Dijital Sürmanşet Analiz Masası

ULAS - ULAS Hisse Senedi Analizi

ULAS hissesine ait güncel piyasa verileri, teknik göstergeler, F/K ve bilanço rasyoları.

Veri Kaynağı: Borsa İstanbul / KAP Veriler 15 dk gecikmelidir

15,49 ₺

Güncel Fiyatı

düşüş %-5,49

Günlük Değişim

113,07

F/K Oranı

387 Mn ₺

Piyasa Değeri

25M

İşlem Hacmi

86,84

Halka Açıklık

Finansal Sağlık Skoru

Değerleme, kârlılık, kaldıraç, trend ve temettü metriklerinin 0-100 ağırlıklı analizi

E 16/100
Değerleme 0%
Kârlılık 2%
Momentum 17%
Temettü 0%
Likidite & Borç 100%

Değerleme

Graham adil değeri, kazanç verimi ve farklı F/K seviyelerine göre fiyat

Graham Adil Değeri
8,20 ₺
Fiyat adil değerin %88,9 üzerinde
Kazanç Verimi (E/P)
%0,88
Hisse kârının fiyata oranı (1 / F/K)
F/K senaryolarına göre fiyat (hisse başı kâr × hedef F/K)
F/K 8
1,10 ₺
%-92,9
F/K 10
1,37 ₺
%-91,2
F/K 12
1,64 ₺
%-89,4
F/K Kanalı: F/K son 3 yıllık bandının en alt %2.7'lik diliminde (113.07x) — Tarihsel olarak oldukça cazip/iskontolu seviyede.
PD/DD Kanalı: PD/DD son 3 yıllık bandının en alt %2.9'lik diliminde (0.71x) — Tarihsel olarak oldukça cazip/iskontolu seviyede.

ULAS Hisse Grafiği

ULAS Finansal Göstergeler & Şirket Bilgileri

Hisse Kodu ULAS
Son Kapanış / İşlem Fiyatı 15,49 ₺
Önceki Kapanış Fiyatı 16,39 ₺
F/K (Fiyat / Kazanç Oranı) 113,07
PD/DD (Piyasa Değeri / Defter Değeri) 0,71
Halka Açıklık Oranı 86,84
Net Kar (Milyon TL) 37M
Bilanço Dönemi 26-06
Ödenmiş Sermaye (Milyon TL) 25M
Net Kar / Sermaye 1,44

ULAS Finansal Özet

Veri tarihi 25.09.2026 20:39 · kaynak: KAP
Çeyreklik satışlar (2026/6)
1,44 Mn
düşüş %-37,4 önceki çeyreğe göre
Çeyreklik FAVÖK (2026/6)
-259 Bin
yükseliş %+84,1 önceki çeyreğe göre
Çeyreklik net kâr (2026/6)
53,39 Mn
yükseliş %+417,2 önceki çeyreğe göre
Çeyreklik satışlar
ULAS Çeyreklik satışlar 2025/6: 403, 2025/9: 11, 2025/12: eksi 414, 2026/3: 2,3 Mn, 2026/6: 1,44 Mn -1 Mn 1 Mn 2 Mn 3 Mn 2025/6: 403 403 2025/6 2025/9: 11 11 2025/9 2025/12: −414 −414 2025/12 2026/3: 2,3 Mn 2,3 Mn 2026/3 2026/6: 1,44 Mn 1,44 Mn 2026/6
Çeyreklik FAVÖK
ULAS Çeyreklik FAVÖK 2025/6: eksi 2,45 Mn, 2025/9: eksi 5,5 Mn, 2025/12: eksi 3,08 Mn, 2026/3: eksi 1,62 Mn, 2026/6: eksi 259 Bin -6 Mn -4 Mn -2 Mn 2025/6: −2,45 Mn −2,45 Mn 2025/6 2025/9: −5,5 Mn −5,5 Mn 2025/9 2025/12: −3,08 Mn −3,08 Mn 2025/12 2026/3: −1,62 Mn −1,62 Mn 2026/3 2026/6: −259 Bin −259 Bin 2026/6
Çeyreklik net kâr
ULAS Çeyreklik net kâr 2025/6: 22,38 Mn, 2025/9: eksi 17,21 Mn, 2025/12: eksi 15,87 Mn, 2026/3: eksi 16,83 Mn, 2026/6: 53,39 Mn -25 Mn 25 Mn 50 Mn 75 Mn 2025/6: 22,38 Mn 22,38 Mn 2025/6 2025/9: −17,21 Mn −17,21 Mn 2025/9 2025/12: −15,87 Mn −15,87 Mn 2025/12 2026/3: −16,83 Mn −16,83 Mn 2026/3 2026/6: 53,39 Mn 53,39 Mn 2026/6
Marjlar ve oranlar (son dönem)
Brüt kâr marjı 2026/6
%100,0 (önceki %100,0)
FAVÖK marjı 2026/6
%-18,0 (önceki %-70,6)
Net kâr marjı 2026/6
%3.707,7 (önceki %-731,7)
Cari oran 2026/6
0,99 (önceki 1,08)
Kaldıraç oranı 2026/6
52,77 (önceki 31,80)
Özkaynak kârlılığı 2026/6
%0,6 (önceki %-5,3)
Çarpanlar
F/K
119.38348887704943
PD/DD
0.7481184929210097
PEG
-1.240164419352801
Kaynak dağılımı
Özkaynaklar
%47,0
Kısa Vade Yük.
%48,0
Uzun Vade Yük.
%4,0

Bilanço, gelir tablosu ve nakit akımı

Ortaklık Yapısı & Yoğunlaşma (HHI)

Ortaklık dağılımı, kontrol eşikleri ve kurumsal sahiplik konsantrasyonu

Şirket Yaşı 40 Yıl
Kuruluş: 1985-10-07

Ulaşlar Turizm Enerji Tarım Gıda Ve İnşaat Yatırımları A.Ş.

Şirket Ünvanı Ulaşlar Turizm Enerji Tarım Gıda Ve İnşaat Yatırımları A.Ş.
Faaliyet Alanı Şİirket turizm, enerji, tarım, gıda ve inşaat alanlarında faaliyet göstermektedir.
Kuruluş Tarihi 1985-10-07
Merkez Adresi Aşağı Öveçler Mahallesi 1042.Cadde 1330.Sokak No:3/4 Çankaya/ANKARA
Merkez Tel 0 312 474 04 90
Merkez Faks 0 312 474 04 91
Web Adresi www.ulaslar.com.tr ↗
Yönetim Kurulu RAMAZAN BURAK TELLİ ERTUĞRUL SARIYAR MURAT KAYA YILDIRIM KILLAN YUNUS KAYA KONOZ CAN ORHAN ÖZGÜN GÜGERCİNOĞLU FERAMUS YANCI
Üst Yönetim RAMAZAN BURAK TELLİ (Yönetim Kurulu Başkanı) TURAN KAYA (Yönetim Kurulu Başkan Vekili)

Ortaklık Yapısı

2 Ortak
Ortak Adı Sermaye Tutarı Ortaklık Oranı
AVRUPA YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ 3.191.077 TL 12.57 %
DİĞER 22.191.098 TL 87.43 %

Bağlı Ortaklıklar & İştirakler

2 İştirak
İştirak / Şirket Adı Sermaye Katılım Oranı
Künye Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi 15.090.000 TL 50.3 %
Agroberry Tarım Anonim Şirketi 200.000.000 TL 100 %

Toplam getiri

02.01.2020 – 28.09.2026 · 6,7 yıl
Toplam getiri %+1.554,9
Yıllık bileşik %+51,7

Geçmiş fiyatlar temettü ödemeleri ve bedelsiz sermaye artırımlarına göre düzeltildiğinden getiri, temettülerin yeniden yatırıldığını varsayar.

Risk, Oynaklık & Kuyruk Analizi

Rogers-Satchell oynaklığı, tarihsel VaR (Value-at-Risk) ve maksimum sermaye kaybı analizi

Orta oynaklık
Yıllık Oynaklık (RS)
%41,4
Trend sapmasız oynaklık
Örtük Alım-Satım Makası: %1,21
Calmar Rasyosu: -0,06x

Likidite & İşlem Maliyeti Profili

Amihud piyasa derinliği etkisi, Corwin-Schultz örtük alım-satım makası ve Hacim Profili (POC)

20G Hacim: 0,00x (Normal)
1 Mn ₺ Piyasa Etkisi —
Amihud İllikidite
Örtük Alım-Satım Makası %1,21 (geniş)
Corwin-Schultz Spread
Günlük Devir Hızı —
Hacim / Dolaşımdaki PD
Yoğun Hacim Seviyesi (POC) 29,63 ₺
Değer alanının altında
%70 Hacim Değer Alanı (Value Area) Mevcut: 15,49 ₺
VAL (Dip): 26,37 ₺ POC: 29,63 ₺ VAH (Tepe): 35,07 ₺

Zarar Telafi & Hedef Fiyat Simülasyonu

Zirveye dönüş için gereken getiri ve F/K senaryolarına göre fiyat seviyeleri

Zirve Telafisi İçin: +%184,1 Prim Gerekir
Zarar Telafi Aritmetiği Formül: 1/(1 - Düşüş) - 1
Düşüş Oranı Gereken Yükseliş Durum
-%5 +5,3% Teorik
-%10 +11,1% Teorik
-%20 +25,0% Teorik
-%30 +42,9% Teorik
-%40 +66,7% Teorik
Ters F/K Hedef Fiyatları P = EPS × Hedef F/K
F/K = 8 Seviyesinde Hedef:
1,10 ₺
F/K = 10 Seviyesinde Hedef:
1,37 ₺
F/K = 12 Seviyesinde Hedef:
1,64 ₺

Yıl × Ay Getiri Isı Haritası (Mevsimsellik)

Hissenin tarihsel aylık getiri performansı ve takvim bazlı mevsimsel döngüleri

Yıl Oca Şub Mar Nis May Haz Tem Ağu Eyl Eki Kas Ara Toplam
2026 +4,1% +17,6% +15,5% -27,4% -6,4% -9,9% -13,2% -0,8% -27,4% - - - -45,8%
2025 +1,0% -1,7% -22,6% +15,7% -11,4% -5,5% +4,3% +12,8% +15,6% +15,8% -15,1% -3,3% -3,7%
2024 +68,8% -12,3% +7,2% +27,3% -16,8% -19,1% +5,7% -13,4% +45,5% -6,4% +16,9% -6,3% +85,6%
2023 +5,5% -15,3% +21,7% +10,6% +14,7% -3,5% -0,6% +20,6% +8,2% -9,6% -5,3% -0,6% +46,8%
2022 -1,3% -4,5% +4,4% +0,7% -1,3% -6,8% +16,7% +29,9% +9,2% +81,1% -9,7% +40,3% +246,0%
2021 -1,4% -4,6% +31,1% -3,5% -6,8% -11,6% -2,9% -10,5% +6,2% +3,7% -10,7% -10,5% -25,0%
2020 - -26,6% -27,6% +53,0% +34,2% +132,7% -23,0% +43,1% -5,2% +15,7% +10,3% +12,0% -
Tarihi Zirve: 44.5 ₺ (181 gün önce)
Son 1 Yıldaki Limitler: 0 Tavan / 0 Taban

Düzenli Yatırım & Maliyet Ortalaması (DCA)

Aylık 2.500 ₺ düzenli birikimle hisse alımı yapılsaydı kâr, lot birikimi ve XIRR bileşik getirisi

Toplam Yatırılan 30.000 ₺
12 Ay Boyunca
Portföyün Bugünkü Değeri 16.397,02 ₺
Son Kapanış Fiyatıyla
Net Getiri Tutarı -13.602,98 ₺
-45,3%
Bileşik Yıllık Getiri (XIRR) %-71,4
Nakit Akışı İç Verim Oranı
Biriken Toplam Pay: 1.058,56 Lot
Ağırlıklı Ortalama Maliyet: 28,34 ₺
Tek Seferlik Alıma Göre: -700,11 ₺

ULAS KAP Bildirimleri

Tüm bildirimler
  1. DUY
    Pay Bazında Devre Kesici Bildirimi
    ULAS.E işlem sırasında Pay Bazında Devre Kesici Uygulaması devreye girmiştir
  2. DG
  3. ODA
    Özel Durum Açıklaması (Genel)
    Yönetim Kurulu Üyeliği İstifa

Kaynak: Kamuyu Aydınlatma Platformu. Resmi metin için bildirim sayfasındaki KAP bağlantısı esastır.

ULAS İle İlgili Son Haberler & KAP Açıklamaları

Dijital Sürmanşet Finans Masası

Teknoloji ve Büyüme Değerlendirmesi

Teknoloji hisselerinde geleneksel rasyoların yanı sıra işlem hacmi, büyüme ivmesi ve yüksek katma değerli dijital projeler yakından izlenir.

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Veriler gecikmeli veya piyasa koşullarına göre değişkenlik gösterebilir.

Veri kaynağı: Borsa İstanbul / KAP · Veriler 15 dakika gecikmeli · Son güncelleme: 28.09.2026 18:48
Veriler Borsa İstanbul kaynaklıdır ve en az 15 dakika gecikmelidir. Yatırım tavsiyesi değildir.