Dijital Sürmanşet Analiz Masası
TRMET - TRMET Hisse Senedi Analizi
TRMET hissesine ait güncel piyasa verileri, teknik göstergeler, F/K ve bilanço rasyoları.
Veri Kaynağı: Borsa İstanbul / KAP
Veriler 15 dk gecikmelidir
136,00 ₺
Güncel Fiyatı
düşüş %-3,13
Günlük Değişim
23,43
F/K Oranı
52,77 Mr ₺
Piyasa Değeri
388M
İşlem Hacmi
41,06
Halka Açıklık
Finansal Sağlık Skoru
Değerleme, kârlılık, kaldıraç, trend ve temettü metriklerinin 0-100 ağırlıklı analizi
D
42/100
Değerleme
12%
Kârlılık
19%
Momentum
94%
Temettü
0%
Likidite & Borç
87%
Değerleme
Graham adil değeri, kazanç verimi ve farklı F/K seviyelerine göre fiyat
Graham Adil Değeri
100,46 ₺
Fiyat adil değerin %35,4 üzerinde
Kazanç Verimi (E/P)
%4,27
Hisse kârının fiyata oranı (1 / F/K)
F/K senaryolarına göre fiyat (hisse başı kâr × hedef F/K)
F/K 8
46,44 ₺
%-65,9
F/K 10
58,05 ₺
%-57,3
F/K 12
69,65 ₺
%-48,8
F/K Kanalı: F/K son 3 yıllık bandının en üst %91.9'lik diliminde (23.43x) — Tarihsel olarak yüksek primli değerleme.
PD/DD Kanalı: PD/DD son 3 yıllık bandının en üst %92.3'lik diliminde (1.76x) — Tarihsel olarak yüksek primli değerleme.
TRMET Hisse Grafiği
TRMET Finansal Göstergeler & Şirket Bilgileri
| Hisse Kodu | TRMET |
| Son Kapanış / İşlem Fiyatı | 136,00 ₺ |
| Önceki Kapanış Fiyatı | 140,40 ₺ |
| F/K (Fiyat / Kazanç Oranı) | 23,43 |
| PD/DD (Piyasa Değeri / Defter Değeri) | 1,76 |
| Halka Açıklık Oranı | 41,06 |
| Net Kar (Milyon TL) | 1.171M |
| Bilanço Dönemi | 26-06 |
| Ödenmiş Sermaye (Milyon TL) | 388M |
| Net Kar / Sermaye | 3,02 |
TRMET Finansal Özet
Veri tarihi 25.09.2026 22:39 · kaynak: KAPÇeyreklik satışlar (2026/6)
4,91 Mr
düşüş %-48,8 önceki çeyreğe göre
Çeyreklik FAVÖK (2026/6)
1,66 Mr
düşüş %-62,9 önceki çeyreğe göre
Çeyreklik net kâr (2026/6)
557 Mn
düşüş %-9,4 önceki çeyreğe göre
Çeyreklik satışlar
Çeyreklik FAVÖK
Çeyreklik net kâr
Marjlar ve oranlar (son dönem)
- Brüt kâr marjı 2026/6
- %63,0 (önceki %54,7)
- FAVÖK marjı 2026/6
- %33,9 (önceki %46,7)
- Net kâr marjı 2026/6
- %11,3 (önceki %6,4)
- Cari oran 2026/6
- 4,48 (önceki 3,15)
- Kaldıraç oranı 2026/6
- 13,48 (önceki 17,16)
- Özkaynak kârlılığı 2026/6
- %7,8 (önceki %9,0)
Çarpanlar
- F/K
- 24.191039008184724
- FD/FAVÖK
- 3.3060160846043942
- PD/DD
- 1.8118069380489374
- Net Borç/FAVÖK
- -2.1956446354338364
Kaynak dağılımı
- Özkaynaklar
- %87,0
- Kısa Vade Yük.
- %9,0
- Uzun Vade Yük.
- %5,0
Ortaklık Yapısı & Yoğunlaşma (HHI)
Ortaklık dağılımı, kontrol eşikleri ve kurumsal sahiplik konsantrasyonu
Şirket Yaşı
40 Yıl
Kuruluş: 1986-01-15
TR Anadolu Metal Madencilik İşletmeleri A.Ş.
| Şirket Ünvanı | TR Anadolu Metal Madencilik İşletmeleri A.Ş. |
| Faaliyet Alanı | İmalat sanayii madencilik, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uymak suretiyle Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ve diğer ilgili Bakanlık, kurul ve birimler nezdinde ve 4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu çerçevesinde gerekli izin, lisans ve istenilen her türlü belgeleri alarak 4628 sayılı kanun, yönetmelikler ve EPDK kararlarına uygun olarak edineceği müşterilerinin (toptan satış şirketleri, perakende satış şirketleri, perakende satış lisansı sahibi dağıtım şirketleri ve serbest tüketiciler) elektrik,- buhar ve ısı ihtiyacını karşılamak üzere proje geliştirmek, ilgili fizibiliteyi hazırlayarak tesis kurmak, inşa etmek, petrol ve petrol türevleri, Gaz ve gaz türevleri, kömür, hidro (su), jeotermal (yeraltı termal kaynaklar), rüzgâr, güneş, nükleer ve tüm yöntemlerle elektrik enerjisi üretmek. Her türlü enerji üretim tesisini satın almak, devralmak, İşletmeciliğini ve bakımını yapmak ve bu tesislerde elektrik – buhar üretmek, üretilen elektrik ve buharı müşterilerine ait tesislere şirket tarafından tesis edilen ya da TEİAŞ- TEDAŞ veya görev şirketinin nakil hatları vasıtasıyla mevcut yönetmelikler çerçevesinde nakletmek ve satmak, Enerji üretimi konusunda açılacak resmi ve özel yurtiçi ve yurtdışı ihalelere iştirak etmek, ihaleler açmak. |
| Kuruluş Tarihi | 1986-01-15 |
| Merkez Adresi | Uğur Mumcu Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Bulvarı (İstanbul Yolu) 10.Km No:310 Yenimahalle/Ankara |
| Merkez Tel | 0 312 587 10 00 |
| Merkez Faks | 0 312 587 11 00 |
| Web Adresi | www.tranadolumetal.com ↗ |
| Yönetim Kurulu | CAHİT TOKMAK ENİS GÜÇLÜ ŞİRİN SÜLEYMAN ÖZDEMİR ABDURRAHMAN ALP BEYAZ RESUL TOSUN YAVUZ SUBAŞI |
| Üst Yönetim | ABDURRAHMAN ALP BEYAZ (GENEL MÜDÜR) RAMAZAN KARADEMİR (BAŞ GENEL MÜDÜR YARDIMCISI - MALİ İŞLER) HALDUN MEHMET REYHANOĞLU ( GENEL MÜDÜR YARDIMCISI -TİCARİ İŞLER) FIRAT SERDAR (GENEL MÜDÜR YARDIMCISI - YATIRIMLAR) ENGİN ALTAY (GENEL MÜDÜR YARDIMCISI - İŞLETMELERDEN SORUMLU) AHMET SERKAN SARITAŞ (GENEL MÜDÜR YARDIMCISI - TEKNİK İŞLER) |
Ortaklık Yapısı
2 Ortak| Ortak Adı | Sermaye Tutarı | Ortaklık Oranı |
|---|---|---|
| DİĞER | 185.308.200 TL | 47.75 % |
| TR DOĞAL ENERJİ KAYNAKLARI ARAŞTIRMA VE ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ | 202.771.800 TL | 52.25 % |
Bağlı Ortaklıklar & İştirakler
7 İştirak| İştirak / Şirket Adı | Sermaye | Katılım Oranı |
|---|---|---|
| TR ANADOLU İNŞAAT VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | 261.887.677 TL | 99.04 % |
| ATP KOZA GIDA TARIM HAYVANCILIK SAN. VE TİC. ANONİM ŞİRKETİ | 64.372.827 TL | 99.04 % |
| ÖZDEMİR ANTİMUAN MADENLERİ A.Ş | 173.323.964 TL | 99.04 % |
| TR OTELCİLİK TURİZM SEYAHAT VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | 244.618.600 TL | 99.04 % |
| TÜRK ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş | 1.427.538.450 TL | 47.55 % |
| KONAKLI METAL MADENCİLİK SAN.VE TİC.A.Ş | 0 0 | 71.99 % |
| TR TEDARİK DANIŞMANLIK VE ARAÇ KİRALAMA TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | 0 0 | 28 % |
Toplam getiri
02.01.2020 – 28.09.2026 · 6,7 yıl
Toplam getiri
%+1.249,2
Yıllık bileşik %+47,1
Geçmiş fiyatlar temettü ödemeleri ve bedelsiz sermaye artırımlarına göre düzeltildiğinden getiri, temettülerin yeniden yatırıldığını varsayar.
Risk, Oynaklık & Kuyruk Analizi
Rogers-Satchell oynaklığı, tarihsel VaR (Value-at-Risk) ve maksimum sermaye kaybı analizi
Yüksek oynaklık
Yıllık Oynaklık (RS)
%46,3
Trend sapmasız oynaklık
Örtük Alım-Satım Makası: %0,94
Calmar Rasyosu: 0,58x
Likidite & İşlem Maliyeti Profili
Amihud piyasa derinliği etkisi, Corwin-Schultz örtük alım-satım makası ve Hacim Profili (POC)
20G Hacim: 0,00x (Normal)
1 Mn ₺ Piyasa Etkisi
—
Amihud İllikidite
Örtük Alım-Satım Makası
%0,94 (geniş)
Corwin-Schultz Spread
Günlük Devir Hızı
—
Hacim / Dolaşımdaki PD
Yoğun Hacim Seviyesi (POC)
88,56 ₺
Değer alanının üstünde
%70 Hacim Değer Alanı (Value Area)
Mevcut: 136,00 ₺
VAL (Dip): 85,04 ₺
POC: 88,56 ₺
VAH (Tepe): 131,97 ₺
Zarar Telafi & Hedef Fiyat Simülasyonu
Zirveye dönüş için gereken getiri ve F/K senaryolarına göre fiyat seviyeleri
Zirve Telafisi İçin: +%23,3 Prim Gerekir
Zarar Telafi Aritmetiği
Formül: 1/(1 - Düşüş) - 1
| Düşüş Oranı | Gereken Yükseliş | Durum |
|---|---|---|
| -%5 | +5,3% | Teorik |
| -%10 | +11,1% | Teorik |
| -%20 | +25,0% | ◀ Hissede Mevcut Seviye |
| -%30 | +42,9% | Teorik |
| -%40 | +66,7% | Teorik |
Ters F/K Hedef Fiyatları
P = EPS × Hedef F/K
F/K = 8
Seviyesinde Hedef:
46,44 ₺
F/K = 10
Seviyesinde Hedef:
58,05 ₺
F/K = 12
Seviyesinde Hedef:
69,65 ₺
Yıl × Ay Getiri Isı Haritası (Mevsimsellik)
Hissenin tarihsel aylık getiri performansı ve takvim bazlı mevsimsel döngüleri
| Yıl | Oca | Şub | Mar | Nis | May | Haz | Tem | Ağu | Eyl | Eki | Kas | Ara | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +38,6% | +15,7% | -29,0% | +1,9% | -7,2% | -2,4% | +17,3% | +11,0% | -4,9% | - | - | - | +30,0% |
| 2025 | -1,1% | -1,4% | +17,6% | +10,1% | -5,0% | -4,6% | -7,9% | +4,6% | +13,7% | -1,5% | +18,3% | +1,4% | +48,2% |
| 2024 | +14,8% | +0,4% | -1,1% | +9,7% | -5,2% | +10,7% | +11,2% | +2,6% | +6,8% | -10,0% | +12,9% | +2,7% | +66,8% |
| 2023 | 0,0% | -14,2% | -19,5% | +0,6% | +18,0% | +15,7% | +22,9% | -3,7% | +3,5% | -10,9% | -0,9% | -23,4% | -21,3% |
| 2022 | +31,2% | -16,1% | +31,2% | +17,2% | +0,2% | -15,2% | +9,5% | -6,0% | +1,0% | +16,9% | +43,8% | +20,3% | +202,3% |
| 2021 | -2,1% | +7,1% | -15,5% | -1,5% | +15,3% | -7,4% | -6,1% | +16,9% | -8,9% | +15,3% | +14,2% | -7,1% | +13,9% |
| 2020 | - | -5,3% | -9,4% | +29,5% | +4,6% | +8,0% | +8,3% | -10,3% | -3,2% | -2,0% | +6,2% | +19,4% | - |
Tarihi Zirve: 174.2 ₺ (210 gün önce)
Son 1 Yıldaki Limitler: 1 Tavan / 0 Taban
Düzenli Yatırım & Maliyet Ortalaması (DCA)
Aylık 2.500 ₺ düzenli birikimle hisse alımı yapılsaydı kâr, lot birikimi ve XIRR bileşik getirisi
Toplam Yatırılan
30.000 ₺
12 Ay Boyunca
Portföyün Bugünkü Değeri
35.643,03 ₺
Son Kapanış Fiyatıyla
Net Getiri Tutarı
+5.643,03 ₺
+18,8%
Bileşik Yıllık Getiri (XIRR)
%37,1
Nakit Akışı İç Verim Oranı
Biriken Toplam Pay:
262,08 Lot
Ağırlıklı Ortalama Maliyet:
114,47 ₺
Tek Seferlik Alıma Göre:
-10.328,8 ₺
TRMET KAP Bildirimleri
Tüm bildirimler-
DG
-
ODA
-
DUY
Kaynak: Kamuyu Aydınlatma Platformu. Resmi metin için bildirim sayfasındaki KAP bağlantısı esastır.
TRMET hissesini tutan fonlar
23 fon| Fon | Fondaki ağırlık | Değişim |
|---|---|---|
MLTSerbest Deniz Portföy Meltem Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) |
%9,98 | yükseliş %+0,39 |
IMLHisse İş Portföy Model Portföy Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) |
%7,95 | yükseliş %+0,24 |
MTDDeğişken BV Portföy Malzeme Teknolojileri Değişken Fon |
%5,73 | yükseliş %+0,02 |
FDVSerbest Azimut Portföy Dmr Serbest Fon |
%5,33 | düşüş %-0,25 |
PIDDeğişken Piramit Portföy Değişken Fon |
%4,76 | yükseliş %+0,52 |
AEVHisse Allbatross Portföy Sanayi Şirketleri Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) |
%4,62 | yükseliş %+0,46 |
ECADeğişken Global Md Portföy Birinci Değişken Fon |
%4,62 | yükseliş %+4,62 |
GSPHisse Azimut Portföy Kar Payı Ödeyen Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) |
%4,38 | düşüş %-0,56 |
Ağırlık, fonun toplam değeri içindeki paydır; değişim önceki aya göre puan farkıdır. Yalnızca fonların açıkladığı en büyük pozisyonlar dikkate alınır. Bu fonları karşılaştır
Teknoloji ve Büyüme Değerlendirmesi
Teknoloji hisselerinde geleneksel rasyoların yanı sıra işlem hacmi, büyüme ivmesi ve yüksek katma değerli dijital projeler yakından izlenir.
Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Veriler gecikmeli veya piyasa koşullarına göre değişkenlik gösterebilir.
Veri kaynağı: Borsa İstanbul / KAP · Veriler 15 dakika gecikmeli · Son güncelleme: 28.09.2026 18:48
Veriler Borsa İstanbul kaynaklıdır ve en az 15 dakika gecikmelidir. Yatırım tavsiyesi değildir.