ZRGYO - ZRGYO Hisse Senedi Analizi
ZRGYO hissesine ait güncel piyasa verileri, teknik göstergeler, F/K ve bilanço rasyoları.
19,13 ₺
Güncel Fiyatı
düşüş %-1,44
Günlük Değişim
12,65
F/K Oranı
89,8 Mr ₺
Piyasa Değeri
4.694M
İşlem Hacmi
5,41
Halka Açıklık
Finansal Sağlık Skoru
Değerleme, kârlılık, kaldıraç, trend ve temettü metriklerinin 0-100 ağırlıklı analizi
Değerleme
Graham adil değeri, kazanç verimi ve farklı F/K seviyelerine göre fiyat
ZRGYO Hisse Grafiği
ZRGYO Finansal Göstergeler & Şirket Bilgileri
| Hisse Kodu | ZRGYO |
| Son Kapanış / İşlem Fiyatı | 19,13 ₺ |
| Önceki Kapanış Fiyatı | 19,41 ₺ |
| F/K (Fiyat / Kazanç Oranı) | 12,65 |
| PD/DD (Piyasa Değeri / Defter Değeri) | 0,95 |
| Halka Açıklık Oranı | 5,41 |
| Net Kar (Milyon TL) | 939M |
| Bilanço Dönemi | 26-06 |
| Ödenmiş Sermaye (Milyon TL) | 4.694M |
| Net Kar / Sermaye | 0,20 |
ZRGYO Finansal Özet
Veri tarihi 26.09.2026 00:37 · kaynak: KAP- Brüt kâr marjı 2026/6
- %65,8 (önceki %80,0)
- FAVÖK marjı 2026/6
- %54,5 (önceki %64,7)
- Net kâr marjı 2026/6
- %42,6 (önceki %45,0)
- Cari oran 2026/6
- 1,02 (önceki 0,99)
- Kaldıraç oranı 2026/6
- 18,72 (önceki 17,72)
- Özkaynak kârlılığı 2026/6
- %7,8 (önceki %10,2)
- F/K
- 12.920528271786697
- FD/FAVÖK
- 33.32660132747231
- PD/DD
- 0.9719458033121697
- PEG
- 6.980574153147005
- Net Borç/FAVÖK
- 3.3386605747749973
- Özkaynaklar
- %81,0
- Kısa Vade Yük.
- %4,0
- Uzun Vade Yük.
- %15,0
Ortaklık Yapısı & Yoğunlaşma (HHI)
Ortaklık dağılımı, kontrol eşikleri ve kurumsal sahiplik konsantrasyonu
Ziraat Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.
| Şirket Ünvanı | Ziraat Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. |
| Faaliyet Alanı | Şirket, gayrimenkuller, gayrimenkul projeleri, gayrimenkule dayalı haklar, sermaye piyasası araçları ve Sermaye Piyasası Kurulunca belirlenecek diğer haklardan oluşan portföyü işletmek amacıyla paylarını ihraç etmek üzere kurulan ve sermaye piyasası mevzuatında izin verilen diğer faaliyetlerde bulunabilen sermaye piyasası kurumu niteliğinde kayıtlı sermayeli halka açık anonim ortaklıktır. |
| Kuruluş Tarihi | 2016-11-01 |
| Merkez Adresi | Finanskent Mahallesi Finans Caddesi B Blok No:44 B İç Kapı No:12 Ümraniye/İstanbul |
| Merkez Tel | 0 216 590 15 40 |
| Merkez Faks | 0 216 590 15 45 |
| Web Adresi | www.ziraatgyo.com.tr ↗ |
| Yönetim Kurulu | HİMMET AKSOY LEVENT MARMARALI PEYAMİ ÖMER ÖZDİLEK SERAP BAYDAR ÇALIŞ MUHİTTİN SOYVURAL ALİ ŞÜKRÜ KOÇ |
| Üst Yönetim | PEYAMİ ÖMER ÖZDİLEK (Genel Müdür) VEDAT ÇELİKBİLEK (Genel Müdür Yardımcısı) MEVLÜT ÖZDEMİR (Genel Müdür Yardımcısı) |
Ortaklık Yapısı
4 Ortak| Ortak Adı | Sermaye Tutarı | Ortaklık Oranı |
|---|---|---|
| T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. | 3.804.590.169 TL | 81.06 % |
| ZİRAAT PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (TL) FON | 343.508.873 TL | 7.32 % |
| ZİRAAT PORTFÖY İKİNCİ SERBEST (TL) FON | 260.904.378 TL | 5.56 % |
| DİĞER | 284.616.580 TL | 6.06 % |
Bağlı Ortaklıklar & İştirakler
2 İştirak| İştirak / Şirket Adı | Sermaye | Katılım Oranı |
|---|---|---|
| TOO Ziraat GYO Kazakhstan | 4.371.770 KZT | 100 % |
| Ziraat GYO Sarajevo d.o.o | 34.931.112 BAM | 100 % |
Toplam getiri
06.05.2021 – 28.09.2026 · 5,4 yılGeçmiş fiyatlar temettü ödemeleri ve bedelsiz sermaye artırımlarına göre düzeltildiğinden getiri, temettülerin yeniden yatırıldığını varsayar.
Risk, Oynaklık & Kuyruk Analizi
Rogers-Satchell oynaklığı, tarihsel VaR (Value-at-Risk) ve maksimum sermaye kaybı analizi
Likidite & İşlem Maliyeti Profili
Amihud piyasa derinliği etkisi, Corwin-Schultz örtük alım-satım makası ve Hacim Profili (POC)
Zarar Telafi & Hedef Fiyat Simülasyonu
Zirveye dönüş için gereken getiri ve F/K senaryolarına göre fiyat seviyeleri
| Düşüş Oranı | Gereken Yükseliş | Durum |
|---|---|---|
| -%5 | +5,3% | Teorik |
| -%10 | +11,1% | Teorik |
| -%20 | +25,0% | Teorik |
| -%30 | +42,9% | ◀ Hissede Mevcut Seviye |
| -%40 | +66,7% | Teorik |
Yıl × Ay Getiri Isı Haritası (Mevsimsellik)
Hissenin tarihsel aylık getiri performansı ve takvim bazlı mevsimsel döngüleri
| Yıl | Oca | Şub | Mar | Nis | May | Haz | Tem | Ağu | Eyl | Eki | Kas | Ara | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +7,7% | -9,3% | +3,1% | -6,6% | -18,5% | +3,9% | +0,2% | +7,4% | -1,6% | - | - | - | -15,7% |
| 2025 | +8,6% | +19,1% | +5,3% | +32,2% | -1,4% | -3,7% | +1,4% | -2,2% | -2,0% | -1,0% | -0,8% | +0,8% | +64,5% |
| 2024 | +25,8% | +4,8% | -16,5% | +22,2% | +7,3% | +1,0% | -11,8% | -12,6% | +60,1% | +18,6% | +12,8% | +5,8% | +154,7% |
| 2023 | -26,0% | +19,2% | -8,5% | -10,0% | +8,9% | -2,5% | +12,1% | +6,5% | +4,9% | -5,5% | -4,8% | +10,7% | -3,8% |
| 2022 | -9,8% | +4,5% | +30,0% | -4,0% | +4,6% | +3,1% | +1,6% | +10,8% | +17,2% | +7,4% | +21,9% | +6,8% | +133,9% |
| 2021 | - | - | - | - | - | -0,6% | -0,6% | 0,0% | 0,0% | +19,5% | +23,7% | +3,8% | - |
Düzenli Yatırım & Maliyet Ortalaması (DCA)
Aylık 2.500 ₺ düzenli birikimle hisse alımı yapılsaydı kâr, lot birikimi ve XIRR bileşik getirisi
ZRGYO KAP Bildirimleri
Tüm bildirimler-
DG
Kaynak: Kamuyu Aydınlatma Platformu. Resmi metin için bildirim sayfasındaki KAP bağlantısı esastır.
ZRGYO hissesini tutan fonlar
3 fon| Fon | Fondaki ağırlık | Değişim |
|---|---|---|
ZJBSerbest Ziraat Portföy Birinci Serbest (TL) Fon |
%75,98 | düşüş %-1,87 |
ZJISerbest Ziraat Portföy İkinci Serbest (TL) Fon |
%73,28 | düşüş %-3,30 |
EMLDeğişken Ak Portföy Emlak Sektörü Değişken Fon |
%0,43 | düşüş %-2,07 |
Ağırlık, fonun toplam değeri içindeki paydır; değişim önceki aya göre puan farkıdır. Yalnızca fonların açıkladığı en büyük pozisyonlar dikkate alınır. Bu fonları karşılaştır
Teknoloji ve Büyüme Değerlendirmesi
Teknoloji hisselerinde geleneksel rasyoların yanı sıra işlem hacmi, büyüme ivmesi ve yüksek katma değerli dijital projeler yakından izlenir.
Veri kaynağı: Borsa İstanbul / KAP · Veriler 15 dakika gecikmeli · Son güncelleme: 28.09.2026 18:48
Veriler Borsa İstanbul kaynaklıdır ve en az 15 dakika gecikmelidir. Yatırım tavsiyesi değildir.