TEZOL - TEZOL Hisse Senedi Analizi
TEZOL hissesine ait güncel piyasa verileri, teknik göstergeler, F/K ve bilanço rasyoları.
7,16 ₺
Güncel Fiyatı
düşüş %-3,89
Günlük Değişim
-85,75
F/K Oranı
3,58 Mr ₺
Piyasa Değeri
500M
İşlem Hacmi
23,79
Halka Açıklık
Finansal Sağlık Skoru
Değerleme, kârlılık, kaldıraç, trend ve temettü metriklerinin 0-100 ağırlıklı analizi
TEZOL Hisse Grafiği
TEZOL Finansal Göstergeler & Şirket Bilgileri
| Hisse Kodu | TEZOL |
| Son Kapanış / İşlem Fiyatı | 7,16 ₺ |
| Önceki Kapanış Fiyatı | 7,45 ₺ |
| F/K (Fiyat / Kazanç Oranı) | -85,75 |
| PD/DD (Piyasa Değeri / Defter Değeri) | 0,53 |
| Halka Açıklık Oranı | 23,79 |
| Net Kar (Milyon TL) | -106M |
| Bilanço Dönemi | 26-06 |
| Ödenmiş Sermaye (Milyon TL) | 500M |
| Net Kar / Sermaye | -0,21 |
TEZOL Finansal Özet
Veri tarihi 25.09.2026 21:22 · kaynak: KAP- Brüt kâr marjı 2026/6
- %6,8 (önceki %11,1)
- FAVÖK marjı 2026/6
- %2,6 (önceki %5,9)
- Net kâr marjı 2026/6
- %1,3 (önceki %-7,8)
- Cari oran 2026/6
- 3,71 (önceki 3,60)
- Kaldıraç oranı 2026/6
- 16,43 (önceki 18,93)
- Özkaynak kârlılığı 2026/6
- %-0,6 (önceki %2,6)
- FD/FAVÖK
- 7.985523171764247
- PD/DD
- 0.54909879252807
- Net Borç/FAVÖK
- -3.1316659028839156
- Özkaynaklar
- %84,0
- Kısa Vade Yük.
- %12,0
- Uzun Vade Yük.
- %4,0
Ortaklık Yapısı & Yoğunlaşma (HHI)
Ortaklık dağılımı, kontrol eşikleri ve kurumsal sahiplik konsantrasyonu
Europap Tezol Kağıt Sanayi Ve Ticaret A.Ş.
| Şirket Ünvanı | Europap Tezol Kağıt Sanayi Ve Ticaret A.Ş. |
| Faaliyet Alanı | Şirket, ana sektör olarak kağıt sektöründe faaliyet göstermektedir. Şirketin sahip olduğu tesislerde üretim ve satışını gerçekleştirdiği ürünler “temizlik kağıtları” olarak sınıflanmaktadır. Temizlik kağıtları ana sınıflamasının altında ise; yarı mamül sınıfındaki “kağıt bobin” ve bitmiş ürün sınıfındaki çeşitli temizlik kağıtlarının üretim ve satışı gerçekleştirilmektedir. |
| Kuruluş Tarihi | 1969-02-01 |
| Merkez Adresi | Yedi Eylül, Philsa Cd. No: 36 35860 Torbalı/İzmir |
| Merkez Tel | 0 232 853 11 44 |
| Merkez Faks | 0 850 582 12 73 |
| Web Adresi | www.tezol.com.tr ↗ |
| Yönetim Kurulu | MEHMET ERSİN TEZOL SEMAVİ YORGANCILAR REHA HAZNEDAROĞLU HALUK İSMET KÖYMEN CEM AKPINAR |
| Üst Yönetim | MEHMET ERSİN TEZOL (Yönetim Kurulu Başkanı, CEO) ŞÜKRÜ ERHAN TEZOL (Hazine Bölüm Başkanı) TAMER DEMİRBAĞ (Genel Koordinatör) CEM AKPINAR (Finans Direktörü, Yönetim Kurulu Üyesi) AHMET ŞENYAŞA (Fabrikalar Direktörü) |
Ortaklık Yapısı
6 Ortak| Ortak Adı | Sermaye Tutarı | Ortaklık Oranı |
|---|---|---|
| DİĞER | 139.141.196 TL | 27.8282392 % |
| HİSSE GERİ ALIM | 4.300.452 TL | 0.8600904 % |
| MİNE MAKBULE KUŞCU | 31.653.999 TL | 6.330799798 % |
| MÜGE KUŞCU | 31.653.999 TL | 6.330799798 % |
| ŞÜKRÜ ERHAN TEZOL | 146.716.904 TL | 29.34338088 % |
| MEHMET ERSİN TEZOL | 146.533.450 TL | 29.306689972 % |
Bağlı Ortaklıklar & İştirakler
1 İştirak| İştirak / Şirket Adı | Sermaye | Katılım Oranı |
|---|---|---|
| TZE GLOBAL DIS TICARET A.Ş. | 50.000 TL | 100 % |
Toplam getiri
15.09.2021 – 28.09.2026 · 5,0 yılGeçmiş fiyatlar temettü ödemeleri ve bedelsiz sermaye artırımlarına göre düzeltildiğinden getiri, temettülerin yeniden yatırıldığını varsayar.
Risk, Oynaklık & Kuyruk Analizi
Rogers-Satchell oynaklığı, tarihsel VaR (Value-at-Risk) ve maksimum sermaye kaybı analizi
Likidite & İşlem Maliyeti Profili
Amihud piyasa derinliği etkisi, Corwin-Schultz örtük alım-satım makası ve Hacim Profili (POC)
Zarar Telafi & Hedef Fiyat Simülasyonu
Zirveye dönüş için gereken getiri ve F/K senaryolarına göre fiyat seviyeleri
| Düşüş Oranı | Gereken Yükseliş | Durum |
|---|---|---|
| -%5 | +5,3% | Teorik |
| -%10 | +11,1% | Teorik |
| -%20 | +25,0% | Teorik |
| -%30 | +42,9% | Teorik |
| -%40 | +66,7% | Teorik |
Yıl × Ay Getiri Isı Haritası (Mevsimsellik)
Hissenin tarihsel aylık getiri performansı ve takvim bazlı mevsimsel döngüleri
| Yıl | Oca | Şub | Mar | Nis | May | Haz | Tem | Ağu | Eyl | Eki | Kas | Ara | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +7,7% | +16,2% | +16,4% | +5,3% | +6,1% | -13,3% | -30,2% | -15,7% | -26,2% | - | - | - | -38,7% |
| 2025 | +14,8% | +2,5% | -10,0% | -5,9% | +7,6% | +30,0% | -25,8% | -2,1% | -0,6% | -12,3% | -7,8% | -3,1% | -21,2% |
| 2024 | +8,8% | +17,5% | -13,6% | +18,9% | -11,7% | -16,2% | -2,7% | +19,7% | -6,5% | -8,7% | -1,4% | +2,9% | -2,0% |
| 2023 | -25,7% | -0,4% | -8,4% | +1,1% | +20,1% | +17,3% | +24,4% | +8,3% | +13,8% | -12,5% | +10,0% | -14,1% | +22,4% |
| 2022 | -0,9% | -2,0% | +4,6% | +9,0% | +7,7% | +1,4% | +15,6% | +14,8% | +26,0% | +32,3% | +70,0% | -6,3% | +325,7% |
| 2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -9,7% | +7,3% | +4,5% | - |
Düzenli Yatırım & Maliyet Ortalaması (DCA)
Aylık 2.500 ₺ düzenli birikimle hisse alımı yapılsaydı kâr, lot birikimi ve XIRR bileşik getirisi
TEZOL KAP Bildirimleri
Tüm bildirimler-
DUY
-
DUY
Kaynak: Kamuyu Aydınlatma Platformu. Resmi metin için bildirim sayfasındaki KAP bağlantısı esastır.
TEZOL hissesini tutan fonlar
2 fon · Temmuz 2026 raporları| Fon | Fondaki ağırlık | Değişim |
|---|---|---|
FP4Serbest One Portföy Dördüncü Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) |
%19,28 | düşüş %-75,11 |
FCKKatılım One Portföy Çoklu Varlık Katılım Fonu |
%1,09 | düşüş %-0,09 |
Ağırlık, fonun toplam değeri içindeki paydır; değişim önceki aya göre puan farkıdır. Yalnızca fonların açıkladığı en büyük pozisyonlar dikkate alınır. Bu fonları karşılaştır
Teknoloji ve Büyüme Değerlendirmesi
Teknoloji hisselerinde geleneksel rasyoların yanı sıra işlem hacmi, büyüme ivmesi ve yüksek katma değerli dijital projeler yakından izlenir.
Veri kaynağı: Borsa İstanbul / KAP · Veriler 15 dakika gecikmeli · Son güncelleme: 28.09.2026 18:48
Veriler Borsa İstanbul kaynaklıdır ve en az 15 dakika gecikmelidir. Yatırım tavsiyesi değildir.