Dijital Sürmanşet Analiz Masası
TCKRC - TCKRC Hisse Senedi Analizi
TCKRC hissesine ait güncel piyasa verileri, teknik göstergeler, F/K ve bilanço rasyoları.
Veri Kaynağı: Borsa İstanbul / KAP
Veriler 15 dk gecikmelidir
120,10 ₺
Güncel Fiyatı
düşüş %-8,53
Günlük Değişim
10,11
F/K Oranı
20,42 Mr ₺
Piyasa Değeri
170M
İşlem Hacmi
32,03
Halka Açıklık
Finansal Sağlık Skoru
Değerleme, kârlılık, kaldıraç, trend ve temettü metriklerinin 0-100 ağırlıklı analizi
C
51/100
Değerleme
30%
Kârlılık
64%
Momentum
57%
Temettü
0%
Likidite & Borç
73%
Değerleme
Graham adil değeri, kazanç verimi ve farklı F/K seviyelerine göre fiyat
Graham Adil Değeri
106,50 ₺
Fiyat adil değerin %12,8 üzerinde
Kazanç Verimi (E/P)
%9,89
Hisse kârının fiyata oranı (1 / F/K)
F/K senaryolarına göre fiyat (hisse başı kâr × hedef F/K)
F/K 8
95,03 ₺
%-20,9
F/K 10
118,79 ₺
%-1,1
F/K 12
142,55 ₺
%+18,7
F/K Kanalı: F/K son 2 yıllık bandının üst diliminde (%83.9) (10.11x) — Tarihsel ortalamanın üzerinde.
PD/DD Kanalı: PD/DD son 2 yıllık bandının üst diliminde (%83.9) (2.83x) — Tarihsel ortalamanın üzerinde.
TCKRC Hisse Grafiği
TCKRC Finansal Göstergeler & Şirket Bilgileri
| Hisse Kodu | TCKRC |
| Son Kapanış / İşlem Fiyatı | 120,10 ₺ |
| Önceki Kapanış Fiyatı | 131,30 ₺ |
| F/K (Fiyat / Kazanç Oranı) | 10,11 |
| PD/DD (Piyasa Değeri / Defter Değeri) | 2,83 |
| Halka Açıklık Oranı | 32,03 |
| Net Kar (Milyon TL) | 1.136M |
| Bilanço Dönemi | 26-06 |
| Ödenmiş Sermaye (Milyon TL) | 170M |
| Net Kar / Sermaye | 6,68 |
Ortaklık Yapısı & Yoğunlaşma (HHI)
Ortaklık dağılımı, kontrol eşikleri ve kurumsal sahiplik konsantrasyonu
Şirket Yaşı
20 Yıl
Kuruluş: 2006-05-23
Kıraç Galvaniz Telekominikasyon Metal Makine İnşaat Elektrik Sanayi Ve Ticaret A.Ş.
| Şirket Ünvanı | Kıraç Galvaniz Telekominikasyon Metal Makine İnşaat Elektrik Sanayi Ve Ticaret A.Ş. |
| Faaliyet Alanı | Elektrik, inşaat, makine, çelik konstrüksiyon alanlarında kullanılan her türlü demir çelik metal ürünlerini, köşebent, profil, boru, ızgara ve cıvata, perçin, somun, rondela gibi bağlantı elemanlarını malzemeli yada fason olarak İmal etmek veya ettirmek, nakletmek, sıcak, daldırma, elektroliz, mekanik ve bilinen tüm yöntemler aracılığıyla galvanizlemesini yapmak, çinko kaplamak veya kaplatmak. Bahsedilen ürünlerin plastik, polyester, polietilen, epoksi, sentetik, selülozik kaplama, sulu kuru kumlama, biyolojik esaslı boyama, kromatlama ve fosfotlamasını yapmak, yukarıda yazılı ürünlerin yüzey kaplamaları için gerekli olan, çinko, fluks, aşit, boya ham maddesi vb. gibi her türlü proses mallarını imal etmek, ihracat, ithalat, ticaret, depolamasını ve atıkların geri dönüşümünü yapmak,yaptırmak.Her türlü sanayi ve iş makineleri, cihazları ile bunlara ait yedek parçaları, teçhizat ve ekipmanlarının alımını, satımını, pazarlamasını, ithalatım, İhracatını ve dahili ticaretini yapmak. sanayi de kullanılan alüminyum, ahşap, pvc işleme makineleri, kesici ve delici makinelerin imal atını yapmak. Hidrolik makineler, hidrolik sistemler, hidrolik güç üniteleri, hidrolik silindirleri, pnömatik, hidrolik, otomat makine Ve güç motorları, bağlantı parça ve aksamlarını üretmek. Bilumum elektrikli ve elektronik makine ve aletlerin üretimi, tamir ve montajını yapmak. Her türlü tekstil terbiye makinelerinin (Ram makinesi, kumaş hazırlama makinesi, ters çevirme makinesi, boyama makinesi, santrifüj makinesi, ıslak açma makinesi, kuru açma makinesi, sıkma makinesi, kesme, kurutma, sanfor makinesi) İmalatı, bu makinelerin elektrik elektronik ve pano imalatını, bu makinelerin tüm malzemelerinin ve aksamlar inin imali, alımı, satımı, ithalatl ve ihracatım yapmak. Her nevi asansör makineleri ve malzemelerinin İmali,pazarlaması,toptan ve perakende alım satımını yapmak.Haberleşme hizmetlerini sağlamak için gerekli olabilecek her türlü donanımın alımı, satımı, ithalatı,ihracatı, dağıtımını yapmak. Her çeşit cep ve mobil telefonları, telefon santralleri, telsiz haberleşme cihazları ve bunların yedek parça ve aksesuarlarının alımı, satımı, mamul, bakım ve onarımını,ithalatım, ihracatım ve iç ticaretini, pazarlamasını, bayiliğini, distribütörlüğünü ve mümessilliğini Telekomünikasyon alanıyla ilgili her türlü iletişim araçları, telefon cihazları. telefon santralleri ve haberleşme anında gerek duyulan bilumum mamul yarı mamul ve yardımcı maddelerin İmalatı alım satımı, İhracat İthalat ve ticaretini yapmak, Telekomünikasyon verici direklerinin İmal atını montajım yapmak ve bu konuyla ilgili yurtiçi ve yurtdışında her türlü İşlere İmalat, montaj halinde teklif vermek, işi yapmak. Her türlü haberleşme teknolojileri ile ilgili işlerde imalat, mühendislik, tasarım, çizim,ithalat, ihracat, ticareti yapmak ve bu kanunlarla ilgili yatır ima girmek. |
| Kuruluş Tarihi | 2006-05-23 |
| Merkez Adresi | Barakfakih Mah. Vatan Cad. No:60 Kestel/Bursa |
| Merkez Tel | 0 224 384 15 36 |
| Merkez Faks | 0 224 384 15 37 |
| Web Adresi | www.tck.com.tr ↗ |
| Yönetim Kurulu | FEYZİ KIRAÇ SERKAN MALÇOK FEHMİ EMRE KIRAÇ CAN KIRAÇ ÖZGÜR ULUPINAR OLCAY DOĞAN |
Ortaklık Yapısı
6 Ortak| Ortak Adı | Sermaye Tutarı | Ortaklık Oranı |
|---|---|---|
| FEYZİ KIRAÇ | 38.750.000 TL | 22.794117647059 % |
| SERKAN MALÇOK | 32.518.800 TL | 19.128705882353 % |
| CAN KIRAÇ | 18.750.000 TL | 11.029411764706 % |
| FEHMİ EMRE KIRAÇ | 18.750.000 TL | 11.029411764706 % |
| DİĞER | 60.506.609 TL | 35.592122941176 % |
| HİSSE GERİ ALIM | 724.591 TL | 0.42623 % |
Bağlı Ortaklıklar & İştirakler
1 İştirak| İştirak / Şirket Adı | Sermaye | Katılım Oranı |
|---|---|---|
| TCK KIRAC GALVANIZ SRL | 100.000 EUR | 100 % |
Toplam getiri
21.08.2024 – 28.09.2026 · 2,1 yıl
Toplam getiri
%+354,9
Yıllık bileşik %+105,5
Geçmiş fiyatlar temettü ödemeleri ve bedelsiz sermaye artırımlarına göre düzeltildiğinden getiri, temettülerin yeniden yatırıldığını varsayar.
Risk, Oynaklık & Kuyruk Analizi
Rogers-Satchell oynaklığı, tarihsel VaR (Value-at-Risk) ve maksimum sermaye kaybı analizi
Yüksek oynaklık
Yıllık Oynaklık (RS)
%53,3
Trend sapmasız oynaklık
Örtük Alım-Satım Makası: %1,13
Calmar Rasyosu: 3,10x
Likidite & İşlem Maliyeti Profili
Amihud piyasa derinliği etkisi, Corwin-Schultz örtük alım-satım makası ve Hacim Profili (POC)
20G Hacim: 0,00x (Normal)
1 Mn ₺ Piyasa Etkisi
—
Amihud İllikidite
Örtük Alım-Satım Makası
%1,13 (geniş)
Corwin-Schultz Spread
Günlük Devir Hızı
—
Hacim / Dolaşımdaki PD
Yoğun Hacim Seviyesi (POC)
52,92 ₺
Değer alanı içinde
%70 Hacim Değer Alanı (Value Area)
Mevcut: 120,10 ₺
VAL (Dip): 41,00 ₺
POC: 52,92 ₺
VAH (Tepe): 139,75 ₺
Zarar Telafi & Hedef Fiyat Simülasyonu
Zirveye dönüş için gereken getiri ve F/K senaryolarına göre fiyat seviyeleri
Zirve Telafisi İçin: +%44,2 Prim Gerekir
Zarar Telafi Aritmetiği
Formül: 1/(1 - Düşüş) - 1
| Düşüş Oranı | Gereken Yükseliş | Durum |
|---|---|---|
| -%5 | +5,3% | Teorik |
| -%10 | +11,1% | Teorik |
| -%20 | +25,0% | Teorik |
| -%30 | +42,9% | ◀ Hissede Mevcut Seviye |
| -%40 | +66,7% | Teorik |
Ters F/K Hedef Fiyatları
P = EPS × Hedef F/K
F/K = 8
Seviyesinde Hedef:
95,03 ₺
F/K = 10
Seviyesinde Hedef:
118,79 ₺
F/K = 12
Seviyesinde Hedef:
142,55 ₺
Yıl × Ay Getiri Isı Haritası (Mevsimsellik)
Hissenin tarihsel aylık getiri performansı ve takvim bazlı mevsimsel döngüleri
| Yıl | Oca | Şub | Mar | Nis | May | Haz | Tem | Ağu | Eyl | Eki | Kas | Ara | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +55,3% | -0,9% | -5,2% | +24,7% | +53,2% | +1,6% | -14,0% | +12,8% | -24,5% | - | - | - | +107,4% |
| 2025 | +10,2% | +11,5% | -4,6% | +11,0% | -8,2% | -8,3% | +31,7% | +19,2% | -5,0% | +0,8% | -2,3% | +15,5% | +85,5% |
| 2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | -10,4% | -0,5% | +14,9% | +8,8% | - |
Tarihi Zirve: 177.2 ₺ (42 gün önce)
Son 1 Yıldaki Limitler: 1 Tavan / 0 Taban
Düzenli Yatırım & Maliyet Ortalaması (DCA)
Aylık 2.500 ₺ düzenli birikimle hisse alımı yapılsaydı kâr, lot birikimi ve XIRR bileşik getirisi
Toplam Yatırılan
30.000 ₺
12 Ay Boyunca
Portföyün Bugünkü Değeri
44.119,88 ₺
Son Kapanış Fiyatıyla
Net Getiri Tutarı
+14.119,88 ₺
+47,1%
Bileşik Yıllık Getiri (XIRR)
%98,7
Nakit Akışı İç Verim Oranı
Biriken Toplam Pay:
367,36 Lot
Ağırlıklı Ortalama Maliyet:
81,66 ₺
Tek Seferlik Alıma Göre:
-28.084,53 ₺
TCKRC KAP Bildirimleri
Tüm bildirimler-
DUY
-
DUY
Kaynak: Kamuyu Aydınlatma Platformu. Resmi metin için bildirim sayfasındaki KAP bağlantısı esastır.
TCKRC hissesini tutan fonlar
13 fon| Fon | Fondaki ağırlık | Değişim |
|---|---|---|
DHVSerbest Deniz Portföy Birinci Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) |
%129,35 | yükseliş %+28,08 |
IHPSerbest İstanbul Portföy İkinci Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) |
%18,95 | düşüş %-12,82 |
ACCHisse İstanbul Portföy Dördüncü Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) |
%8,14 | düşüş %-1,48 |
MHFHisse MT Portföy BIST Halka Arz Şirketleri Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) |
%7,30 | yükseliş %+2,63 |
DDFSerbest Deniz Portföy Dinamo Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) |
%7,27 | düşüş %-0,29 |
DTLHisse Deniz Portföy BIST 100 Dışı Şirketler Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) |
%5,48 | yükseliş %+1,09 |
PHIHisse Piramit Portföy Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) |
%4,58 | düşüş %-0,23 |
HRZHisse Aktif Portföy BIST Halka Arz Şirketleri Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) |
%3,01 | düşüş %-2,81 |
Ağırlık, fonun toplam değeri içindeki paydır; değişim önceki aya göre puan farkıdır. Yalnızca fonların açıkladığı en büyük pozisyonlar dikkate alınır. Bu fonları karşılaştır
Teknoloji ve Büyüme Değerlendirmesi
Teknoloji hisselerinde geleneksel rasyoların yanı sıra işlem hacmi, büyüme ivmesi ve yüksek katma değerli dijital projeler yakından izlenir.
Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Veriler gecikmeli veya piyasa koşullarına göre değişkenlik gösterebilir.
Veri kaynağı: Borsa İstanbul / KAP · Veriler 15 dakika gecikmeli · Son güncelleme: 28.09.2026 18:48
Veriler Borsa İstanbul kaynaklıdır ve en az 15 dakika gecikmelidir. Yatırım tavsiyesi değildir.