Dijital Sürmanşet Analiz Masası

ZGYO - ZGYO Hisse Senedi Analizi

ZGYO hissesine ait güncel piyasa verileri, teknik göstergeler, F/K ve bilanço rasyoları.

Veri Kaynağı: Borsa İstanbul / KAP Veriler 15 dk gecikmelidir

16,67 ₺

Güncel Fiyatı

düşüş %-6,51

Günlük Değişim

-11,72

F/K Oranı

3,5 Mr ₺

Piyasa Değeri

210M

İşlem Hacmi

22,39

Halka Açıklık

Finansal Sağlık Skoru

Değerleme, kârlılık, kaldıraç, trend ve temettü metriklerinin 0-100 ağırlıklı analizi

E 21/100
Değerleme 0%
Kârlılık 0%
Momentum 29%
Temettü 0%
Likidite & Borç 55%

ZGYO Hisse Grafiği

ZGYO Finansal Göstergeler & Şirket Bilgileri

Hisse Kodu ZGYO
Son Kapanış / İşlem Fiyatı 16,67 ₺
Önceki Kapanış Fiyatı 17,83 ₺
F/K (Fiyat / Kazanç Oranı) -11,72
PD/DD (Piyasa Değeri / Defter Değeri) 0,87
Halka Açıklık Oranı 22,39
Net Kar (Milyon TL) 1.247M
Bilanço Dönemi 26-06
Ödenmiş Sermaye (Milyon TL) 210M
Net Kar / Sermaye 5,92

ZGYO Finansal Özet

Veri tarihi 25.09.2026 02:11 · kaynak: KAP
Çeyreklik satışlar (2026/6)
3,48 Mn
yükseliş %+3,8 önceki çeyreğe göre
Çeyreklik FAVÖK (2026/6)
3,74 Mn
düşüş %-1,7 önceki çeyreğe göre
Çeyreklik net kâr (2026/6)
1,39 Mr
yükseliş %+1.066,2 önceki çeyreğe göre
Çeyreklik satışlar
ZGYO Çeyreklik satışlar 2025/6: 3,02 Mn, 2025/9: 3,84 Mn, 2025/12: 3,64 Mn, 2026/3: 3,35 Mn, 2026/6: 3,48 Mn 2 Mn 4 Mn 2025/6: 3,02 Mn 3,02 Mn 2025/6 2025/9: 3,84 Mn 3,84 Mn 2025/9 2025/12: 3,64 Mn 3,64 Mn 2025/12 2026/3: 3,35 Mn 3,35 Mn 2026/3 2026/6: 3,48 Mn 3,48 Mn 2026/6
Çeyreklik FAVÖK
ZGYO Çeyreklik FAVÖK 2025/6: 3,54 Mn, 2025/9: eksi 157 Mn, 2025/12: 151 Mn, 2026/3: 3,8 Mn, 2026/6: 3,74 Mn -200 Mn 200 Mn 2025/6: 3,54 Mn 3,54 Mn 2025/6 2025/9: −157 Mn −157 Mn 2025/9 2025/12: 151 Mn 151 Mn 2025/12 2026/3: 3,8 Mn 3,8 Mn 2026/3 2026/6: 3,74 Mn 3,74 Mn 2026/6
Çeyreklik net kâr
ZGYO Çeyreklik net kâr 2025/6: 1,23 Mr, 2025/9: eksi 937 Mn, 2025/12: eksi 25,97 Mn, 2026/3: eksi 144 Mn, 2026/6: 1,39 Mr -1 Mr 1 Mr 2 Mr 2025/6: 1,23 Mr 1,23 Mr 2025/6 2025/9: −937 Mn −937 Mn 2025/9 2025/12: −25,97 Mn −25,97 Mn 2025/12 2026/3: −144 Mn −144 Mn 2026/3 2026/6: 1,39 Mr 1,39 Mr 2026/6
Marjlar ve oranlar (son dönem)
Brüt kâr marjı 2026/6
%94,2 (önceki %100,0)
FAVÖK marjı 2026/6
%107,4 (önceki %113,4)
Net kâr marjı 2026/6
%39.977,7 (önceki %-4.296,0)
Cari oran 2026/6
1,95 (önceki 3,27)
Kaldıraç oranı 2026/6
30,00 (önceki 13,82)
Özkaynak kârlılığı 2026/6
%7,0 (önceki %3,7)
Çarpanlar
F/K
12.016093067034403
PD/DD
0.8385207792347787
Kaynak dağılımı
Özkaynaklar
%70,0
Kısa Vade Yük.
%4,0
Uzun Vade Yük.
%26,0

Bilanço, gelir tablosu ve nakit akımı

Z Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.

Şirket Ünvanı Z Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.
Faaliyet Alanı Gayrimenkuller, gayrimenkul projeleri, gayrimenkule dayalı haklar, Sermaye Piyasası Kurulunca belirlenecek diğer varlık ve haklardan oluşan portföyü işletmek amacıyla paylarını ihraç etmek üzere kurulan ve Sermaye Piyasası mevzuatında izin verilen diğer faaliyetlerde bulunabilen Sermaye Piyasası kurumu niteliğinde kayıtlı sermayeli halka açık anonim ortaklıktır.
Kuruluş Tarihi 2017-02-16
Merkez Adresi Kızılırmak Mah. 1443 Cad. No:25 B/21O Çankaya/Ankara
Merkez Tel 0 312 286 58 82
Web Adresi www.zgyo.com.tr ↗
Yönetim Kurulu AHMET KEREM EREN MERVE EREN FATMA EREN HAKAN BAŞTÜRK FERİDE BAHAR IŞIN

Ortaklık Yapısı

4 Ortak
Ortak Adı Sermaye Tutarı Ortaklık Oranı
FATMA EREN 10.845.050 TL 5.15 %
DİĞER 49.700.000 TL 23.62 %
AHMET KEREM EREN 115.147.175 TL 54.7 %
CAPITAL UNION BANK LTD. 34.800.000 TL 16.53 %

Bağlı Ortaklıklar & İştirakler

4 İştirak
İştirak / Şirket Adı Sermaye Katılım Oranı
Haftalık Değişim -0,36 TL
Haftalık Değişim (%) -1,50 %
Haftalık En Düşük 20,80 TL
Haftalık En Yüksek 26,32 TL

Toplam getiri

16.01.2026 – 28.09.2026 · 0,7 yıl
Toplam getiri %+55,2
Yıllık bileşik %+87,7

Geçmiş fiyatlar temettü ödemeleri ve bedelsiz sermaye artırımlarına göre düzeltildiğinden getiri, temettülerin yeniden yatırıldığını varsayar.

Risk, Oynaklık & Kuyruk Analizi

Rogers-Satchell oynaklığı, tarihsel VaR (Value-at-Risk) ve maksimum sermaye kaybı analizi

Çok yüksek oynaklık
Yıllık Oynaklık (RS)
%78,0
Trend sapmasız oynaklık
Örtük Alım-Satım Makası: %1,88
Calmar Rasyosu: 1,26x

Likidite & İşlem Maliyeti Profili

Amihud piyasa derinliği etkisi, Corwin-Schultz örtük alım-satım makası ve Hacim Profili (POC)

1 Mn ₺ Piyasa Etkisi —
Amihud İllikidite
Örtük Alım-Satım Makası %1,88 (geniş)
Corwin-Schultz Spread
Günlük Devir Hızı —
Hacim / Dolaşımdaki PD
Yoğun Hacim Seviyesi (POC) 29,15 ₺
Değer alanının altında
%70 Hacim Değer Alanı (Value Area) Mevcut: 16,67 ₺
VAL (Dip): 19,90 ₺ POC: 29,15 ₺ VAH (Tepe): 34,87 ₺

Zarar Telafi & Hedef Fiyat Simülasyonu

Zirveye dönüş için gereken getiri ve F/K senaryolarına göre fiyat seviyeleri

Zirve Telafisi İçin: +%165,2 Prim Gerekir
Zarar Telafi Aritmetiği Formül: 1/(1 - Düşüş) - 1
Düşüş Oranı Gereken Yükseliş Durum
-%5 +5,3% Teorik
-%10 +11,1% Teorik
-%20 +25,0% Teorik
-%30 +42,9% Teorik
-%40 +66,7% Teorik
Ters F/K Hedef Fiyatları P = EPS × Hedef F/K
F/K = 8 Seviyesinde Hedef:
-11,38 ₺
F/K = 10 Seviyesinde Hedef:
-14,22 ₺
F/K = 12 Seviyesinde Hedef:
-17,07 ₺

Yıl × Ay Getiri Isı Haritası (Mevsimsellik)

Hissenin tarihsel aylık getiri performansı ve takvim bazlı mevsimsel döngüleri

Yıl Oca Şub Mar Nis May Haz Tem Ağu Eyl Eki Kas Ara Toplam
2026 - +16,4% +0,3% +19,0% +27,6% -4,9% +2,2% -20,8% -41,5% - - - -
Tarihi Zirve: 45.44 ₺ (111 gün önce)
Son 1 Yıldaki Limitler: 9 Tavan / 3 Taban

Düzenli Yatırım & Maliyet Ortalaması (DCA)

Aylık 2.500 ₺ düzenli birikimle hisse alımı yapılsaydı kâr, lot birikimi ve XIRR bileşik getirisi

Toplam Yatırılan 15.000 ₺
6 Ay Boyunca
Portföyün Bugünkü Değeri 8.076,84 ₺
Son Kapanış Fiyatıyla
Net Getiri Tutarı -6.923,16 ₺
-46,2%
Bileşik Yıllık Getiri (XIRR) %-90,7
Nakit Akışı İç Verim Oranı
Biriken Toplam Pay: 484,51 Lot
Ağırlıklı Ortalama Maliyet: 30,96 ₺
Tek Seferlik Alıma Göre: -1.690,74 ₺

ZGYO KAP Bildirimleri

Tüm bildirimler
  1. DUY
    Pay Bazında Devre Kesici Bildirimi
    ZGYO.E işlem sırasında Pay Bazında Devre Kesici Uygulaması devreye girmiştir
  2. DUY
    Pay Bazında Devre Kesici Bildirimi
    KZGYO.E işlem sırasında Pay Bazında Devre Kesici Uygulaması devreye girmiştir
  3. DUY
    Temerrüt İşlemi
    İşleme Açılan Temerrüt Sırası
  4. DUY
    Pay Bazında Devre Kesici Bildirimi
    ZGYO.E işlem sırasında Pay Bazında Devre Kesici Uygulaması devreye girmiştir
  5. DUY
    Temerrüt İşlemi
    İşleme Açılan Temerrüt Sırası

Kaynak: Kamuyu Aydınlatma Platformu. Resmi metin için bildirim sayfasındaki KAP bağlantısı esastır.

Teknoloji ve Büyüme Değerlendirmesi

Teknoloji hisselerinde geleneksel rasyoların yanı sıra işlem hacmi, büyüme ivmesi ve yüksek katma değerli dijital projeler yakından izlenir.

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Veriler gecikmeli veya piyasa koşullarına göre değişkenlik gösterebilir.

Veri kaynağı: Borsa İstanbul / KAP · Veriler 15 dakika gecikmeli · Son güncelleme: 28.09.2026 18:48
Veriler Borsa İstanbul kaynaklıdır ve en az 15 dakika gecikmelidir. Yatırım tavsiyesi değildir.