Dijital Sürmanşet Analiz Masası
GRSEL - GRSEL Hisse Senedi Analizi
GRSEL hissesine ait güncel piyasa verileri, teknik göstergeler, F/K ve bilanço rasyoları.
Veri Kaynağı: Borsa İstanbul / KAP
Veriler 15 dk gecikmelidir
261,50 ₺
Güncel Fiyatı
düşüş %-3,59
Günlük Değişim
7,28
F/K Oranı
26,67 Mr ₺
Piyasa Değeri
102M
İşlem Hacmi
22,35
Halka Açıklık
Finansal Sağlık Skoru
Değerleme, kârlılık, kaldıraç, trend ve temettü metriklerinin 0-100 ağırlıklı analizi
C
51/100
Değerleme
66%
Kârlılık
67%
Momentum
23%
Temettü
32%
Likidite & Borç
55%
Değerleme
Graham adil değeri, kazanç verimi ve farklı F/K seviyelerine göre fiyat
Graham Adil Değeri
332,64 ₺
Fiyat adil değerin %21,4 altında
Kazanç Verimi (E/P)
%13,74
Hisse kârının fiyata oranı (1 / F/K)
F/K senaryolarına göre fiyat (hisse başı kâr × hedef F/K)
F/K 8
287,36 ₺
%+9,9
F/K 10
359,20 ₺
%+37,4
F/K 12
431,04 ₺
%+64,8
F/K Kanalı: F/K son 3 yıllık medyanına yakın seviyede (%53.3) (7.28x) — Tarihsel olarak dengeli değerleme.
PD/DD Kanalı: PD/DD son 3 yıllık medyanına yakın seviyede (%53.3) (1.91x) — Tarihsel olarak dengeli değerleme.
GRSEL Hisse Grafiği
GRSEL Finansal Göstergeler & Şirket Bilgileri
| Hisse Kodu | GRSEL |
| Son Kapanış / İşlem Fiyatı | 261,50 ₺ |
| Önceki Kapanış Fiyatı | 271,25 ₺ |
| F/K (Fiyat / Kazanç Oranı) | 7,28 |
| PD/DD (Piyasa Değeri / Defter Değeri) | 1,91 |
| Halka Açıklık Oranı | 22,35 |
| Net Kar (Milyon TL) | 1.723M |
| Bilanço Dönemi | 26-06 |
| Ödenmiş Sermaye (Milyon TL) | 102M |
| Net Kar / Sermaye | 16,89 |
GRSEL Finansal Özet
Veri tarihi 28.09.2026 03:22 · kaynak: KAPÇeyreklik satışlar (2026/6)
3,2 Mr
düşüş %-6,2 önceki çeyreğe göre
Çeyreklik FAVÖK (2026/6)
1,07 Mr
düşüş %-11,6 önceki çeyreğe göre
Çeyreklik net kâr (2026/6)
817 Mn
düşüş %-9,9 önceki çeyreğe göre
Çeyreklik satışlar
Çeyreklik FAVÖK
Çeyreklik net kâr
Marjlar ve oranlar (son dönem)
- Brüt kâr marjı 2026/6
- %33,0 (önceki %36,5)
- FAVÖK marjı 2026/6
- %33,4 (önceki %35,5)
- Net kâr marjı 2026/6
- %25,6 (önceki %26,6)
- Cari oran 2026/6
- 3,07 (önceki 2,22)
- Kaldıraç oranı 2026/6
- 18,96 (önceki 23,74)
- Özkaynak kârlılığı 2026/6
- %30,0 (önceki %29,8)
Çarpanlar
- F/K
- 7.565128804631311
- FD/FAVÖK
- 5.8650209958047235
- PD/DD
- 1.9871137441570867
- PEG
- 0.22025420267394724
- Net Borç/FAVÖK
- -0.33823375172235454
Kaynak dağılımı
- Özkaynaklar
- %81,0
- Kısa Vade Yük.
- %11,0
- Uzun Vade Yük.
- %8,0
Ortaklık Yapısı & Yoğunlaşma (HHI)
Ortaklık dağılımı, kontrol eşikleri ve kurumsal sahiplik konsantrasyonu
Şirket Yaşı
17 Yıl
Kuruluş: 2008-12-31
Gür-Sel Turizm Taşımacılık ve Servis Ticaret A.Ş.
| Şirket Ünvanı | Gür-Sel Turizm Taşımacılık ve Servis Ticaret A.Ş. |
| Faaliyet Alanı | Şirketin faaliyet konusu, Esas Sözleşmesi'nin "Amaç ve Konu" başlıklı 3. maddesinde belirtilmiş olup, özetle, personel ve öğrenci ulaşım çözümü hizmetleri sağlamak, seyahat ve turizm amaçlı şehir içi ve şehirlerarası taşımacılık, karayolu ile uluslararası yolcu taşımacılığı dahil her türlü toplu taşımacılık, servis ve nakliyat işleri, taşımacılık ve servis işleriyle ilgili resmi ve gayri resmi kuruluş ve şirketlerin işlerini yapmak, otopark işletmeciliği için ihalelere katılmak, servis, turizm, taşıma ve nakliye işleri için tüm kara ve deniz nakil araçlarını kiralamak, kiraya vermek, işletmek ve ticaretini yapmak, ulaştırma araçlarının bilet satımını ve yer ayrımını yapmak, her türlü nakil vasıtalarıyla ilgili uydudan araç takip sistemleri, GPS-GPRS-GSM araç takip sistemleri, filo yönetim sistemleri, araç güvenlik sistemleri ve benzeri bilumum sistemleri kurmak, işletmek kiralamak veya kiraya vermek, bu sistemlere ait her türlü makine, cihaz, yedek parça ve alet edevat ile her türlü nakil vasıtasına ait yedek parçanın alım satımını, ithalatını ve ihracatını yapmak olup, Şirket ve bağlı ortaklıkları mevcut durum itibarıyla kara yolu taşımacılığı alanında faaliyet göstermektedir. |
| Kuruluş Tarihi | 2008-12-31 |
| Merkez Adresi | Orta Mah. Bektaş Sok. No: 1 Soğanlık, Kartal/İstanbul |
| Merkez Tel | 0 216 575 33 55 |
| Merkez Faks | 0 216 575 33 69 |
| Web Adresi | www.gurseltur.com.tr ↗ |
| Yönetim Kurulu | LEVENT BİRANT İSMAİL BÜLENT BİRANT HÜRER FETHİ GÜNDÜZ TÜRKER KARAHASAN FAHRİ KAYHAN SÖYLER BURHAN GEZGİN |
| Üst Yönetim | KEREM BİRANT (Genel Müdür) KADİR ALPER BİRANT (Genel Müdür Yardımcısı) RANA KODAK (Mali İşler Koordinatörü) HÜSEYİN CAN DAYI (Personel Avrupa Koordinatörü) İLKER ERYILMAZ (Personel Anadolu Koordinatörü) NURETTİN KURT (Okul Taşıma Koordinatörü) UMUT DEMİRCAN (Şirket Araçları Koordinatörü) BURKAN GÜNAY (Özel Transfer ve Ekstra Hizmetler Koordinatörü) |
Ortaklık Yapısı
6 Ortak| Ortak Adı | Sermaye Tutarı | Ortaklık Oranı |
|---|---|---|
| LEVENT BİRANT | 28.940.000 TL | 28.37 % |
| İSMAİL BÜLENT BİRANT | 28.940.000 TL | 28.37 % |
| TÜRKER KARAHASAN | 7.235.000 TL | 7.09 % |
| HÜRER FETHİ GÜNDÜZ | 7.235.000 TL | 7.09 % |
| AZİMUT PORTFÖY G MOBİLİTE HİSSE SENEDİ SERBEST ÖZEL FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 6.735.000 TL | 6.6 % |
| DİĞER | 22.915.000 TL | 22.48 % |
Bağlı Ortaklıklar & İştirakler
9 İştirak| İştirak / Şirket Adı | Sermaye | Katılım Oranı |
|---|---|---|
| Adastec Corp | 0 USD | 2 % |
| GT Anadolu Toplu Taşımacılık ve Turizm A.Ş. | 100.000 TL | 100 % |
| Gürsel Mobility Corp. | 0 USD | 100 % |
| Gürsel Mobility GmbH | 25.000 EUR | 100 % |
| Gürsel Taşımacılık Servis ve Turizm Ticaret A.Ş. | 100.000 TL | 100 % |
| İzmit Seyahat Taşımacılık İnşaat ve Turizm Hizmetleri Ltd. Şti. | 1.980.000 TL | 99 % |
| Jordanian-Turkish Company for Managing and Operating Public Transport Buses | 255.000 JOD | 51 % |
| Şenol Turizm Taşımacılık ve Ticaret A.Ş. | 336.000 TL | 96 % |
| UTS Taşımacılık Turizm A.Ş. | 498.000 TL | 99.6 % |
Toplam getiri
09.03.2022 – 28.09.2026 · 4,6 yıl
Toplam getiri
%+2.849,8
Yıllık bileşik %+110,2
Geçmiş fiyatlar temettü ödemeleri ve bedelsiz sermaye artırımlarına göre düzeltildiğinden getiri, temettülerin yeniden yatırıldığını varsayar.
Risk, Oynaklık & Kuyruk Analizi
Rogers-Satchell oynaklığı, tarihsel VaR (Value-at-Risk) ve maksimum sermaye kaybı analizi
Orta oynaklık
Yıllık Oynaklık (RS)
%35,0
Trend sapmasız oynaklık
Örtük Alım-Satım Makası: %0,78
Calmar Rasyosu: 2,04x
Likidite & İşlem Maliyeti Profili
Amihud piyasa derinliği etkisi, Corwin-Schultz örtük alım-satım makası ve Hacim Profili (POC)
20G Hacim: 0,00x (Normal)
1 Mn ₺ Piyasa Etkisi
—
Amihud İllikidite
Örtük Alım-Satım Makası
%0,78 (normal)
Corwin-Schultz Spread
Günlük Devir Hızı
—
Hacim / Dolaşımdaki PD
Yoğun Hacim Seviyesi (POC)
318,70 ₺
Değer alanının altında
%70 Hacim Değer Alanı (Value Area)
Mevcut: 261,50 ₺
VAL (Dip): 303,10 ₺
POC: 318,70 ₺
VAH (Tepe): 351,63 ₺
Zarar Telafi & Hedef Fiyat Simülasyonu
Zirveye dönüş için gereken getiri ve F/K senaryolarına göre fiyat seviyeleri
Zirve Telafisi İçin: +%51,1 Prim Gerekir
Zarar Telafi Aritmetiği
Formül: 1/(1 - Düşüş) - 1
| Düşüş Oranı | Gereken Yükseliş | Durum |
|---|---|---|
| -%5 | +5,3% | Teorik |
| -%10 | +11,1% | Teorik |
| -%20 | +25,0% | Teorik |
| -%30 | +42,9% | ◀ Hissede Mevcut Seviye |
| -%40 | +66,7% | Teorik |
Ters F/K Hedef Fiyatları
P = EPS × Hedef F/K
F/K = 8
Seviyesinde Hedef:
287,36 ₺
F/K = 10
Seviyesinde Hedef:
359,20 ₺
F/K = 12
Seviyesinde Hedef:
431,04 ₺
Yıl × Ay Getiri Isı Haritası (Mevsimsellik)
Hissenin tarihsel aylık getiri performansı ve takvim bazlı mevsimsel döngüleri
| Yıl | Oca | Şub | Mar | Nis | May | Haz | Tem | Ağu | Eyl | Eki | Kas | Ara | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +17,9% | -2,6% | -15,7% | -4,5% | +8,1% | -4,1% | +19,0% | -13,1% | -17,1% | - | - | - | -17,8% |
| 2025 | -1,1% | +16,4% | -4,4% | +32,6% | -7,2% | +6,7% | +2,8% | +15,1% | +0,8% | -0,3% | -10,1% | +4,4% | +61,3% |
| 2024 | +16,4% | +5,9% | -6,1% | +40,4% | +25,6% | +10,7% | -8,9% | +5,7% | -4,0% | +1,7% | +29,5% | +12,3% | +209,0% |
| 2023 | -23,8% | -10,1% | +41,8% | -7,0% | +4,1% | +28,9% | +25,3% | +70,2% | +27,9% | +14,2% | +11,1% | -10,7% | +275,1% |
| 2022 | - | - | - | +3,0% | -3,8% | -5,2% | +1,6% | +20,4% | -4,8% | +53,3% | +45,2% | -13,0% | - |
Tarihi Zirve: 400.17 ₺ (221 gün önce)
Son 1 Yıldaki Limitler: 0 Tavan / 0 Taban
Düzenli Yatırım & Maliyet Ortalaması (DCA)
Aylık 2.500 ₺ düzenli birikimle hisse alımı yapılsaydı kâr, lot birikimi ve XIRR bileşik getirisi
Toplam Yatırılan
30.000 ₺
12 Ay Boyunca
Portföyün Bugünkü Değeri
23.782,34 ₺
Son Kapanış Fiyatıyla
Net Getiri Tutarı
-6.217,66 ₺
-20,7%
Bileşik Yıllık Getiri (XIRR)
%-36,3
Nakit Akışı İç Verim Oranı
Biriken Toplam Pay:
90,95 Lot
Ağırlıklı Ortalama Maliyet:
329,87 ₺
Tek Seferlik Alıma Göre:
+1.345,55 ₺
GRSEL KAP Bildirimleri
Tüm bildirimler-
CA
Kaynak: Kamuyu Aydınlatma Platformu. Resmi metin için bildirim sayfasındaki KAP bağlantısı esastır.
GRSEL hissesini tutan fonlar
28 fon · Ağustos 2026 raporları| Fon | Fondaki ağırlık | Değişim |
|---|---|---|
NUHHisse Neo Portföy Üçüncü Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) |
%9,58 | yükseliş %+0,77 |
HFODiğer Ahlatcı Portföy Katılım Hisse Senedi (TL) Fonu ( Hisse Senedi Yoğun Fon) |
%7,43 | yükseliş %+0,17 |
KPAHisse Kuveyt Türk Portföy Kar Payı Ödeyen Katılım Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) |
%5,62 | düşüş %-1,37 |
ZLHHisse Ziraat Portföy BIST 100-30 Şirketleri Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) |
%5,37 | düşüş %-1,06 |
ZJVHisse Ziraat Portföy BIST 30 Dışı Yıldız Pazar Şirketleri Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) |
%5,29 | düşüş %-1,35 |
KPUHisse Kuveyt Türk Portföy İkinci Katılım Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) |
%4,98 | düşüş %-2,47 |
RKHSerbest Re-Pıe Portföy Katılım Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) |
%4,70 | düşüş %-0,23 |
IVFHisse İstanbul Portföy Katılım Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) |
%4,23 | düşüş %-0,84 |
Ağırlık, fonun toplam değeri içindeki paydır; değişim önceki aya göre puan farkıdır. Yalnızca fonların açıkladığı en büyük pozisyonlar dikkate alınır. Bu fonları karşılaştır
Teknoloji ve Büyüme Değerlendirmesi
Teknoloji hisselerinde geleneksel rasyoların yanı sıra işlem hacmi, büyüme ivmesi ve yüksek katma değerli dijital projeler yakından izlenir.
Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Veriler gecikmeli veya piyasa koşullarına göre değişkenlik gösterebilir.
Veri kaynağı: Borsa İstanbul / KAP · Veriler 15 dakika gecikmeli · Son güncelleme: 28.09.2026 18:48
Veriler Borsa İstanbul kaynaklıdır ve en az 15 dakika gecikmelidir. Yatırım tavsiyesi değildir.