmiş Sermaye (Milyon TL) | 475M |
| Net Kar / Sermaye | 0,19 |
SUNTK Finansal Özet
Veri tarihi 25.09.2026 06:42 · kaynak: KAPÇeyreklik satışlar (2026/6)
3,41 Mr
yükseliş %+13,3 önceki çeyreğe göre
Çeyreklik FAVÖK (2026/6)
245 Mn
yükseliş %+177,0 önceki çeyreğe göre
Çeyreklik net kâr (2026/6)
168 Mn
yükseliş %+312,2 önceki çeyreğe göre
Çeyreklik satışlar
Çeyreklik FAVÖK
Çeyreklik net kâr
Marjlar ve oranlar (son dönem)
- Brüt kâr marjı 2026/6
- %14,6 (önceki %13,3)
- FAVÖK marjı 2026/6
- %7,2 (önceki %2,9)
- Net kâr marjı 2026/6
- %4,9 (önceki %-2,6)
- Cari oran 2026/6
- 1,39 (önceki 1,47)
- Kaldıraç oranı 2026/6
- 40,87 (önceki 41,77)
- Özkaynak kârlılığı 2026/6
- %7,7 (önceki %8,7)
Çarpanlar
- F/K
- 18.728045850834313
- FD/FAVÖK
- 8.81738120649168
- PD/DD
- 1.4592500706099027
- PEG
- -0.3309019849691564
- Net Borç/FAVÖK
- 0.011053412274439204
Kaynak dağılımı
- Özkaynaklar
- %59,0
- Kısa Vade Yük.
- %32,0
- Uzun Vade Yük.
- %9,0
Ortaklık Yapısı & Yoğunlaşma (HHI)
Ortaklık dağılımı, kontrol eşikleri ve kurumsal sahiplik konsantrasyonu
Şirket Yaşı
21 Yıl
Kuruluş: 2005-07-22
Sun Tekstil Sanayi Ve Ticaret A.Ş.
| Şirket Ünvanı | Sun Tekstil Sanayi Ve Ticaret A.Ş. |
| Faaliyet Alanı | Sun Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. örgü, dokuma, trikotaj, tekstil ve konfeksiyon ürünlerinin imalatı, ihracatı ve dahili ticaretini yapmak üzere 1987 yılında kurulmuş ve faaliyete geçmiştir. Şirket üretim faaliyetlerini Torbalı Organize Sanayi Bölgesi İzmir'de bulunan tesisinde yürütmektedir. Şirket halihazırda global hazır giyim perakende sektöründe faaliyet gösteren markalar için kadın giyim koleksiyonları tasarlayıp, üretmekte ve satışını gerçekleştirmektedir. Sun Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş.nin faaliyet konusu, esas sözleşmenin 3. maddesinde belirtildiği gibi örgü, dokuma, trikotaj, tekstil ve konfeksiyon ürünlerinin imalatı, ihracatı ve dahili ticaretini yapmak, bu ürünlerin imali için gerekli sınai tesislerin ve fabrikaların kurulması ve işletmeye alınması konularında müşavirlik, kontrol, müteahhitlik hizmetleri vermek ve tekstil, kumaş, hazır giyim eşyaları, hediyelik eşya, deri giyim eşyaları ile konfeksiyon ürünlerinin üretim, alımı, satımı, ithali, ihracı ve pazarlanmasını yapmak, yurt içinde ve yurt dışında şubeler ve mağazalar açmak, temsilcilikler vermektir. |
| Kuruluş Tarihi | 2005-07-22 |
| Merkez Adresi | Yedi Eylül, Celal Umur Cd. No:6/A, 35860 Torbalı/İzmir |
| Merkez Tel | 0 232 850 60 00 |
| Merkez Faks | 0 232 853 13 23 |
| Web Adresi | www.suntekstil.com.tr ↗ |
| Yönetim Kurulu | ELVAN ÜNLÜTÜRK MUSTAFA SABRİ ÜNLÜTÜRK MELİS VEKİLOĞLU İSHAK AYDIN ÖZTÜRK ELİF İDİL TÜRKMENOĞLU MARC MURAT SAĞMAN |
| Üst Yönetim | MELİS VEKİLOĞLU (Sun Tekstil Genel Müdür) BERNA ADIGÜZEL (Sun Tekstil Genel Müdür Yardımcısı) HATİCE FERUZOĞLU (Sun Tekstil Satış ve Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı) |
Ortaklık Yapısı
6 Ortak| Ortak Adı | Sermaye Tutarı | Ortaklık Oranı |
|---|---|---|
| AYŞE ÜNLÜTÜRK | 22.750.000 TL | 4.793510324484 % |
| DİĞER | 152.857.355 TL | 32.2076179941 % |
| ELVAN ÜNLÜTÜRK | 141.910.000 TL | 29.900969237252 % |
| QNB PORTFÖY SOLARİS SERBEST ÖZEL FON | 32.000.000 TL | 6.742520016856 % |
| ŞEFİKA GÜNSELİ ÜNLÜTÜRK | 124.160.000 TL | 26.160977665402 % |
| HİSSE GERİ ALIM | 922.645 0 | 0.194404761905 % |
Bağlı Ortaklıklar & İştirakler
5 İştirak| İştirak / Şirket Adı | Sermaye | Katılım Oranı |
|---|---|---|
| Mintgrams Technologies Inc. (Refabric) | 250.000 0 | 0 % |
| Myth Yapay Zeka ve Tekstil A.Ş. | 1.926 TL | 0.72 % |
| Ekoten CentroAmérica, Sociedad Anónima | 1.900 0 | 95 % |
| Ekoten Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 261.647.821 TL | 96.55 % |
| Sun Textile UK Limited | 1.000 GBP | 100 % |
Toplam getiri
20.05.2022 – 28.09.2026 · 4,4 yıl
Toplam getiri
%+278,1
Yıllık bileşik %+35,7
Geçmiş fiyatlar temettü ödemeleri ve bedelsiz sermaye artırımlarına göre düzeltildiğinden getiri, temettülerin yeniden yatırıldığını varsayar.
Risk, Oynaklık & Kuyruk Analizi
Rogers-Satchell oynaklığı, tarihsel VaR (Value-at-Risk) ve maksimum sermaye kaybı analizi
Yüksek oynaklık
Yıllık Oynaklık (RS)
%64,5
Trend sapmasız oynaklık
Örtük Alım-Satım Makası: %1,21
Calmar Rasyosu: 0,21x
Likidite & İşlem Maliyeti Profili
Amihud piyasa derinliği etkisi, Corwin-Schultz örtük alım-satım makası ve Hacim Profili (POC)
20G Hacim: 0,00x (Normal)
1 Mn ₺ Piyasa Etkisi
—
Amihud İllikidite
Örtük Alım-Satım Makası
%1,21 (geniş)
Corwin-Schultz Spread
Günlük Devir Hızı
—
Hacim / Dolaşımdaki PD
Yoğun Hacim Seviyesi (POC)
40,29 ₺
Değer alanının altında
%70 Hacim Değer Alanı (Value Area)
Mevcut: 25,52 ₺
VAL (Dip): 33,54 ₺
POC: 40,29 ₺
VAH (Tepe): 45,25 ₺
Zarar Telafi & Hedef Fiyat Simülasyonu
Zirveye dönüş için gereken getiri ve F/K senaryolarına göre fiyat seviyeleri
Zirve Telafisi İçin: +%138,7 Prim Gerekir
Zarar Telafi Aritmetiği
Formül: 1/(1 - Düşüş) - 1
| Düşüş Oranı | Gereken Yükseliş | Durum |
|---|---|---|
| -%5 | +5,3% | Teorik |
| -%10 | +11,1% | Teorik |
| -%20 | +25,0% | Teorik |
| -%30 | +42,9% | Teorik |
| -%40 | +66,7% | Teorik |
Ters F/K Hedef Fiyatları
P = EPS × Hedef F/K
F/K = 8
Seviyesinde Hedef:
10,68 ₺
F/K = 10
Seviyesinde Hedef:
13,35 ₺
F/K = 12
Seviyesinde Hedef:
16,02 ₺
Yıl × Ay Getiri Isı Haritası (Mevsimsellik)
Hissenin tarihsel aylık getiri performansı ve takvim bazlı mevsimsel döngüleri
| Yıl | Oca | Şub | Mar | Nis | May | Haz | Tem | Ağu | Eyl | Eki | Kas | Ara | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -33,0% | -3,4% | -13,8% | +9,1% | -10,1% | -12,7% | +70,8% | -26,0% | -28,4% | - | - | - | -56,7% |
| 2025 | -1,4% | +7,8% | -14,4% | -0,9% | -0,3% | -7,7% | +32,2% | +10,8% | +3,1% | -12,4% | -11,8% | +64,9% | +60,0% |
| 2024 | -13,1% | +11,6% | -10,6% | +3,9% | +16,8% | -3,6% | +2,0% | -17,0% | +17,3% | +9,3% | +48,9% | +23,3% | +101,7% |
| 2023 | -32,3% | +1,4% | -10,4% | +2,3% | -4,3% | +26,5% | +23,7% | -1,6% | +31,4% | +7,1% | -25,0% | +15,5% | +13,1% |
| 2022 | - | - | - | - | - | -8,4% | +6,4% | +1,4% | +19,5% | +39,1% | +46,6% | +2,0% | - |
Tarihi Zirve: 61.45 ₺ (271 gün önce)
Son 1 Yıldaki Limitler: 0 Tavan / 3 Taban
Düzenli Yatırım & Maliyet Ortalaması (DCA)
Aylık 2.500 ₺ düzenli birikimle hisse alımı yapılsaydı kâr, lot birikimi ve XIRR bileşik getirisi
Toplam Yatırılan
30.000 ₺
12 Ay Boyunca
Portföyün Bugünkü Değeri
20.233,23 ₺
Son Kapanış Fiyatıyla
Net Getiri Tutarı
-9.766,77 ₺
-32,6%
Bileşik Yıllık Getiri (XIRR)
%-54,4
Nakit Akışı İç Verim Oranı
Biriken Toplam Pay:
792,84 Lot
Ağırlıklı Ortalama Maliyet:
37,84 ₺
Tek Seferlik Alıma Göre:
+4.567,5 ₺
SUNTK KAP Bildirimleri
Tüm bildirimler-
DUY
Kaynak: Kamuyu Aydınlatma Platformu. Resmi metin için bildirim sayfasındaki KAP bağlantısı esastır.
SUNTK hissesini tutan fonlar
10 fon| Fon | Fondaki ağırlık | Değişim |
|---|---|---|
ZVOSerbest Ziraat Portföy Üçüncü Serbest (TL) Fon |
%11,04 | düşüş %-4,76 |
ZDZDeğişken Ziraat Portföy Agresif Değişken Fon |
%6,90 | düşüş %-6,49 |
ZJISerbest Ziraat Portföy İkinci Serbest (TL) Fon |
%5,83 | düşüş %-0,71 |
TZDHisse Ziraat Portföy Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) |
%5,48 | düşüş %-3,01 |
ZCDSerbest Ziraat Portföy Altıncı Serbest (TL) Fon |
%5,41 | düşüş %-1,22 |
ZJLHisse Ziraat Portföy BIST 100 Dışı Şirketler Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) |
%4,34 | düşüş %-2,14 |
ZJBSerbest Ziraat Portföy Birinci Serbest (TL) Fon |
%3,64 | düşüş %-0,37 |
ZBDDeğişken Ziraat Portföy Dengeli Değişken Fon |
%1,40 | düşüş %-0,73 |
Ağırlık, fonun toplam değeri içindeki paydır; değişim önceki aya göre puan farkıdır. Yalnızca fonların açıkladığı en büyük pozisyonlar dikkate alınır. Bu fonları karşılaştır
Teknoloji ve Büyüme Değerlendirmesi
Teknoloji hisselerinde geleneksel rasyoların yanı sıra işlem hacmi, büyüme ivmesi ve yüksek katma değerli dijital projeler yakından izlenir.
Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Veriler gecikmeli veya piyasa koşullarına göre değişkenlik gösterebilir.
Veri kaynağı: Borsa İstanbul / KAP · Veriler 15 dakika gecikmeli · Son güncelleme: 28.09.2026 18:48
Veriler Borsa İstanbul kaynaklıdır ve en az 15 dakika gecikmelidir. Yatırım tavsiyesi değildir.