© 2026 dijitalsurmanset. All Rights Reserved

Dijital Sürmanşet

Değerleme Radarı

Graham adil değeri, güvenlik marjı ve sektör çarpanlarıyla hisseleri karşılaştırın.

Veri tarihi: 19.09.2026631 şirket
İskontolu şirket
197 / 345 kârlı
Graham değerinin altında
Ortalama güvenlik marjı
%44,6
İskontolu şirketler ortalaması
BİST medyan F/K · PD/DD
13,50 · 1,12
Kârlı şirketler
En düşük medyan F/K
Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı
Medyan F/K 2,77

Adil değer hesaplayıcı

Katsayı veya hisse başı kârı değiştirerek senaryo oluşturun
QNBTR Bankacılık
QNBTR
168,00 ₺
%-4,00
Graham adil değeri (k = 22,5)
90,71 ₺ %-85,2

Fiyat, hesaplanan değerin %85,2 üzerinde.

√(22,5 × 10,04 × 36,44) = 90,71

Sağlık skoru 19 / 100
Değerleme 0
Kârlılık 59
Momentum 20
Temettü 0
Likidite 0
F/K
16,74
Sektöre göre %+205,5
PD/DD
4,61
Sektöre göre %+311,6
Hisse başı kâr
10,04 ₺
Fiyat ÷ F/K
Hisse başı defter değeri
36,44 ₺
Fiyat ÷ PD/DD
Özkaynak kârlılığı
%27,5
PD/DD ÷ F/K

F/K senaryolarına göre fiyat

Hisse başı kâr 10,04 ₺ × hedef F/K
SenaryoHedef F/KFiyatGüncel fiyata göre
Temkinli 8 80,32 ₺ %-52,2
Sektör medyanı 5,48 55,02 ₺ %-67,3
BİST medyanı 13,5 135,54 ₺ %-19,3
Dengeli 12 120,48 ₺ %-28,3
Büyüme odaklı 15 150,60 ₺ %-10,4

Şirketler

Güvenlik marjına göre sıralanabilir; zarar eden şirketler ayrıca işaretlenir
Şirket Fiyat Graham değeri Güvenlik marjı ↓ F/K PD/DD ROE Sağlık
238,90 235,24 %-1,6 6,5 3,57 %54,9 60 Hesapla
TAVHL B30
276,75 272,45 %-1,6 19,0 1,22 %6,4 41 Hesapla
36,38 35,54 %-2,4 23,8 0,99 %4,2 25 Hesapla
MAVI B30
36,90 35,84 %-3,0 12,4 1,93 %15,6 47 Hesapla
439,50 423,68 %-3,7 12,6 1,92 %15,2 52 Hesapla
22,26 21,34 %-4,3 5,4 4,54 %84,2 50 Hesapla
15,80 15,13 %-4,4 21,0 1,17 %5,6 20 Hesapla
79,85 76,11 %-4,9 10,2 2,44 %24,0 56 Hesapla
9,48 8,96 %-5,8 24,2 1,04 %4,3 27 Hesapla
66,50 61,47 %-8,2 22,1 1,19 %5,4 19 Hesapla
115,40 106,51 %-8,3 9,7 2,72 %28,0 51 Hesapla
EREGL B30
36,48 33,63 %-8,5 33,1 0,80 %2,4 40 Hesapla
64,10 58,52 %-9,5 11,0 2,45 %22,2 37 Hesapla
6,80 6,13 %-11,0 40,2 0,69 %1,7 38 Hesapla
36,46 32,69 %-11,5 9,1 3,08 %33,9 66 Hesapla
11,53 10,34 %-11,5 16,8 1,67 %10,0 28 Hesapla
29,94 26,80 %-11,7 13,5 2,08 %15,4 33 Hesapla
22,16 19,62 %-12,9 26,8 1,07 %4,0 21 Hesapla
19,15 16,61 %-15,3 42,7 0,70 %1,6 34 Hesapla
108,10 91,69 %-17,9 17,9 1,75 %9,8 21 Hesapla
6,26 5,27 %-18,8 27,4 1,16 %4,2 20 Hesapla
8,25 6,89 %-19,7 18,8 1,72 %9,2 22 Hesapla
27,06 22,27 %-21,5 13,5 2,46 %18,2 42 Hesapla
11,61 9,51 %-22,0 57,8 0,58 %1,0 39 Hesapla
41,10 33,63 %-22,2 18,9 1,78 %9,4 33 Hesapla
28,10 22,79 %-23,3 21,0 1,63 %7,8 19 Hesapla
249,90 195,45 %-27,9 10,1 3,66 %36,4 54 Hesapla
12,94 10,11 %-27,9 20,7 1,78 %8,6 32 Hesapla
12,73 9,90 %-28,5 27,5 1,35 %4,9 23 Hesapla
129,90 100,49 %-29,3 22,4 1,68 %7,5 49 Hesapla
73,00 55,57 %-31,4 49,2 0,79 %1,6 26 Hesapla
6,64 5,05 %-31,6 41,4 0,94 %2,3 32 Hesapla
33,28 25,24 %-31,9 43,0 0,91 %2,1 28 Hesapla
45,92 34,72 %-32,2 17,4 2,26 %13,0 43 Hesapla
12,36 9,14 %-35,3 41,2 1,00 %2,4 32 Hesapla
10,96 7,99 %-37,2 45,5 0,93 %2,0 28 Hesapla
BIMAS B30
419,00 304,60 %-37,6 17,0 2,50 %14,7 56 Hesapla
10,79 7,79 %-38,5 116,6 0,37 %0,3 27 Hesapla
29,64 21,31 %-39,1 9,7 4,47 %45,9 50 Hesapla
62,35 44,73 %-39,4 15,0 2,92 %19,5 45 Hesapla
91,90 65,18 %-41,0 12,7 3,53 %27,9 52 Hesapla
60,60 42,84 %-41,5 25,7 1,75 %6,8 28 Hesapla
30,94 21,81 %-41,9 18,6 2,44 %13,2 50 Hesapla
141,50 99,13 %-42,7 15,1 3,03 %20,0 53 Hesapla
229,80 160,11 %-43,5 20,6 2,25 %10,9 32 Hesapla
4,74 3,28 %-44,7 22,7 2,08 %9,2 24 Hesapla
1.387,00 957,28 %-44,9 9,8 4,81 %49,0 48 Hesapla
20,20 13,58 %-48,8 69,2 0,72 %1,0 26 Hesapla
15,08 10,10 %-49,4 32,8 1,53 %4,7 25 Hesapla
29,08 19,27 %-50,9 17,6 2,91 %16,5 41 Hesapla
631 sonuçtan 201–250 arası

Sık Sorulan Sorular

Graham adil değeri nasıl hesaplanır?

Adil değer = √(22,5 × hisse başı kâr × hisse başı defter değeri). 22,5 katsayısı, Benjamin Graham'ın önerdiği en yüksek F/K (15) ile en yüksek PD/DD (1,5) çarpımıdır. Hesaplayıcıda katsayı değiştirilebilir.

Güvenlik marjı nedir?

Adil değer ile piyasa fiyatı arasındaki farkın adil değere oranıdır. Pozitif değer hissenin hesaplanan değerin altında, negatif değer üzerinde işlem gördüğünü gösterir.

Zarar eden şirketler için neden değer hesaplanmıyor?

Formül karekök içerdiğinden hisse başı kâr veya özkaynak negatifken anlamlı sonuç vermez. Bu şirketler listede ayrıca işaretlenir.

Sağlık skoru hangi verilerle hesaplanıyor?

Skor 0-100 aralığında değerleme, kârlılık, momentum, temettü ve likidite başlıklarından oluşur. Bir hissenin eksik verisi olan başlık skora katılmaz; kapsam oranı skorun yanında gösterilir.

Hesaplamalar son açıklanan finansal tablolardan türetilen F/K ve PD/DD değerlerine dayanır ve yatırım tavsiyesi değildir. Veriler gecikmeli olabilir.