Dijital Sürmanşet Analiz Masası
ULUUN - ULUUN Hisse Senedi Analizi
ULUUN hissesine ait güncel piyasa verileri, teknik göstergeler, F/K ve bilanço rasyoları.
Veri Kaynağı: Borsa İstanbul / KAP
Veriler 15 dk gecikmelidir
6,43 ₺
Güncel Fiyatı
düşüş %-9,69
Günlük Değişim
10,02
F/K Oranı
4,82 Mr ₺
Piyasa Değeri
750M
İşlem Hacmi
32,16
Halka Açıklık
Finansal Sağlık Skoru
Değerleme, kârlılık, kaldıraç, trend ve temettü metriklerinin 0-100 ağırlıklı analizi
C
58/100
Değerleme
100%
Kârlılık
17%
Momentum
24%
Temettü
75%
Likidite & Borç
73%
Değerleme
Graham adil değeri, kazanç verimi ve farklı F/K seviyelerine göre fiyat
Graham Adil Değeri
17,89 ₺
Fiyat adil değerin %64,1 altında
Kazanç Verimi (E/P)
%9,98
Hisse kârının fiyata oranı (1 / F/K)
F/K senaryolarına göre fiyat (hisse başı kâr × hedef F/K)
F/K 8
5,13 ₺
%-20,2
F/K 10
6,42 ₺
%-0,2
F/K 12
7,70 ₺
%+19,8
F/K Kanalı: F/K son 3 yıllık bandının alt diliminde (%21.6) (10.02x) — Tarihsel ortalamanın altında.
PD/DD Kanalı: PD/DD son 3 yıllık bandının alt diliminde (%22.3) (0.29x) — Tarihsel ortalamanın altında.
ULUUN Hisse Grafiği
ULUUN Finansal Göstergeler & Şirket Bilgileri
| Hisse Kodu | ULUUN |
| Son Kapanış / İşlem Fiyatı | 6,43 ₺ |
| Önceki Kapanış Fiyatı | 7,12 ₺ |
| F/K (Fiyat / Kazanç Oranı) | 10,02 |
| PD/DD (Piyasa Değeri / Defter Değeri) | 0,29 |
| Halka Açıklık Oranı | 32,16 |
| Net Kar (Milyon TL) | 220M |
| Bilanço Dönemi | 26-06 |
| Ödenmiş Sermaye (Milyon TL) | 750M |
| Net Kar / Sermaye | 0,29 |
ULUUN Finansal Özet
Veri tarihi 25.09.2026 06:55 · kaynak: KAPÇeyreklik satışlar (2026/6)
22,02 Mr
yükseliş %+3,8 önceki çeyreğe göre
Çeyreklik FAVÖK (2026/6)
-29,94 Mn
düşüş %-104,7 önceki çeyreğe göre
Çeyreklik net kâr (2026/6)
148 Mn
yükseliş %+106,1 önceki çeyreğe göre
Çeyreklik satışlar
Çeyreklik FAVÖK
Çeyreklik net kâr
Marjlar ve oranlar (son dönem)
- Brüt kâr marjı 2026/6
- %0,9 (önceki %4,0)
- FAVÖK marjı 2026/6
- %-0,1 (önceki %3,0)
- Net kâr marjı 2026/6
- %0,7 (önceki %0,3)
- Cari oran 2026/6
- 1,24 (önceki 1,28)
- Kaldıraç oranı 2026/6
- 67,09 (önceki 65,35)
- Özkaynak kârlılığı 2026/6
- %3,0 (önceki %0,5)
Çarpanlar
- F/K
- 10.814854881626005
- PD/DD
- 0.31232875029601065
- Net Borç/FAVÖK
- -4.035495471551933
Kaynak dağılımı
- Özkaynaklar
- %33,0
- Kısa Vade Yük.
- %53,0
- Uzun Vade Yük.
- %14,0
Ortaklık Yapısı & Yoğunlaşma (HHI)
Ortaklık dağılımı, kontrol eşikleri ve kurumsal sahiplik konsantrasyonu
Şirket Yaşı
37 Yıl
Kuruluş: 1989-07-03
Ulusoy Un Sanayi ve Ticaret A.Ş.
| Şirket Ünvanı | Ulusoy Un Sanayi ve Ticaret A.Ş. |
| Faaliyet Alanı | Şirket, ana sözleşmesine göre un, irmik, makarna ve bisküvi gibi hububat ve bakliyattan; mamul, her türlü gıda maddelerinin imalatını, ticaretini, ithalat ve ihracatını yapmak. |
| Kuruluş Tarihi | 1989-07-03 |
| Merkez Adresi | Denizevleri Mah. Alaçam Cad. Ulusoy Un Sanayi ve Ticaret A.Ş Blok No:42/1 Atakum Samsun |
| Merkez Tel | 0 362 266 90 90 |
| Merkez Faks | 0 362 266 90 94 |
| Web Adresi | www.ulusoyun.com.tr ↗ |
| Yönetim Kurulu | EREN GÜNHAN ULUSOY KAMİL ADEM SALİH ZEKİ MURZİOĞLU FÜSUN TAHAOĞLU KARA ESİN HAZNECİ |
| Üst Yönetim | EREN GÜNHAN ULUSOY (Yönetim Kurulu Başkanı) KAMİL ADEM (Yönetim Kurulu Bşk. Yrd ) ZAHİT ÇETİN (CEO) SONER ÇEVİK (Finans Müdürü) BİHAN ÖZTÜRK (Muhasebe Müdürü) EMEL URAL (Dış Ticaret Operasyon Müdürü) TANER ÇAĞLAYAN (Yatırım ve Teknik İşler Müdürü) TACETTİN YELMENOĞLU (50.Yıl Üretim Tesisi Üretim Müdürü) SAVAŞ ÇAĞDAŞ ALKAN (50.Yıl Üretim Tesisi Müdürü) BEGÜM DAK SEVER (Dış Ticaret ve Yurtdışı Tedarik Müdürü) İLKER KÜÇÜK (Sermaye Piyasaları ve Risk Yönetimi Müdürü) RECEP ALİ GÜVEN (Hukuk İşleri Müdürü) NALAN KARABAŞ (İnsan Kaynakları ve Kurumsal Gelişim Müdürü) ÖZLEM GÜRER (Sağlık Emniyet Çevre Müdürü) YALÇIN TUTKAÇ (Yatırımcı İlişkileri Müdürü) MURAT YILDIRIM (Kıdemli Sigorta Uzmanı) MURAT KASAP (Lojistik Müdürü) FERHAT YATAĞAN (50.Yıl Üretim Tesisi Satınalma Yöneticisi) DOĞUŞ TÜRKAY (Personel ve İdari İşler Müdürü) BİROL DERNEKLİCİLER (Çorlu Fabrika Müdürü) UMUT AYAN (Yurtdışı Satış ve Pazarlama Müdürü) ŞENER SUNAR (Çorlu Üretim Tesisi Kıdemli Kalite Kontrol Şefi) ONUR KARSLI (Antakya Üretim Tesisi Müdürü) SEDAT YORULMAZ (Antakya Üretim Tesisi Üretim Müdürü) RESUL KOÇAK (Antakya Üretim Tesisi Kalite Kontrol Uzmanı) MUSTAFA YAVUZ (Gümrük Mevzuat ve Operasyon Müdürü) |
Ortaklık Yapısı
5 Ortak| Ortak Adı | Sermaye Tutarı | Ortaklık Oranı |
|---|---|---|
| NEVİN ULUSOY | 99.007.977 TL | 13.2 % |
| ONUR ERHAN ULUSOY | 52.626.069 TL | 7.02 % |
| EREN GÜNHAN ULUSOY | 306.757.041 TL | 40.9 % |
| HİSSE GERİ ALIM | 49.091.480 TL | 6.55 % |
| DİĞER | 242.517.433 TL | 32.33 % |
Bağlı Ortaklıklar & İştirakler
13 İştirak| İştirak / Şirket Adı | Sermaye | Katılım Oranı |
|---|---|---|
| Sasbaş Samsun Serbest Bölgesi Kurucusu ve İşleticisi A.Ş. | 340.000 TL | 17 % |
| Alfaway Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş | 40.000.000 TL | 100 % |
| Pastificio Mediterranea S.r.l. | 850.000 EUR | 85 % |
| Doktar Technologıes B.V. | 883.534 EUR | 2.817 % |
| Rudi’s Organic and Gluten Free Brands Inc. | 2.320.929 USD | 12.65 % |
| Edel Food and Agriculture Limited | 583.994 USD | 100 % |
| Gen Oyuncak Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 1.628.400 TL | 60 % |
| Agromark Trading Commodities Limited | 582.447 USD | 100 % |
| Rolweg SA | 20.000.000 CHF | 100 % |
| Söke Değirmencilik San.ve Tic.A.Ş. | 291.750.000 TL | 75.49 % |
| Ulidaş Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk San. ve Tic. A.Ş. | 300.000.000 TL | 100 % |
| Ulusoy Taşınmaz Geliştirme ve Ticaret A.Ş. | 30.404.350 TL | 100 % |
| Ulusoy Varlık ve Endüstriyel Gayrimenkul Yatırımları Ticaret A.Ş. | 66.420.617 TL | 100 % |
Toplam getiri
02.01.2020 – 28.09.2026 · 6,7 yıl
Toplam getiri
%+1.460,7
Yıllık bileşik %+50,4
Geçmiş fiyatlar temettü ödemeleri ve bedelsiz sermaye artırımlarına göre düzeltildiğinden getiri, temettülerin yeniden yatırıldığını varsayar.
Risk, Oynaklık & Kuyruk Analizi
Rogers-Satchell oynaklığı, tarihsel VaR (Value-at-Risk) ve maksimum sermaye kaybı analizi
Yüksek oynaklık
Yıllık Oynaklık (RS)
%51,4
Trend sapmasız oynaklık
Örtük Alım-Satım Makası: %1,08
Calmar Rasyosu: -0,25x
Likidite & İşlem Maliyeti Profili
Amihud piyasa derinliği etkisi, Corwin-Schultz örtük alım-satım makası ve Hacim Profili (POC)
20G Hacim: 0,00x (Normal)
1 Mn ₺ Piyasa Etkisi
—
Amihud İllikidite
Örtük Alım-Satım Makası
%1,08 (geniş)
Corwin-Schultz Spread
Günlük Devir Hızı
—
Hacim / Dolaşımdaki PD
Yoğun Hacim Seviyesi (POC)
7,97 ₺
Değer alanının altında
%70 Hacim Değer Alanı (Value Area)
Mevcut: 6,43 ₺
VAL (Dip): 7,58 ₺
POC: 7,97 ₺
VAH (Tepe): 9,68 ₺
Zarar Telafi & Hedef Fiyat Simülasyonu
Zirveye dönüş için gereken getiri ve F/K senaryolarına göre fiyat seviyeleri
Zirve Telafisi İçin: +%60,6 Prim Gerekir
Zarar Telafi Aritmetiği
Formül: 1/(1 - Düşüş) - 1
| Düşüş Oranı | Gereken Yükseliş | Durum |
|---|---|---|
| -%5 | +5,3% | Teorik |
| -%10 | +11,1% | Teorik |
| -%20 | +25,0% | Teorik |
| -%30 | +42,9% | Teorik |
| -%40 | +66,7% | ◀ Hissede Mevcut Seviye |
Ters F/K Hedef Fiyatları
P = EPS × Hedef F/K
F/K = 8
Seviyesinde Hedef:
5,13 ₺
F/K = 10
Seviyesinde Hedef:
6,42 ₺
F/K = 12
Seviyesinde Hedef:
7,70 ₺
Yıl × Ay Getiri Isı Haritası (Mevsimsellik)
Hissenin tarihsel aylık getiri performansı ve takvim bazlı mevsimsel döngüleri
| Yıl | Oca | Şub | Mar | Nis | May | Haz | Tem | Ağu | Eyl | Eki | Kas | Ara | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +12,5% | -3,0% | +7,7% | +9,2% | +7,3% | +3,2% | -10,9% | +10,2% | -29,7% | - | - | - | -1,8% |
| 2025 | -6,0% | -2,0% | -2,2% | +3,3% | +7,7% | +8,8% | +10,5% | +1,3% | +1,7% | -3,5% | -10,9% | -3,8% | +2,7% |
| 2024 | +20,9% | +2,2% | -13,1% | +8,3% | -6,7% | +3,1% | -3,9% | -2,8% | -7,5% | -0,8% | +1,5% | +2,6% | -0,0% |
| 2023 | -17,2% | -9,2% | -2,7% | -3,7% | -2,5% | +16,9% | +20,5% | +18,7% | -13,9% | -16,4% | -3,4% | -8,9% | -27,4% |
| 2022 | -6,3% | +3,1% | +24,1% | +0,8% | +79,0% | +47,3% | +3,5% | -0,5% | +7,6% | +51,1% | -2,2% | +2,7% | +435,6% |
| 2021 | +37,4% | +6,2% | -3,0% | -20,6% | -8,6% | -12,4% | +7,3% | +5,1% | +4,2% | -3,5% | +38,2% | -7,0% | +31,2% |
| 2020 | - | -26,8% | +44,1% | +259,1% | -37,8% | -3,7% | +0,9% | +8,3% | +3,4% | +10,3% | +6,4% | -5,5% | - |
Tarihi Zirve: 10.87 ₺ (1132 gün önce)
Son 1 Yıldaki Limitler: 1 Tavan / 1 Taban
Düzenli Yatırım & Maliyet Ortalaması (DCA)
Aylık 2.500 ₺ düzenli birikimle hisse alımı yapılsaydı kâr, lot birikimi ve XIRR bileşik getirisi
Toplam Yatırılan
30.000 ₺
12 Ay Boyunca
Portföyün Bugünkü Değeri
24.830,98 ₺
Son Kapanış Fiyatıyla
Net Getiri Tutarı
-5.169,02 ₺
-17,2%
Bileşik Yıllık Getiri (XIRR)
%-30,6
Nakit Akışı İç Verim Oranı
Biriken Toplam Pay:
3.861,74 Lot
Ağırlıklı Ortalama Maliyet:
7,77 ₺
Tek Seferlik Alıma Göre:
+320,18 ₺
ULUUN KAP Bildirimleri
Tüm bildirimler-
ODA
Kaynak: Kamuyu Aydınlatma Platformu. Resmi metin için bildirim sayfasındaki KAP bağlantısı esastır.
ULUUN hissesini tutan fonlar
1 fon · Ağustos 2026 raporları| Fon | Fondaki ağırlık | Değişim |
|---|---|---|
NHYHisse Neo Portföy Birinci Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) |
%4,38 | yükseliş %+0,93 |
Ağırlık, fonun toplam değeri içindeki paydır; değişim önceki aya göre puan farkıdır. Yalnızca fonların açıkladığı en büyük pozisyonlar dikkate alınır.
Teknoloji ve Büyüme Değerlendirmesi
Teknoloji hisselerinde geleneksel rasyoların yanı sıra işlem hacmi, büyüme ivmesi ve yüksek katma değerli dijital projeler yakından izlenir.
Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Veriler gecikmeli veya piyasa koşullarına göre değişkenlik gösterebilir.
Veri kaynağı: Borsa İstanbul / KAP · Veriler 15 dakika gecikmeli · Son güncelleme: 28.09.2026 18:48
Veriler Borsa İstanbul kaynaklıdır ve en az 15 dakika gecikmelidir. Yatırım tavsiyesi değildir.