Dijital Sürmanşet Analiz Masası
THYAO - THYAO Hisse Senedi Analizi
THYAO hissesine ait güncel piyasa verileri, teknik göstergeler, F/K ve bilanço rasyoları.
Veri Kaynağı: Borsa İstanbul / KAP
Veriler 15 dk gecikmelidir
287,75 ₺
Güncel Fiyatı
düşüş %-1,03
Günlük Değişim
3,54
F/K Oranı
397 Mr ₺
Piyasa Değeri
1.380M
İşlem Hacmi
49,17
Halka Açıklık
Finansal Sağlık Skoru
Değerleme, kârlılık, kaldıraç, trend ve temettü metriklerinin 0-100 ağırlıklı analizi
C
65/100
Değerleme
100%
Kârlılık
51%
Momentum
36%
Temettü
32%
Likidite & Borç
99%
Değerleme
Graham adil değeri, kazanç verimi ve farklı F/K seviyelerine göre fiyat
Graham Adil Değeri
1.161,64 ₺
Fiyat adil değerin %75,2 altında
Kazanç Verimi (E/P)
%28,25
Hisse kârının fiyata oranı (1 / F/K)
F/K senaryolarına göre fiyat (hisse başı kâr × hedef F/K)
F/K 8
650,28 ₺
%+126,0
F/K 10
812,85 ₺
%+182,5
F/K 12
975,42 ₺
%+239,0
F/K Kanalı: F/K son 3 yıllık medyanına yakın seviyede (%42.4) (3.54x) — Tarihsel olarak dengeli değerleme.
PD/DD Kanalı: PD/DD son 3 yıllık medyanına yakın seviyede (%51.6) (0.39x) — Tarihsel olarak dengeli değerleme.
THYAO Hisse Grafiği
THYAO Finansal Göstergeler & Şirket Bilgileri
| Hisse Kodu | THYAO |
| Son Kapanış / İşlem Fiyatı | 287,75 ₺ |
| Önceki Kapanış Fiyatı | 290,75 ₺ |
| F/K (Fiyat / Kazanç Oranı) | 3,54 |
| PD/DD (Piyasa Değeri / Defter Değeri) | 0,39 |
| Halka Açıklık Oranı | 49,17 |
| Net Kar (Milyon TL) | 18.864M |
| Bilanço Dönemi | 26-06 |
| Ödenmiş Sermaye (Milyon TL) | 1.380M |
| Net Kar / Sermaye | 13,67 |
Ortaklık Yapısı & Yoğunlaşma (HHI)
Ortaklık dağılımı, kontrol eşikleri ve kurumsal sahiplik konsantrasyonu
Şirket Yaşı
66 Yıl
Kuruluş: 1960-01-30
Türk Hava Yolları Anonim Ortaklığı
| Şirket Ünvanı | Türk Hava Yolları Anonim Ortaklığı |
| Faaliyet Alanı | Ulaştırma, haberleşme ve depolama, ulaştırma, hava taşımacılığı |
| Kuruluş Tarihi | 1960-01-30 |
| Merkez Adresi | Yeşilköy Mahallesi, Havaalanı Cad. No:3/1 BAKIRKÖY / İSTANBUL |
| Merkez Tel | 0 212 463 63 63 |
| Merkez Faks | 0 212 465 21 21 |
| Web Adresi | www.turkishairlines.com ↗ |
| Yönetim Kurulu | MURAT ŞEKER ŞEKİB AVDAGİÇ AHMET OLMUŞTUR METİN GÜLŞEN MELİH ŞÜKRÜ ECERTAŞ RAMAZAN SARI HASAN MURAT MERCAN ÖZGÜL ÖZKAN YAVUZ GÜLDEN NACAR |
| Üst Yönetim | AHMET OLMUŞTUR (Genel Müdür, Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Üyesi) METİN GÜLŞEN (Genel Müdür (Mali) Yardımcısı, Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Üyesi) MEHMET KADAİFÇİLER (Genel Müdür (Uçuş İşletme) Yardımcısı) ABDULKERİM ÇAY (Genel Müdür (İnsan Kaynakları) Yardımcısı) ALİ TÜRK (Genel Müdür (Kargo) Yardımcısı) LEVENT KONUKCU (Genel Müdür (Yatırım ve Strateji) Yardımcısı) MEHMET KEREM KIZILTUNÇ (Genel Müdür (Bilgi Teknolojileri) Yardımcısı) MEHMET AKİF KONAR (Genel Müdür (Operasyon) Yardımcısı) AHMET HARUN BAŞTÜRK (Genel Müdür (Ticari) Yardımcısı) |
Ortaklık Yapısı
3 Ortak| Ortak Adı | Sermaye Tutarı | Ortaklık Oranı |
|---|---|---|
| DİĞER | 694.474.907 TL | 50.324268623188 % |
| HİSSE GERİ ALIM | 7.640.244 TL | 0.553640869565 % |
| TÜRKİYE VARLIK FONU | 677.884.849 TL | 49.122090476087 % |
Bağlı Ortaklıklar & İştirakler
23 İştirak| İştirak / Şirket Adı | Sermaye | Katılım Oranı |
|---|---|---|
| Air Albania SHPK | 2.450.000 USD | 49 % |
| THY Teknoloji ve Bilişim A.Ş. | 20.000.000 TL | 100 % |
| THY Uçuş Eğitim ve Havalimanı İşletme A.Ş. | 2.045.655.700 TL | 100 % |
| THY Uluslararası Yatırım ve Taşımacılık A.Ş. | 26.000.000 TL | 100 % |
| TSI Seats Inc. | 0 0 | 80 % |
| Türk Hava Yolları Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. | 400.000.000 TL | 100 % |
| Türk Hava Yolları Teknik A.Ş. | 960.850.000 TL | 100 % |
| Goodrich & THY Teknik Servis Merkezi Ltd. Şti. | 1.280.850 TL | 40 % |
| Güneş Ekspres Havacılık A.Ş. | 460.000.000 TL | 50 % |
| Pratt&Whitney THY Teknik Uçak Motoru Bakım Mrkz. Ltd. Şti. | 38.090.150 TL | 49 % |
| TFS Akaryakıt Hizmetleri A.Ş. | 103.000.000 TL | 25 % |
| TGS Yer Hizmetleri A.Ş. | 6.050.000 TL | 50 % |
| THY DO&CO İkram Hizmetleri A.Ş. | 15.000.000 TL | 50 % |
| THY OPET Havacılık Yakıtları A.Ş. | 25.000.000 TL | 50 % |
| We World Ekspres Ltd. | 3.330.000 USD | 45 % |
| AJet Hava Taşımacılığı Anonim Şirketi | 15.914.622.200 TL | 100 % |
| TCI Kabin İçi Sistemleri San. ve Tic. A.Ş. | 137.969.441 TL | 80.09 % |
| THY Destek Hizmetleri A.Ş. | 5.000.000 TL | 100 % |
| THY Gayrimenkul Yatırım Hizmetleri A.Ş. | 7.500.000.000 TL | 100 % |
| THY Hava Kargo Taşımacılığı Anonim Şirketi | 95.000.000 TL | 100 % |
| THY Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi Hizmetleri A.Ş. | 0 TL | 100 % |
| THY Özel Güvenlik ve Koruma Hizmetleri A.Ş. TL | 0 TL | 100 % |
| THY Spor A.Ş. | 999.999 TL | 99.99 % |
Toplam getiri
31.12.2010 – 28.09.2026 · 15,7 yıl
Toplam getiri
%+7.496,4
Yıllık bileşik %+31,7
Geçmiş fiyatlar temettü ödemeleri ve bedelsiz sermaye artırımlarına göre düzeltildiğinden getiri, temettülerin yeniden yatırıldığını varsayar.
Risk, Oynaklık & Kuyruk Analizi
Rogers-Satchell oynaklığı, tarihsel VaR (Value-at-Risk) ve maksimum sermaye kaybı analizi
Düşük oynaklık
Yıllık Oynaklık (RS)
%23,1
Trend sapmasız oynaklık
Örtük Alım-Satım Makası: %0,53
Calmar Rasyosu: 0,31x
Likidite & İşlem Maliyeti Profili
Amihud piyasa derinliği etkisi, Corwin-Schultz örtük alım-satım makası ve Hacim Profili (POC)
1 Mn ₺ Piyasa Etkisi
—
Amihud İllikidite
Örtük Alım-Satım Makası
%0,53 (normal)
Corwin-Schultz Spread
Günlük Devir Hızı
—
Hacim / Dolaşımdaki PD
Yoğun Hacim Seviyesi (POC)
294,05 ₺
Değer alanının altında
%70 Hacim Değer Alanı (Value Area)
Mevcut: 287,75 ₺
VAL (Dip): 288,26 ₺
POC: 294,05 ₺
VAH (Tepe): 327,68 ₺
Zarar Telafi & Hedef Fiyat Simülasyonu
Zirveye dönüş için gereken getiri ve F/K senaryolarına göre fiyat seviyeleri
Zirve Telafisi İçin: +%21,6 Prim Gerekir
Zarar Telafi Aritmetiği
Formül: 1/(1 - Düşüş) - 1
| Düşüş Oranı | Gereken Yükseliş | Durum |
|---|---|---|
| -%5 | +5,3% | Teorik |
| -%10 | +11,1% | Teorik |
| -%20 | +25,0% | ◀ Hissede Mevcut Seviye |
| -%30 | +42,9% | Teorik |
| -%40 | +66,7% | Teorik |
Ters F/K Hedef Fiyatları
P = EPS × Hedef F/K
F/K = 8
Seviyesinde Hedef:
650,28 ₺
F/K = 10
Seviyesinde Hedef:
812,85 ₺
F/K = 12
Seviyesinde Hedef:
975,42 ₺
Yıl × Ay Getiri Isı Haritası (Mevsimsellik)
Hissenin tarihsel aylık getiri performansı ve takvim bazlı mevsimsel döngüleri
| Yıl | Oca | Şub | Mar | Nis | May | Haz | Tem | Ağu | Eyl | Eki | Kas | Ara | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +12,6% | +3,6% | -7,4% | +6,9% | -4,0% | +10,8% | -5,3% | -2,1% | -5,8% | - | - | - | +7,2% |
| 2025 | +10,9% | -0,1% | -1,2% | -3,4% | -6,6% | -2,2% | +7,2% | +17,9% | -4,6% | -9,7% | -6,0% | -1,6% | -2,7% |
| 2024 | +18,8% | +2,8% | +6,7% | +9,0% | -5,3% | 0,0% | -5,4% | +3,7% | -3,4% | -4,8% | +3,4% | -1,7% | +23,4% |
| 2023 | +1,3% | -0,6% | -15,5% | +8,2% | +12,1% | +29,3% | +23,8% | +5,7% | -1,3% | -10,3% | +15,6% | -10,2% | +60,5% |
| 2022 | +41,5% | -7,9% | +22,3% | +26,1% | +24,3% | -9,4% | +8,4% | +42,6% | -3,3% | +42,3% | +23,3% | +18,4% | +602,9% |
| 2021 | -6,9% | +8,5% | -2,3% | -6,1% | +9,2% | +3,4% | -5,9% | +0,2% | +8,7% | +7,0% | +14,9% | +19,4% | +57,2% |
| 2020 | -4,1% | -25,8% | -13,6% | +19,9% | +18,9% | -1,3% | -13,7% | +1,8% | -5,4% | -12,8% | +29,8% | +9,7% | -10,8% |
Tarihi Zirve: 355.5 ₺ (83 gün önce)
Son 1 Yıldaki Limitler: 1 Tavan / 0 Taban
Düzenli Yatırım & Maliyet Ortalaması (DCA)
Aylık 2.500 ₺ düzenli birikimle hisse alımı yapılsaydı kâr, lot birikimi ve XIRR bileşik getirisi
Toplam Yatırılan
30.000 ₺
12 Ay Boyunca
Portföyün Bugünkü Değeri
28.732,76 ₺
Son Kapanış Fiyatıyla
Net Getiri Tutarı
-1.267,24 ₺
-4,2%
Bileşik Yıllık Getiri (XIRR)
%-7,8
Nakit Akışı İç Verim Oranı
Biriken Toplam Pay:
99,85 Lot
Ağırlıklı Ortalama Maliyet:
300,44 ₺
Tek Seferlik Alıma Göre:
+1.586,53 ₺
THYAO hissesini tutan fonlar
132 fon| Fon | Fondaki ağırlık | Değişim |
|---|---|---|
DKCSerbest Deniz Portföy İkinci Serbest Fon |
%31,68 | düşüş %-1,71 |
TGRDeğişken Ak Portföy Turizm Ve Seyahat Sektörü Değişken Fon |
%15,12 | yükseliş %+0,37 |
NVKSerbest Inveo Portföy Katılım Serbest (Döviz) Fon |
%14,38 | yükseliş %+14,38 |
NTBSerbest Azimut Portföy Avşar Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) |
%14,00 | düşüş %-0,11 |
SSSHisse Yapı Kredi Portföy Savunma Sanayii Şirketleri Endeksi Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) |
%13,25 | yükseliş %+0,46 |
MLTSerbest Deniz Portföy Meltem Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) |
%12,34 | yükseliş %+0,08 |
ZTVDiğer Ziraat Portföy Türkiye Varlık Fonu İştirakleri Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) |
%10,82 | yükseliş %+10,82 |
IJISerbest İstanbul Portföy Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) |
%10,18 | yükseliş %+0,27 |
Ağırlık, fonun toplam değeri içindeki paydır; değişim önceki aya göre puan farkıdır. Yalnızca fonların açıkladığı en büyük pozisyonlar dikkate alınır. Bu fonları karşılaştır
Teknoloji ve Büyüme Değerlendirmesi
Teknoloji hisselerinde geleneksel rasyoların yanı sıra işlem hacmi, büyüme ivmesi ve yüksek katma değerli dijital projeler yakından izlenir.
Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Veriler gecikmeli veya piyasa koşullarına göre değişkenlik gösterebilir.
Veri kaynağı: Borsa İstanbul / KAP · Veriler 15 dakika gecikmeli · Son güncelleme: 28.09.2026 18:48
Veriler Borsa İstanbul kaynaklıdır ve en az 15 dakika gecikmelidir. Yatırım tavsiyesi değildir.